Luxembourg
14, boulevard Royal – L-2449 Luxembourg
 
Lundi au vendredi
8h30 à 17h00
 
Bruxelles
Chaussée de La Hulpe, 120 – 1000 Bruxelles
Gand
Rijvisschestraat 124 – 9052 Gand
 
Lundi au vendredi
8h30 à 16h30


BL Equities America

Fonds actions

Situation au 08/11/2019

Niveau de risque

Faible Elevé
Horizon d'investissement recommandé : > 10 ans

Performance

Performance annuelle moyenne depuis le lancement 8,02 %

Performance au 08/11/2019

FONDS
En 2016 4,25 %
En 2017 23,33 %
En 2018 -3,66 %
Depuis le 01/01/2019 25,23 %
Depuis 12 mois 11,08 %
Depuis 3 ans 46,59 %
Depuis le lancement 757,70 %
Répartition par instruments
Actions 95,83 %
Liquidités 4,17 %
Répartition par devises
USD 92,01 %
EUR 7,99 %
Principales positions
Microsoft Corp 6,55 %
Mastercard Inc 4,96 %
Visa Inc A 4,83 %
Constellation Brands Inc A 4,13 %
Nike Inc B 3,75 %

Stratégie

Politique d'investissement

Le compartiment est investi en actions américaines sans restriction quant à leur capitalisation boursière. La structure du portefeuille n'est pas fonction de l'indice de référence mais résulte de l'addition des opportunités d'investissements individuelles. L'objectif du compartiment est l'appréciation du capital à long terme.

Rapport de Gestion - 3e Trimestre 2019

Au cours du 3ème trimestre 2019 l'indice MSCI USA Net Total Return USD Index exprimé en USD affiche une performance de 1,41%. Après un été difficile pour les actifs à risque, les marchés des actions ont été globalement à la hausse au mois de septembre. Le trimestre a été marqué par la poursuite du ralentissement des données économiques mondiales, compensé par un nouvel assouplissement monétaire aux Etats-Unis et en Europe. Aux États-Unis, la Réserve fédérale a abaissé les taux d'intérêt en juillet et en septembre afin de soutenir l'expansion économique face à un ralentissement du rythme de la croissance et de l'embauche. Tandis que l'économie continuait à créer des emplois, le rythme de croissance du nombre total d'heures travaillées a considérablement ralenti. Restant toujours à un niveau élevé, la confiance des consommateurs a également diminué. Les rendements des bons du Trésor américain ont globalement continué à baisser et le marché escompte clairement plusieurs baisses de taux de la Réserve fédérale d'ici la fin de l'année prochaine. Le rendement des obligations du Trésor américain à 10 ans s'est rétréci davantage pour afficher un rendement de 1,46% fin du mois de septembre. Au 3ème trimestre, la valeur nette d'inventaire du BL Equities America (part retail capitalisante nette de frais en USD) affiche une performance de 2,22%. Les principaux contributeurs de performance pour le compte du 3ème trimestre sont la société d'article de sport Nike, la société de technologie médicale Medtronic, Fiserv qui est active dans le domaine de la technologie financière ainsi que les sociétés technologiques Alphabet et Apple. Parmi les plus faibles contributeurs de performance figurent le premier distributeur en ligne Amazon.com, l'équipementier de cuisine professionnelle Middleby, la société logistique FedEx, la société de paiement Paypal ainsi que l'assureur de santé UnitedHealth Group. Il n'y a pas eu de changements majeurs au niveau de la composition du portefeuille d'investissement.

Informations générales

Valeur Nette d'Inventaire 
Calculée Chaque jour ouvré
VNI parts de capitalisation, B (08/11/2019) 8 577,03 USD
VNI parts de distribution, A (08/11/2019) 237,56 USD
Dernier dividende 1,36 USD
Date de paiement du dernier dividende  01/02/2018
CODES Code interne Capitalisation : 1134271000
Code interne Distribution : 13407396
Code ISIN Capitalisation : LU0093570256
Code ISIN Distribution : LU0439764944
Code WKN Capitalisation : 937806
Code WKN Distribution : A0X9BJ
Code SICOVAM Capitalisation : 959283
Actifs nets (millions) 1 116,26 USD
Date de lancement 03/01/1992

Toute décision de souscription doit être prise après s'être assuré d'avoir compris le produit, après avoir mesuré les risques qui sont associés à celui-ci, et après avoir consulté ses propres conseillers sur l'adéquation entre le produit et sa situation financière particulière, en tenant compte notamment des aspects juridiques, fiscaux et comptables. Cette fiche technique a un but uniquement informatif et ne constitue en aucun cas une recommandation d'achat de titres ou de tout autre instrument financier. Les informations transmises à l'intéressé ne constituent pas des conseils juridiques et fiscaux et la responsabilité de la Banque ne saurait être engagée par ces informations. Tout titre auquel il est fait référence dans ce document est susceptible de faire courir des risques significatifs à chaque investisseur et de ne pas convenir à tout investisseur. Ces risques peuvent notamment résulter des risques de marché, d'une volatilité importante, du risque de crédit, de l'illiquidité et du risque de taux. Aucune garantie n'est donnée que les titres dont il est question dans ce document atteindront leurs objectifs d'investissement. Les résultats enregistrés par le passé ne constituent pas une garantie de rendement pour l'avenir et la Banque n'assume aucune responsabilité en ce qui concerne le rendement de ces valeurs dans l'avenir. Tout investisseur potentiel doit s'assurer qu'il comprend tous les risques associés à ces titres et ne doit décider d'investir qu'après une réflexion approfondie, avec l'assistance de ses propres conseillers, sur l'adéquation entre ces produits et sa situation financière particulière, en tenant notamment compte des aspects juridiques, fiscaux et comptables. Une attention particulière a été apportée à la vérification de la justesse des informations reprises sur ce document, notamment des valeurs estimées, opinions ou estimations. Toutefois, aucune garantie ne peut être donnée quant à la validité, l'opportunité, le caractère complet, la justesse ou l'exactitude de ces données qui sont communiquées à titre purement informatif. Toute information est susceptible de modification sans préavis.