Situation au 19/01/2017

Niveau de risque

Faible

Elevé

Horizon d'investissement recommandé : > 6 ans

performance annuelle moyenne depuis le lancement

5,11 %


Performance au 19/01/2017

FONDS
En 2014 16,81 %
En 2015 0,33 %
En 2016 3,91 %
Depuis le 01/01/2017 0,77 %
Depuis 12 mois 12,22 %
Depuis 3 ans 20,86 %
Depuis le lancement 58,40 %
Répartition par instruments
Actions 91,68 %
Liquidités 8,32 %
Répartition par devises
USD 34,38 %
CHF 17,00 %
GBP 9,68 %
EUR 8,10 %
SGD 6,47 %
Autres 24,39 %
Répartition par zone géographique / par pays
USA 26,88 %
Suisse 15,51 %
Royaume-Uni 9,59 %
Australie 4,82 %
Singapour 3,77 %
Autres 31,12 %
Principales positions
Roche Holding AG Genussschein 4,52 %
Nestle SA nom 4,12 %
Unilever NV Cert. of shs 3,20 %
Philip Morris International Inc 3,08 %
Apple Inc 2,98 %

Politique d'investissement

L'objectif du compartiment est l'appréciation du capital à long terme à travers l'investissement dans des actions à rendement du dividende élevé. Le compartiment BL-Equities Dividend est investi sans restriction géographique, sectorielle et monétaire dans des actions de sociétés internationales dont le rendement du dividende actuel ou attendu est supérieur à celui de leur indice de référence. Les sociétés sont sélectionnées en fonction de leur qualité intrinsèque et de leur valorisation. Ce compartiment est également noté en USD avec une politique d'investissement et une performance identique (LU0751781666).

Rapport de Gestion - 3ème Trimestre 2016

Au cours du 3ème trimestre 2016, nous avons pris nos bénéfices et soldé nos positions en SingTel (télécommunications), Merck et Pfizer (produits pharmaceutiques), pour des raisons de valorisation. A l'inverse, cinq nouvelles participations ont été initiées. Aguas Andinas détient des concessions pour le traitement et la distribution d'eau au Chili. Kimberly-Clark fait partie des leaders mondiaux dans l'hygiène des bébés et enfants (Huggies, Pull-Ups, DryNites), les mouchoirs (Kleenex), l'hygiène féminine (Kotex), l'incontinence (Depend, Poise) ainsi que les produits d'hygiène destinés aux professionnels (Kleenex, Scott). Dr Pepper Snapple Group est un des acteurs dominants des sodas aromatisés (Dr Pepper, 7UP, Canada Dry, Snapple, Mott's, A&W, Penafiel, Schweppes ou encore Orangina) en Amérique du Nord, au Mexique et aux Caraïbes. AVI est un acteur important de la consommation en Afrique du Sud (biscuits, snacks, boissons chaudes, poisson surgelé, parfums, cosmétiques, prêt-à-porter). Life Healthcare est un des leaders dans les établissements de santé privés en Afrique du Sud, opérant notamment des hôpitaux, centres psychiatriques, de dialyse et de désintoxication, et offrant des services de santé pour entreprises, organismes gouvernementaux ou personnes défavorisées. En fin de période, BL - Equities Dividend offrait un rendement moyen pondéré brut de 3,3%. La part notable de liquidités traduit notre vigilance à l'égard de la valorisation des sociétés de qualité constituant notre univers d'investissement.

Informations générales

Valeur Nette d'Inventaire 
Calculée Chaque jour ouvré
VNI parts de capitalisation, B (19/01/2017) 158,40 EUR
VNI parts de distribution, A (19/01/2017) 123,49 EUR
Dernier dividende 3,27 EUR
Date de paiement du dernier dividende  01/02/2016
CODES Code interne Capitalisation : 2166571000
Code interne Distribution : 2166563000
Code ISIN Capitalisation : LU0309191657
Code ISIN Distribution : LU0309191491
Code WKN Capitalisation : A0MWCW
Code WKN Distribution : A0MWCV
Actifs nets (millions) 746,51 EUR
Date de lancement 30/10/2007

Fiscalité Européenne

...

Fiscalité Belge

27% sur les dividendes (parts de dist.)

Toute décision de souscription doit être prise après s'être assuré d'avoir compris le produit, après avoir mesuré les risques qui sont associés à celui-ci, et après avoir consulté ses propres conseillers sur l'adéquation entre le produit et sa situation financière particulière, en tenant compte notamment des aspects juridiques, fiscaux et comptables. Cette fiche technique a un but uniquement informatif et ne constitue en aucun cas une recommandation d'achat de titres ou de tout autre instrument financier. Les informations transmises à l'intéressé ne constituent pas des conseils juridiques et fiscaux et la responsabilité de la Banque ne saurait être engagée par ces informations. Tout titre auquel il est fait référence dans ce document est susceptible de faire courir des risques significatifs à chaque investisseur et de ne pas convenir à tout investisseur. Ces risques peuvent notamment résulter des risques de marché, d'une volatilité importante, du risque de crédit, de l'illiquidité et du risque de taux. Aucune garantie n'est donnée que les titres dont il est question dans ce document atteindront leurs objectifs d'investissement. Les résultats enregistrés par le passé ne constituent pas une garantie de rendement pour l'avenir et la Banque n'assume aucune responsabilité en ce qui concerne le rendement de ces valeurs dans l'avenir. Tout investisseur potentiel doit s'assurer qu'il comprend tous les risques associés à ces titres et ne doit décider d'investir qu'après une réflexion approfondie, avec l'assistance de ses propres conseillers, sur l'adéquation entre ces produits et sa situation financière particulière, en tenant notamment compte des aspects juridiques, fiscaux et comptables. Une attention particulière a été apportée à la vérification de la justesse des informations reprises sur ce document, notamment des valeurs estimées, opinions ou estimations. Toutefois, aucune garantie ne peut être donnée quant à la validité, l'opportunité, le caractère complet, la justesse ou l'exactitude de ces données qui sont communiquées à titre purement informatif. Toute information est susceptible de modification sans préavis.