Nos services de Banque dépositaire
pour vos fonds d'investissement
Les actifs de votre fonds sont déposés auprès de la Banque de Luxembourg. Nous nous chargeons d'effectuer la liquidation de vos transactions sur titres et nous vous avisons des opérations y afférant. Ceci comprend également les fonctions de supervision incombant à la Banque dépositaire suivant la réglementation luxembourgeoise.
- Garde et supervision des actifs du Fonds
- Liquidation des transactions financières
- Réception pour compte du Fonds du produit des ventes de valeurs mobilières, des dividendes, intérêts et autres produits dus au Fonds
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- Sur titres
- Sur fonds
- Cash Management
- Parts hedgées
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- Reporting en temps réel sur les comptes du Fonds via notre plateforme dédiée aux professionnels
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