Situation au 20/01/2017

Niveau de risque

Faible

Elevé

Horizon d'investissement recommandé : < 2 ans

performance annuelle moyenne depuis le lancement

2,88 %


Performance au 20/01/2017

FONDS
En 2014 0,16 %
En 2015 -0,22 %
En 2016 0,44 %
Depuis le 01/01/2017 0,05 %
Depuis 12 mois 0,52 %
Depuis 3 ans 0,45 %
Depuis le lancement 114,31 %
Répartition par instruments
Obligations 85,49 %
Liquidités 14,51 %
Principales positions
JP Morgan Chase 2012 2% 15-08-2017 2,00 15/08/2017 4,38 %
Goldman Sachs Group Inc 2013 2.08733% 30-04-2018 2,09 30/04/2018 4,38 %
Rabobank UA 2014 1.22039% 28-04-2017 1,22 28/04/2017 4,34 %
ING Bank NV 2015 1.52039% 16-03-2018 1,52 16/03/2018 4,34 %
Bank of Montreal Series B 2013 1.60928% 09-04-2018 1,61 09/04/2018 4,34 %

Politique d'investissement

Le compartiment Dollar investit principalement (1) dans des obligations libellées en USD dont l'échéance résiduelle ne dépasse pas 12 mois ainsi que (2) dans des titres à taux variable. Il comporte également des instruments du marché monétaire émis par des émetteurs de premier ordre ainsi que des liquidités.

Rapport de Gestion - 3ème Trimestre 2016

Lors de sa dernière réunion, la Réserve fédérale a décidé de prolonger le statu quo monétaire pour au moins trois mois. Cette décision peut en partie s'expliquer par le ralentissement du rythme des créations d'emplois en septembre. Le prochain Comité de la banque centrale américaine se tiendra les 1er et 2 novembre, cinq jours avant les élections présidentielles puis les 13 et 14 décembre, une date qui, aux yeux des marchés, semble bien plus probable pour un tour de vis monétaire. Le fonds continue d'investir ses avoirs principalement dans des obligations à taux variable et obligations à taux fixe avec une durée inférieure à 12 mois d'émetteurs de premier ordre et d'importance systémique tout en gardant une importante réserve de liquidité.

Informations générales

Valeur Nette d'Inventaire 
Calculée Chaque jour ouvré
VNI parts de capitalisation, B (20/01/2017) 535,78 USD
VNI parts de distribution, A (20/01/2017) 250,80 USD
Dernier dividende 0,80 USD
Date de paiement du dernier dividende  06/02/2012
CODES Code interne Capitalisation : 1134336000
Code interne Distribution : 1134328000
Code ISIN Capitalisation : LU0093571494
Code ISIN Distribution : LU0093571221
Code WKN Capitalisation : 921179
Code WKN Distribution : 937809
Code SICOVAM Capitalisation : 959289
Code SICOVAM Distribution : 959288
Actifs nets (millions) 23,03 USD
Date de lancement 13/03/1990

Fiscalité Européenne

35% sur les rachats
35% sur les dividendes (parts de dist.)

Fiscalité Belge

27% sur les rachats
27% sur les dividendes (parts de dist.)

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