Situation au 15/01/2018

Niveau de risque

Faible

Elevé

Horizon d'investissement recommandé : > 10 ans

performance annuelle moyenne depuis le lancement

8,01 %


Performance au 15/01/2018

FONDS
En 2015 1,89 %
En 2016 4,25 %
En 2017 23,33 %
Depuis le 01/01/2018 4,61 %
Depuis 12 mois 26,46 %
Depuis 3 ans 40,36 %
Depuis le lancement 643,74 %
Répartition par instruments
Actions 99,50 %
Liquidités 0,50 %
Répartition par devises
USD 99,01 %
EUR 0,99 %
Principales positions
Microsoft Corp 5,80 %
Constellation Brands Inc A 4,29 %
Visa Inc A 3,95 %
Mastercard Inc 3,94 %
Becton Dickinson + Co 3,60 %

Politique d'investissement

Le compartiment est investi en actions américaines sans restriction quant à leur capitalisation boursière. La structure du portefeuille n'est pas fonction de l'indice de référence mais résulte de l'addition des opportunités d'investissements individuelles. L'objectif du compartiment est l'appréciation du capital à long terme.

Rapport de Gestion - 3ième Trimestre 2017

Au cours du 3ème trimestre, les principales bourses aux US enregistrent une performance positive et l'S&P500 progresse de presque 4%. Depuis le mois de septembre nous avons assisté à une forte rotation sectorielle en faveur des sociétés du secteur de l'énergie et des valeurs financières. Les récents propos de Janet Yellen soulignent la position ferme de la Banque Centrale américaine quant à une hausse supplémentaire des taux d'ici la fin de l'année suivie de hausses additionnelles en 2018. La conséquence immédiate a été une hausse des rendements obligataires donnant un nouvel essor aux actions de type « value » et les actifs considérés comme qualitativement faibles affichent les meilleures performances. Au niveau des opérations de gestion, aucune nouvelle société n'a été ajoutée au portefeuille d'investissement au cours du trimestre.

Informations générales

Valeur Nette d'Inventaire 
Calculée Chaque jour ouvré
VNI parts de capitalisation, B (15/01/2018) 7 437,39 USD
VNI parts de distribution, A (15/01/2018) 207,32 USD
Dernier dividende 1,57 USD
Date de paiement du dernier dividende  01/02/2017
CODES Code interne Capitalisation : 1134271000
Code interne Distribution : 13407396
Code ISIN Capitalisation : LU0093570256
Code ISIN Distribution : LU0439764944
Code WKN Capitalisation : 937806
Code WKN Distribution : A0X9BJ
Code SICOVAM Capitalisation : 959283
Actifs nets (millions) 761,44 USD
Date de lancement 03/01/1992

Fiscalité Européenne

...

Fiscalité Belge

30% sur les dividendes (parts de dist.)

Toute décision de souscription doit être prise après s'être assuré d'avoir compris le produit, après avoir mesuré les risques qui sont associés à celui-ci, et après avoir consulté ses propres conseillers sur l'adéquation entre le produit et sa situation financière particulière, en tenant compte notamment des aspects juridiques, fiscaux et comptables. Cette fiche technique a un but uniquement informatif et ne constitue en aucun cas une recommandation d'achat de titres ou de tout autre instrument financier. Les informations transmises à l'intéressé ne constituent pas des conseils juridiques et fiscaux et la responsabilité de la Banque ne saurait être engagée par ces informations. Tout titre auquel il est fait référence dans ce document est susceptible de faire courir des risques significatifs à chaque investisseur et de ne pas convenir à tout investisseur. Ces risques peuvent notamment résulter des risques de marché, d'une volatilité importante, du risque de crédit, de l'illiquidité et du risque de taux. Aucune garantie n'est donnée que les titres dont il est question dans ce document atteindront leurs objectifs d'investissement. Les résultats enregistrés par le passé ne constituent pas une garantie de rendement pour l'avenir et la Banque n'assume aucune responsabilité en ce qui concerne le rendement de ces valeurs dans l'avenir. Tout investisseur potentiel doit s'assurer qu'il comprend tous les risques associés à ces titres et ne doit décider d'investir qu'après une réflexion approfondie, avec l'assistance de ses propres conseillers, sur l'adéquation entre ces produits et sa situation financière particulière, en tenant notamment compte des aspects juridiques, fiscaux et comptables. Une attention particulière a été apportée à la vérification de la justesse des informations reprises sur ce document, notamment des valeurs estimées, opinions ou estimations. Toutefois, aucune garantie ne peut être donnée quant à la validité, l'opportunité, le caractère complet, la justesse ou l'exactitude de ces données qui sont communiquées à titre purement informatif. Toute information est susceptible de modification sans préavis.