Luxembourg
14, boulevard Royal – L-2449 Luxembourg
 
Lundi au vendredi
8h30 à 17h00
 
Bruxelles
Chaussée de La Hulpe, 120 – 1000 Bruxelles
Gand
Rijvisschestraat 124 – 9052 Gand
 
Lundi au vendredi
8h30 à 16h30


BL Global 30

Fonds profilé

Situation au 21/10/2019

Niveau de risque

Faible Elevé
Horizon d'investissement recommandé : > 3 ans

Performance

Performance annuelle moyenne depuis le lancement 3,36 %

Performance au 21/10/2019

FONDS
En 2016 0,05 %
En 2017 -1,19 %
En 2018 -1,31 %
Depuis le 01/01/2019 6,99 %
Depuis 12 mois 7,05 %
Depuis 3 ans 2,47 %
Depuis le lancement 136,31 %
Répartition par instruments
Obligations 35,71 %
Actions 20,92 %
Or 20,71 %
Couverture actions 14,31 %
Liquidités 8,35 %
Répartition par devises
EUR 49,98 %
GOLD 20,71 %
JPY 9,74 %
USD 6,84 %
CHF 4,61 %
Autres 8,11 %
Répartition par zone géographique / par pays
Mexique -0,00 %
Jersey -0,01 %
Afrique du Sud -0,01 %
USA -0,01 %
Guernsey -0,01 %
Autres -14,30 %
Principales positions
Deutschland Series 180 2019 0% 18-10-2024 0,00 18/10/2024 7,30 %
Deutschland Series 179 2019 0% 05-04-2024 0,00 05/04/2024 7,28 %
Deutschland Series 178 2018 0% 13-10-2023 0,00 13/10/2023 7,27 %
Deutsche Boerse Commodities GmbH - 2007-o.f. Verfall auf Gold 31/12/2049 6,44 %
Source Physical Markets PLC -Secured Gold-Linked Certificates 2009-31.12.2100 on Gold Cmdty Secured 31/12/2100 5,72 %

Stratégie

Politique d'investissement

Le compartiment est investi à près de 70% dans les marchés monétaires et obligataires et à près de 30% en actions. Il investit principalement en Europe et aux Etats-Unis et accessoirement au Japon et dans les pays émergents. L'objectif du compartiment est la recherche d'un rendement légèrement supérieur au marché obligataire avec une volatilité similaire.

Rapport de Gestion - 2e Trimestre 2019

Les discours fortement accommodants des présidents des banques centrales américaine et européenne suggérant des mesures de relâchement monétaire des deux côtés de l'Atlantique au cours du second semestre ont été favorables à toutes les principales classes d'actifs. Ainsi, au deuxième trimestre, l'indice MSCI All Country World Index net total return exprimé en euros a progressé de 2,2%, l'indice J.P. Morgan Government Bond Index EMU Unhedged LOC de 3,4%, et le cours de l'or (exprimé en euros) de 8,1%. La VNI du BL-Global 30 (part retail capitalisante nette de frais en euros) a augmenté de 2,0%. La structure du portefeuille n'a pas été modifiée en cours de trimestre. A fin juin, le fonds était investi à 32,5% en actions, 12,5% de cette allocation étant couverts à travers la vente de futures. La partie obligataire était constituée exclusivement d'emprunts d'Etat allemands pondérés à hauteur de 38,5 % et affichant une duration moyenne de 4,0. 19,5 % du portefeuille étaient investis dans des certificats investissant dans des métaux précieux. L'allocation géographique du portefeuille actions s'établissait comme suit : Europe 21 % (couverture 12,5 %), Etats-Unis 5,5 %, Japon 4 % et pays émergents 2 %. Au niveau des liquidités, 6,5% des avoirs du portefeuille ont été placés en francs suisses et en yens japonais, qui devraient reprendre le rôle de devise refuge si la volatilité revenait sur les marchés boursiers au cours du second semestre.

Informations générales

Valeur Nette d'Inventaire 
Calculée Chaque jour ouvré
VNI parts de capitalisation, B (21/10/2019) 1 464,45 EUR
VNI parts de distribution, A (21/10/2019) 693,91 EUR
Dernier dividende 1,21 EUR
Date de paiement du dernier dividende  01/02/2018
CODES Code interne Capitalisation : 1061339000
Code interne Distribution : 1136312000
Code ISIN Capitalisation : LU0048292394
Code ISIN Distribution : LU0048291826
Code WKN Capitalisation : 986853
Code WKN Distribution : 986852
Code SICOVAM Capitalisation : 951710
Code SICOVAM Distribution : 989728
Actifs nets (millions) 113,01 EUR
Date de lancement 25/10/1993

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