Situation au 16/01/2018

Niveau de risque

Faible

Elevé

Horizon d'investissement recommandé : < 2 ans

performance annuelle moyenne depuis le lancement

2,81 %


Performance au 16/01/2018

FONDS
En 2015 -0,22 %
En 2016 0,44 %
En 2017 0,99 %
Depuis le 01/01/2018 0,06 %
Depuis 12 mois 1,01 %
Depuis 3 ans 1,28 %
Depuis le lancement 116,46 %
Répartition par instruments
Obligations 97,92 %
Liquidités 2,08 %
Principales positions
Goldman Sachs Group Inc 2013 2.57796% 30-04-2018 2,58 30/04/2018 5,62 %
Morgan Stanley Series F 2014 2.21476% 24-01-2019 2,21 24/01/2019 5,61 %
Intel Corp 2017 1.49289% 11-05-2020 1,49 11/05/2020 5,59 %
BAT International Finance PLC 2015 2.09849% 15-06-2018 2,10 15/06/2018 5,58 %
ING Bank NV 2015 2.15042% 16-03-2018 2,15 16/03/2018 5,58 %

Politique d'investissement

Le compartiment Dollar investit principalement (1) dans des obligations libellées en USD dont l'échéance résiduelle ne dépasse pas 12 mois ainsi que (2) dans des titres à taux variable. Il comporte également des instruments du marché monétaire émis par des émetteurs de premier ordre ainsi que des liquidités.

Rapport de Gestion - 3ième Trimestre 2017

Lors de sa dernière réunion, la Réserve fédérale a confirmé qu'elle avait l'intention de poursuivre le cycle de resserrement monétaire : - elle n'a pas modifié ses taux directeurs, marquant une pause après deux hausses cette année (au mois de mars et au mois de juin) ; - mais elle diminuera, à compter d'octobre, le rythme de réinvestissement de ses actifs en portefeuille. Notons que depuis 2014, le réinvestissement était intégral. Lors du prochain Comité de la banque centrale américaine qui se tiendra les 31 octobre et le 1er novembre, les membres de la FED devraient confirmer leur intention de relever les taux une nouvelle fois d'ici à la fin de l'année. Le fonds continue d'investir ses avoirs principalement dans des obligations à taux variable et obligations à taux fixe avec une durée inférieure à 12 mois d'émetteurs de premier ordre et d'importance systémique tout en gardant une importante réserve de liquidités.

Informations générales

Valeur Nette d'Inventaire 
Calculée Chaque jour ouvré
VNI parts de capitalisation, B (16/01/2018) 541,14 USD
VNI parts de distribution, A (16/01/2018) 236,33 USD
Dernier dividende 16,81 USD
Date de paiement du dernier dividende  01/02/2017
CODES Code interne Capitalisation : 1134336000
Code interne Distribution : 1134328000
Code ISIN Capitalisation : LU0093571494
Code ISIN Distribution : LU0093571221
Code WKN Capitalisation : 921179
Code WKN Distribution : 937809
Code SICOVAM Capitalisation : 959289
Code SICOVAM Distribution : 959288
Actifs nets (millions) 17,90 USD
Date de lancement 13/03/1990

Fiscalité Européenne

35% sur les rachats
30% sur les dividendes (parts de dist.)

Fiscalité Belge

27% sur les rachats
30% sur les dividendes (parts de dist.)

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