Situation au 26/04/2017

Niveau de risque

Faible

Elevé

Horizon d'investissement recommandé : > 10 ans

performance annuelle moyenne depuis le lancement

3,08 %


Performance au 26/04/2017

FONDS
En 2014 13,67 %
En 2015 12,67 %
En 2016 2,45 %
Depuis le 01/01/2017 6,91 %
Depuis 12 mois 10,73 %
Depuis 3 ans 39,44 %
Depuis le lancement 64,86 %
Répartition par instruments
Actions 84,93 %
Couverture actions 10,79 %
Liquidités 4,28 %
Répartition par devises
USD 39,96 %
EUR 21,08 %
JPY 11,39 %
CHF 6,89 %
GBP 3,35 %
Autres 17,33 %
Répartition par zone géographique / par pays
USA 28,80 %
France 11,15 %
Japon 10,81 %
Suisse 6,40 %
Allemagne 4,18 %
Autres 23,61 %
Principales positions
SAP SE Stamm 2,34 %
Microsoft Corp 2,24 %
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 2,21 %
Roche Holding AG Genussschein 2,20 %
Unilever NV Cert. of shs 2,13 %

Politique d'investissement

Le compartiment est investi en actions internationales sans restriction quant à leur capitalisation boursière. Il investit principalement en Europe et aux Etats-Unis et accessoirement au Japon et dans les pays émergents. L'objectif du compartiment est l'appréciation du capital à long terme.

Rapport de Gestion - 4ième Trimestre 2016

Au 4ème trimestre 2016, la structure du portefeuille est restée défensive, l'exposition nette aux actions se situant à 84 %. A fin décembre, le fonds était investi à 92 % en actions, 8 % de cette allocation étant couverts à travers la vente de futures. L'allocation géographique du portefeuille actions s'établissait comme suit : Europe 29,5 %, Etats-Unis 38,5 % (couverture 8 %), Japon 11 % et pays émergents 13 %. L'allocation sectorielle était la suivante : consommation 37,5 %, industrie et matériaux 24 %, santé 14,5 % et technologie 16 %. Au niveau des actions individuelles, de nouvelles positions ont été prises dans Nike, Molson Coors et Celgene aux Etats-Unis, Seven & I et Pigeon au Japon et Grupo Lala, BGF Retail et Hengan dans les pays émergents. En contrepartie, les positions dans Procter & Gamble, Las Vegas Sands, Rakuten, Lawson et Sawai Pharmaceutical ont été vendues.

Informations générales

Valeur Nette d'Inventaire 
Calculée Chaque jour ouvré
VNI parts de capitalisation, B (26/04/2017) 824,29 EUR
VNI parts de distribution, A (26/04/2017) 167,05 EUR
Dernier dividende 1,89 EUR
Date de paiement du dernier dividende  01/02/2017
CODES Code interne Capitalisation : 1287012000
Code interne Distribution : 13412990
Code ISIN Capitalisation : LU0117287580
Code ISIN Distribution : LU0439764787
Code WKN Capitalisation : 577995
Code WKN Distribution : A0X9BG
Code SICOVAM Capitalisation : 500426
Actifs nets (millions) 406,97 EUR
Date de lancement 31/10/2000

Fiscalité Européenne

...

Fiscalité Belge

27% sur les dividendes (parts de dist.)

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