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Détail d'un fonds

Funds Detail



BL Bond Euro

Rentenfonds

Stand 05/05/2021

Risikoniveau

NiedrigHoch
Empfohlener Anlagehorizont : > 2 Jahre

Performance

Durchschnittliche jährliche Rendite seit Auflegung 3,87 %

Performance zum 05/05/2021

Fonds
In 2018-0,54 %
In 20190,57 %
In 2020-0,18 %
Seit 01/01/2021-0,98 %
Seit 12 Monaten-0,39 %
Seit 3 Jahren-0,37 %
Seit Auflegung216,61 %
Aufteilung nach Anlagekategorien
Anleihen94,89 %
Bargeld5,11 %
Grösste Positionen
Nordic Investment Bank 2018 .5% 03-11-20259,09 %
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau KFW 2017 .25% 30-06-20258,99 %
Deutschland Series 181 2020 0% 11-04-20257,44 %
IDB Trust Services Ltd 2019 .037% 04-12-20247,28 %
Nederlandse Waterschapsbank NV Series 1414 2015 1% 03-09-20256,20 %

Strategie

Anlagepolitik

Der Fonds investiert vor allem in fest- oder variabel verzinsliche Euro-Anleihen und Wandelanleihen erstklassiger Schuldner der Eurozone. Die Erzielung einer regelmäßigen Rendite steht im Vordergrund.

Bericht des Fondsmanagers - 1. Quartal 2021

Im ersten Quartal 2021 verzeichneten sämtliche Rentenmärkte deutliche Renditeanstiege. Die Rendite der als Referenz geltenden zehnjährigen Bundesanleihe stieg von -0,57 % (31.12.2020) auf -0,29 % (31.03.2021). In Euro notierte Unternehmensanleihen tendierten seitwärts; die Renditen mittel- und langfristiger Staatsanleihen in Euro stiegen wieder, trotz der Verringerung der Renditeunterschiede bei riskanteren Unternehmensanleihen. Dieser Renditeanstieg ist im Wesentlichen zwei Faktoren geschuldet: Zum einen sorgte der Beginn der Impfkampagne für einen gewissen Optimismus an den Märkten, zum anderen fielen manche Wirtschaftsstatistiken besser aus - so stieg beispielsweise der Einkaufsmanagerindex Markit Manufacturing PMI im Betrachtungszeitraum von 55,2 auf 62,4. Die Wiederbelebung äußerte sich auch im Anstieg der Inflationszahlen; der Preisindex stieg in der gesamten Eurozone im Quartal von -0,3 % auf +1,3 %. Im Berichtsquartal gab der Fonds BL-Bond Euro um 0,83 % nach. Dank seiner niedrigen Duration bleibt das Portfolio gegenüber einem Anstieg der Staatsanleiherenditen defensiv positioniert. Die Zusammensetzung des Portfolios veränderte sich im Quartal kaum; der Anteil grüner Anleihen lag bei über 84 %, herkömmliche Staatsanleihen (ohne Green Bonds) machten 12 % aus. Per 31. März 2021 lag die durchschnittliche Rendite des Portfolios bei -0,30 %; die modifizierte Duration betrug 4,3.

Allgemeine Informationen

Nettoinventarwert 
Berechnet Alle Werktage
Nettoinventarwert, thesaurierende Anteile B (05/05/2021)1 083,88 EUR
Nettoinventarwert, ausschüttende Anteile A (04/05/2021)1 084,04 EUR
Letzte Ausschüttung7,68 EUR
Letzte Ausschüttung am  07/02/2020
CODESISIN-Code Thesaurierung : LU0093570769
ISIN-Code Ausschüttung : LU0093570686
WKN-Code Thesaurierung : 989647
WKN-Code Ausschüttung : 937800
SICOVAM-Code Thesaurierung : 959301
SICOVAM Code ausschüttend : 959300
Fondsvermögen (in Mio.)34,40 EUR
Auflegungsdatum16/09/1988

Détail fonds - disclaimer

Vor jeder Anlageentscheidung muss der Anleger sicherstellen, dass er das Produkt verstanden hat, er muss die mit dem Produkt verbundenen Risiken abwägen und seine eigenen Berater hinzuziehen, um die Eignung des Produkts für seine persönliche Finanzlage, insbesondere unter Berücksichtigung der damit verbundenen rechtlichen, steuerlichen und buchhalterischen Aspekte zu berücksichtigen. Dieses Informationsblatt dient ausschließlich der Information stellt keinesfalls eine Empfehlung zum Kauf von Wertpapieren oder irgendeines anderen Finanzinstruments dar. Die dem Interessierten übermittelten Informationen stellen keine rechtliche oder steuerliche Beratung dar, die Bank übernimmt für diese Informationen keinerlei Verantwortung. Jedes Wertpapier, auf das in diesem Dokument Bezug genommen wird, kann für den Anleger bedeutende Risiken beinhalten und nicht für jeden Anleger geeignet sein. Diese Risiken können insbesondere aus Marktrisiken, hoher Volatilität, Kreditrisiken, Liquiditätsrisiken und Zinsrisiken resultieren. Es wird keinerlei Gewähr übernommen, dass die in diesem Dokument genannten Wertpapiere ihre Anlageziele erreichen. In der Vergangenheit erzielte Anlageergebnisse sind keine Gewähr für zukünftige Renditen; die Bank übernimmt keinerlei Verantwortung für die künftige Wertentwicklung dieser Wertpapiere. Jeder potenzielle Anleger muss selbst sicherstellen, dass er alle Risiken versteht, die mit diesen Wertpapieren einhergehen; er muss vor jeder Anlageentscheidung sorgfältig und gemeinsam mit seinen eigenen Beratern bedenken, ob diese Produkte für seine individuelle Finanzsituation geeignet sind; insbesondere muss er die damit verbundenen rechtlichen, steuerlichen und buchhalterischen Aspekte berücksichtigen. Auf die Überprüfung der Richtigkeit der in diesem Dokument gemachten Informationen, insbesondere der geschätzten Werte, Meinungen und Einschätzungen wurde große Sorgfalt verwendet. Dennoch kann keinerlei Gewähr übernommen werden für die Gültigkeit, Zweckmäßigkeit, Vollständigkeit, Genauigkeit oder Richtigkeit dieser Angaben; alle Angaben erfolgen ohne Gewähr. Alle Informationen können ohne Vorankündigung geändert werden.

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