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BL Bond Dollar
Fonds obligataire
Situation au 21/04/2021
Niveau de risque
| Faible |  | Elevé |
Performance
Performance annuelle moyenne depuis le lancement 4,43 %
Performance au 21/04/2021
| FONDS | |
|---|---|
| En 2018 | -0,47 % |
| En 2019 | 5,20 % |
| En 2020 | 6,02 % |
| Depuis le 01/01/2021 | -1,91 % |
| Depuis 12 mois | -2,45 % |
| Depuis 3 ans | 11,22 % |
| Depuis le lancement | 272,07 % |
Composition
| Répartition par instruments | |
|---|---|
| Obligations | 95,85 % |
| Liquidités | 4,15 % |
| Principales positions | |
|---|---|
| US Treasury Note Series B-2029 2019 2.625% 15-02-2029 | 7,95 % |
| US Treasury Note Series F 2024 2014 2.25% 15-11-2024 | 7,75 % |
| US Treasury Note Series E 2025 2015 2% 15-08-2025 | 7,67 % |
| US Treasury Note Series AF 2024 2019 1.5% 31-10-2024 | 7,54 % |
| US Treasury Note 2019 1.625% 30-11-2026 | 7,53 % |
Stratégie
Politique d'investissement
Le compartiment investit essentiellement dans des obligations à taux d'intérêt fixe ou variable et dans des obligations convertibles libellées en USD, émises par des émetteurs de premier ordre. Son principal objectif est la recherche d'un rendement régulier.Rapport de Gestion - 4ième Trimestre 2020
Aux Etats-Unis, le rendement à l'échéance de l'emprunt du Trésor à dix ans est passé de 0,68% à 0,91% sur le dernier trimestre de l'année 2020. Cette hausse des rendements s'est faite dans un contexte de retour de l'inflation à la suite du choc enregistré sur les deux premiers trimestres de l'année. La progression favorable des différentes statistiques économiques permet de confirmer un retour progressif de l'activité économique. L'élection de Joe Biden à la Maison-Blanche permet d'entrevoir un programme de dépense publique qui confirmera la relance. Le taux de chômage qui avait atteint un pic en avril dernier à plus de 20% se situait à 11,7% au 31 décembre dernier. La reprise de l'économie américaine devrait continuer. Les pressions inflationnistes continueront de s'inscrire à la hausse. La Réserve fédérale américaine maintiendra sa politique monétaire actuelle encore un certain temps ce, d'autant plus qu'à présent son objectif est de permettre à l'inflation d'avoisiner une moyenne de 2% sur plusieurs années. Cette dernière pourra donc passer au-dessus des 2% temporairement.Informations générales
| Valeur Nette d'Inventaire | |
|---|---|
| Calculée | Chaque jour ouvré |
| VNI parts de capitalisation, B (21/04/2021) | 1 377,02 USD |
| VNI parts de distribution, A (21/04/2021) | 274,67 USD |
| Dernier dividende | 11,33 USD |
| Date de paiement du dernier dividende | 12/02/2021 |
| CODES | Code ISIN Capitalisation : LU0093570926 Code ISIN Distribution : LU0093570843 Code WKN Capitalisation : 937802 Code WKN Distribution : 937803 Code SICOVAM Capitalisation : 959299 Code SICOVAM Distribution : 959298 |
| Actifs nets (millions) | 137,84 USD |
| Date de lancement | 16/09/1988 |
Toute décision de souscription doit être prise après s'être assuré d'avoir compris le produit, après avoir mesuré les risques qui sont associés à celui-ci, et après avoir consulté ses propres conseillers sur l'adéquation entre le produit et sa situation financière particulière, en tenant compte notamment des aspects juridiques, fiscaux et comptables. Cette fiche technique a un but uniquement informatif et ne constitue en aucun cas une recommandation d'achat de titres ou de tout autre instrument financier. Les informations transmises à l'intéressé ne constituent pas des conseils juridiques et fiscaux et la responsabilité de la Banque ne saurait être engagée par ces informations. Tout titre auquel il est fait référence dans ce document est susceptible de faire courir des risques significatifs à chaque investisseur et de ne pas convenir à tout investisseur. Ces risques peuvent notamment résulter des risques de marché, d'une volatilité importante, du risque de crédit, de l'illiquidité et du risque de taux. Aucune garantie n'est donnée que les titres dont il est question dans ce document atteindront leurs objectifs d'investissement. Les résultats enregistrés par le passé ne constituent pas une garantie de rendement pour l'avenir et la Banque n'assume aucune responsabilité en ce qui concerne le rendement de ces valeurs dans l'avenir. Tout investisseur potentiel doit s'assurer qu'il comprend tous les risques associés à ces titres et ne doit décider d'investir qu'après une réflexion approfondie, avec l'assistance de ses propres conseillers, sur l'adéquation entre ces produits et sa situation financière particulière, en tenant notamment compte des aspects juridiques, fiscaux et comptables. Une attention particulière a été apportée à la vérification de la justesse des informations reprises sur ce document, notamment des valeurs estimées, opinions ou estimations. Toutefois, aucune garantie ne peut être donnée quant à la validité, l'opportunité, le caractère complet, la justesse ou l'exactitude de ces données qui sont communiquées à titre purement informatif. Toute information est susceptible de modification sans préavis.