Situation au 19/01/2017

Niveau de risque

Faible

Elevé

Horizon d'investissement recommandé : > 10 ans

performance annuelle moyenne depuis le lancement

5,52 %


Performance au 19/01/2017

FONDS
En 2014 9,67 %
En 2015 15,19 %
En 2016 5,16 %
Depuis le 01/01/2017 0,09 %
Depuis 12 mois 9,64 %
Depuis 3 ans 31,45 %
Depuis le lancement 62,64 %
Répartition par instruments
Actions 64,71 %
Couverture actions 19,48 %
Liquidités 15,81 %
Répartition par devises
EUR 43,79 %
USD 33,71 %
GBP 9,40 %
CHF 6,71 %
DKK 3,24 %
Autres 3,15 %
Répartition par zone géographique / par pays
France 18,78 %
Allemagne 11,36 %
USA 9,38 %
Royaume-Uni 9,16 %
Pays-Bas 7,16 %
Autres 8,87 %
Principales positions
Unilever NV Cert. of shs 7,16 %
SAP SE Stamm 5,39 %
Air Liquide 5,33 %
Medtronic PLC 5,16 %
Danone SA 5,01 %

Politique d'investissement

L'objectif du compartiment est l'appréciation du capital à long terme à travers l'investissement dans des entreprises socialement responsables. Le compartiment investit mondialement dans des actions d'entreprises qui portent une attention particulière à leur responsabilité sociétale et environnementale. Les sociétés sélectionnées appartiennent à un univers de titres, qui satisfont aux critères éthiques, économiques, sociaux ou écologiques du label Ethibel Excellence.

Rapport de Gestion - 3ème Trimestre 2016

Au 3ème trimestre 2016, une position a été initiée dans Kimberly-Clark. Le groupe américain fait partie des leaders mondiaux dans l'hygiène des bébés et enfants (Huggies, Pull-Ups, DryNites), les mouchoirs (Kleenex), l'hygiène féminine (Kotex), l'incontinence (Depend, Poise) ainsi que les produits d'hygiène destinés aux professionnels (Kleenex, Scott). Les positions dans Smith & Nephew et Unilever ont été légèrement renforcées alors que celle dans Adidas et IBM ont été réduites. A la fin du mois de septembre, le fonds était investi à hauteur de 84 % en actions et 16 % en liquidités. Les futurs vendus sur le S&P 500 s'élevaient à 17,5 % de la valeur du portefeuille, de sorte que l'exposition nette aux actions se situait à 66,5 %. La répartition par devise était la suivante : 44 % en EUR, 36,5 % en USD, 9,5 % en GBP, 6,5 % en CHF et 3,5 % en DKK. L'allocation géographique du portefeuille actions s'établissait comme suit : Europe 49 % et Amérique du Nord 35 % (couverture 17,5 %). L'allocation sectorielle était la suivante : consommation 33,5 %, industrie et matériaux 18 %, santé 15,5 % et technologie 17 %.

Informations générales

Valeur Nette d'Inventaire 
Calculée Chaque jour ouvré
VNI parts de capitalisation, B (19/01/2017) 1 018,76 EUR
CODES Code interne Capitalisation : 2026377000
Code ISIN Capitalisation : LU0093570173
Code WKN Capitalisation : 937804
Code SICOVAM Capitalisation : 959287
Actifs nets (millions) 54,42 EUR
Date de lancement 03/03/1997

Fiscalité Européenne

35% sur les dividendes (parts de dist.)

Fiscalité Belge

...

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