Luxembourg
14, boulevard Royal – L-2449 Luxembourg
 
Lundi au vendredi
8h30 à 17h00
 
Bruxelles
Chaussée de La Hulpe, 120 – 1000 Bruxelles
Gand
Rijvisschestraat 124 – 9052 Gand
 
Lundi au vendredi
8h30 à 16h30


BL Global Equities

Fonds actions

Situation au 08/11/2019

Niveau de risque

Faible Elevé
Horizon d'investissement recommandé : > 10 ans

Performance

Performance annuelle moyenne depuis le lancement 3,52 %

Performance au 08/11/2019

FONDS
En 2016 2,45 %
En 2017 7,45 %
En 2018 -4,13 %
Depuis le 01/01/2019 21,59 %
Depuis 12 mois 15,15 %
Depuis 3 ans 27,44 %
Depuis le lancement 93,13 %
Répartition par instruments
Actions 82,48 %
Couverture actions 9,96 %
Liquidités 7,56 %
Répartition par devises
USD 30,76 %
EUR 26,10 %
JPY 14,82 %
GBP 4,91 %
CHF 3,44 %
Autres 19,99 %
Répartition par zone géographique / par pays
Bermudes -0,00 %
Hong Kong -0,01 %
Suisse -0,03 %
Finlande -0,05 %
Irlande -0,05 %
Autres -9,83 %
Principales positions
Unilever NV 3,25 %
SAP SE Stamm 2,89 %
Pernod Ricard 2,72 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR repr 5 shs 2,43 %
EssilorLuxottica SA 2,39 %

Stratégie

Politique d'investissement

Le compartiment est investi en actions internationales sans restriction quant à leur capitalisation boursière. Il investit principalement en Europe et aux Etats-Unis et accessoirement au Japon et dans les pays émergents. L'objectif du compartiment est l'appréciation du capital à long terme.

Rapport de Gestion - 3e Trimestre 2019

Au cours du 3ème trimestre 2019, l'indice MSCI All Country World Index net total return exprimé en euros a progressé de 4,4%. Malgré le ralentissement de l'économie mondiale et les nombreuses incertitudes géopolitiques (Brexit, tensions commerciales, Moyen-Orient), les marchés actions ont continué à s'apprécier, la faiblesse des taux d'intérêt demeurant un soutien majeur pour les prix des actifs financiers. La VNI du BL-Global Equities (part retail capitalisante nette de frais en euros) a augmenté de 4,2%. Compte tenu des niveaux actuels de valorisation et des implications éventuelles du ralentissement de la conjoncture mondiale sur la croissance bénéficiaire des entreprises, la couverture partielle des actions a été maintenue. A fin septembre, le fonds était investi à 91% en actions, 9,5% de cette allocation étant couverts à travers la vente de futures. L'allocation géographique du portefeuille actions s'établissait comme suit : Europe 35,5 % (couverture 3,5 %), Etats-Unis 29 % (couverture 6 %), Japon 11,5 % et pays émergents 15 %. L'allocation sectorielle était la suivante : consommation 40,5%, industrie et matériaux 18 %, santé 15 % et technologie 17,5 %.

Informations générales

Valeur Nette d'Inventaire 
Calculée Chaque jour ouvré
VNI parts de capitalisation, B (08/11/2019) 965,66 EUR
VNI parts de distribution, A (08/11/2019) 193,91 EUR
Dernier dividende 0,19 EUR
Date de paiement du dernier dividende  08/02/2019
CODES Code interne Capitalisation : 1287012000
Code interne Distribution : 13412990
Code ISIN Capitalisation : LU0117287580
Code ISIN Distribution : LU0439764787
Code WKN Capitalisation : 577995
Code WKN Distribution : A0X9BG
Code SICOVAM Capitalisation : 500426
Actifs nets (millions) 293,96 EUR
Date de lancement 31/10/2000

Toute décision de souscription doit être prise après s'être assuré d'avoir compris le produit, après avoir mesuré les risques qui sont associés à celui-ci, et après avoir consulté ses propres conseillers sur l'adéquation entre le produit et sa situation financière particulière, en tenant compte notamment des aspects juridiques, fiscaux et comptables. Cette fiche technique a un but uniquement informatif et ne constitue en aucun cas une recommandation d'achat de titres ou de tout autre instrument financier. Les informations transmises à l'intéressé ne constituent pas des conseils juridiques et fiscaux et la responsabilité de la Banque ne saurait être engagée par ces informations. Tout titre auquel il est fait référence dans ce document est susceptible de faire courir des risques significatifs à chaque investisseur et de ne pas convenir à tout investisseur. Ces risques peuvent notamment résulter des risques de marché, d'une volatilité importante, du risque de crédit, de l'illiquidité et du risque de taux. Aucune garantie n'est donnée que les titres dont il est question dans ce document atteindront leurs objectifs d'investissement. Les résultats enregistrés par le passé ne constituent pas une garantie de rendement pour l'avenir et la Banque n'assume aucune responsabilité en ce qui concerne le rendement de ces valeurs dans l'avenir. Tout investisseur potentiel doit s'assurer qu'il comprend tous les risques associés à ces titres et ne doit décider d'investir qu'après une réflexion approfondie, avec l'assistance de ses propres conseillers, sur l'adéquation entre ces produits et sa situation financière particulière, en tenant notamment compte des aspects juridiques, fiscaux et comptables. Une attention particulière a été apportée à la vérification de la justesse des informations reprises sur ce document, notamment des valeurs estimées, opinions ou estimations. Toutefois, aucune garantie ne peut être donnée quant à la validité, l'opportunité, le caractère complet, la justesse ou l'exactitude de ces données qui sont communiquées à titre purement informatif. Toute information est susceptible de modification sans préavis.