Vous souhaitez créer et gérer votre propre fonds d'investissement UCITS / AIF à Luxembourg sans avoir de société de gestion ou d'implantation au Luxembourg ? Bénéficiez de notre offre clé-en-main pour administrer vos fonds en collaboration avec Conventum Asset Management, société de gestion relevant du chapitre 15 de la loi du 17 décembre 2010 (UCITS) et gestionnaire de fonds d'investissements alternatifs conforme à la loi du 12 juillet 2013 (AIFMD) et filiale à part entière de la Banque de Luxembourg.

Nos services en bref

  •  Conseil en matière de montage légal et opérationnel, migration et restructuration de fonds
  •  Supervision des activités déléguées de gestion, de distribution et d'administration centrale
  •  Services de gestion des risques selon un système et des outils de contrôle des risques adaptés à la politique d'investissement de votre fonds
  •  Gouvernance d'entreprise : interlocuteur des organes de décision du fonds ainsi que du réviseur et des autorités de contrôle luxembourgeoises
  •  Mise à disposition de bureaux et d'une infrastructure humaine et technique complète.

Schéma opérationnel d'un fonds UCITS

 

CONSEIL ET SUIVI JURIDIQUE ET OPÉRATIONNEL

Dans le cadre de la création de votre fonds d'investissement

  • Nous vous conseillons sur la faisabilité de vos projets
  • Nous veillons à leur mise en place juridique et opérationnelle
  • Nous vous accompagnons lors de la préparation du dossier d'agrément et dans les négociations avec les autorités de contrôle à Luxembourg
  • Pendant la vie du fonds, nous coordonnons l'adaptation de la structure de votre fonds à vos besoins

ADMINISTRATION CENTRALE

Notre partenaire European Fund Administration (EFA) prend en charge l'ensemble des services administratifs pour votre fonds.

  • La comptabilité et le calcul de la VNI
  • La tenue du registre des actionnaires et la fonction d'agent de transfert
  • Un reporting complet, personnalisé et multilingue grâce à l'outil EFANET

Avec sa palette complète de services de Middle et Back Office, EFA contribue à réaliser vos objectifs en terme de croissance, de qualité et de contrôle des coûts.

GESTION DES RISQUES ET SURVEILLANCE DE LA GESTION

Nous avons mis en place, en coopération avec EFA, des outils de contrôle qui permettent de vérifier la conformité des opérations avec la politique et les restrictions d'investissement avant qu'elles ne soient prises en compte dans la VNI du fonds. En ce qui concerne la gestion des risques financiers de votre fonds, nous avons développé un système de contrôle et de reporting très structuré, basé sur une panoplie d'indicateurs et de paramètres de risques adaptés à la gestion et au profil de risque de votre fonds.

Générés de manière indépendante par les systèmes EFA Analytics, ces indicateurs de risque et de performance peuvent être complétés par une analyse d'attribution de performance qui vous permettra d'analyser et d'optimiser le profil performance/risque de votre fonds.

SUPPORT À LA DISTRIBUTION

En vue de la commercialisation de votre fonds, nous assurons la coordination des démarches d'enregistrement dans d'autres pays européens. Nous vous faisons bénéficier de notre expertise sur les différents marchés de distribution européens et des relations contractuelles que nous entretenons avec des plateformes de fonds.



MICHELE BIEL 
General Manager de Conventum Asset Management

Quels sont les points forts des services que vous proposez ?

Nous offrons la possibilité à nos clients de se concentrer sur le coeur de leur métier : la gestion d'actifs, le suivi de leur clientèle et la promotion de leurs activités. Nous prenons en charge l'ensemble des exigences réglementaires et administratives.

A qui s'adressent ces services ?

Nous travaillons avec des promoteurs de fonds ne disposant pas de société de gestion propre à Luxembourg. Nous leur mettons à disposition la plateforme nécessaire au développement de leurs fonds d'investissement.

GOUVERNANCE D'ENTREPRISE

Nous appliquons les principes de gouvernance d'entreprise dans les relations avec les prestataires de service du fonds et les autorités de contrôle. Les organes du fonds sont impliqués dans le processus décisionnel par les réunions de la Direction, du Conseil d'Administration et des Assemblées Générales que nous organisons et pour lesquelles nous effectuons un suivi.

Grâce à notre veille juridique relative à la législation et réglementation sur les fonds d'investissement à Luxembourg, nous vous permettons d'anticiper les changements pouvant affecter votre fonds d'investissement.

INFRASTRUCTURE ET SUBSTANCE

Nous sommes en mesure de mettre à votre disposition des dirigeants locaux, des bureaux ainsi que l'infrastructure technique pour répondre aux demandes de la réglementation UCITS et AIFMD. Notre modèle a fait ses preuves et peut être adapté aux différentes formes de fonds d'investissement.