Über uns
Sie möchten Ihren eigenen OGAW-Investmentfonds in Luxemburg auflegen und verwalten, verfügen jedoch weder über eine Verwaltungsgesellschaft noch über eine Niederlassung in Luxemburg?
Nutzen Sie unser Komplettangebot zur Verwaltung Ihrer Fonds
in Zusammenarbeit mit Conventum Asset Management, eine
Verwaltungsgesellschaft gemäß dem 15. Kapitel des Gesetzes
vom 17. Dezember 2010 und 100%ige Tochtergesellschaft der
Banque de Luxembourg
Conventum Asset Management, Verwaltungsgesellschaft OGAW IV
Unser Leistungsspektrum im Überblick
- Beratung in rechtlichen und operativen Fragestellungen
Im Rahmen der Auflegung Ihres Investmentfonds
- Beraten wir Sie zu Konzeption und Realisierung Ihres Fondsprojekts
- Koordinieren und überwachen dessen rechtliche und operative Umsetzung
- Unterstützen wir Sie bei der Erstellung des Zulassungsantrags und den Verhandlungen mit den luxemburgischen Aufsichtsbehörden
- Während der Laufzeit des Fonds informieren wir Sie über relevante Änderungen der gesetzlichen Rahmenbedingungen und koordinieren die Anpassung Ihrer Fondsstruktur an die rechtlichen Anforderungen sowie an Ihre individuellen Bedürfnisse
- Zentralverwaltung
Unser Partner European Fund Administration („EFA“) übernimmt sämtliche mit der Zentralverwaltung verbundenen Tätigkeiten.
- Buchhaltung, Nettoinventarwertberechnung, Berichtswesen
- Führung des Anteilssregisters und Transferstelle
- Mehrsprachiges, massgeschneidertes Fondsreporting mittels des Reportingtools EFANET
EFA unterstützt Sie mit seinem umfassenden Middle- und Back-Office-Dienstleistungsangebot bei der Verwirklichung Ihrer Wachstums-, Qualitäts- und Kostenkontrollziele.
- Risikocontrolling und Überwachung der Portfolioverwaltung
Die in Zusammenarbeit mit EFA eingesetzten Kontrollinstrumente ermöglichen die Überprüfung der Fondsmanagement-transaktionen auf Einhaltung der Anlagepolitik und Anlagebeschränkungen, bevor sie in der Buchhaltung des Fonds berücksichtigt werden.
Um die Kontrolle der finanziellen Risiken Ihres Fonds zu gewährleisten, haben wir ein ganzheitliches Risikomanagementsystem entwickelt, welches auf die effektive Anlagepolitik und das Risikoprofil Ihres Fonds abgestimmt sind. So wird mit Hilfe von Risikoparametern und Kennzahlen die Entwicklung des Risikoprofils Ihres Fonds erfasst, analysiert und an die
Entscheidungsträger des Fonds kommuniziert. Die von den unabhängigen Systemen EFA Analytics und EFA Risk Report erstellten Risiko- und Performanceindikatoren können durch eine detaillierte Analyse der Performance-Attribution ergänzt werden, die es Ihnen ermöglicht, das Performance-/Risikoprofil Ihres Fonds zu analysieren und zu optimieren.
- Vertriebsunterstützung
WIm Rahmen der Vermarktung Ihres Fonds koordinieren und begleiten wir die Vertriebszulassungen in allen EU-Ländern.
Desweiteren profitieren Sie von unserer Expertise in den wichtigsten Vertriebsmärkten sowie unseren Vetriebsvereinbarungen mit Banken, Fondsplattformen und Vertriebsorganisationen.
- Corporate governance
Wir wenden die Grundsätze einer effektiven Corporate-Governance in unseren Beziehungen zu den Entscheidungsträgern, Dienstleistern und Aufsichtsbehörden des Fonds an. Die verschieden Akteure werden laufend in die Entscheidungsprozesse eingebunden, sei es durch Sitzungen der Geschäftsleitung, des Verwaltungsrats und den Hauptversammlungen, welche von uns organisiert werden.
- Infrastruktur und Substanz
Wir können Ihnen lokale Geschäftsführer, Räumlichkeiten sowie eine den Anforderungen der OGAW-Vorschriften entsprechende technische Infrastruktur zur Verfügung stellen. Unser Modell hat sich bewährt und kann an alle Arten von OGAW angepasst werden.
