Situation au 16/01/2018

Niveau de risque

Faible

Elevé

Horizon d'investissement recommandé : > 6 ans

performance annuelle moyenne depuis le lancement

6,55 %


Performance au 16/01/2018

FONDS
En 2015 -0,63 %
En 2016 4,64 %
En 2017 8,18 %
Depuis le 01/01/2018 -0,67 %
Depuis 12 mois 6,56 %
Depuis 3 ans 7,08 %
Depuis le lancement 44,83 %
Répartition par instruments
Actions 90,73 %
Liquidités 9,27 %
Répartition par devises
USD 31,16 %
CHF 14,92 %
GBP 13,75 %
EUR 7,68 %
HKD 5,96 %
Autres 26,54 %
Principales positions
Unilever NV Cert. of shs 4,10 %
PepsiCo Inc 3,23 %
Nestle SA nom 3,22 %
Givaudan SA nom 2,90 %
Kimberly Clark Corp 2,87 %

Politique d'investissement

L'objectif du compartiment est l'appréciation du capital à long terme à travers l'investissement dans des actions à rendement du dividende élevé. Le compartiment BL-Equities Dividend est investi sans restriction géographique, sectorielle et monétaire dans des actions de sociétés internationales dont le rendement du dividende actuel ou attendu est supérieur à celui de leur indice de référence. Les sociétés sont sélectionnées en fonction de leur qualité intrinsèque et de leur valorisation.

Rapport de Gestion - 3ième Trimestre 2017

Au cours du troisième trimestre 2017, une société a quitté le fonds et deux l'ont rejoint. Telstra, leader des télécommunications en Australie, a annoncé une réduction de son dividende ordinaire, une première depuis quasiment deux décennies. Le rendement qui en découle n'est selon nous plus assez élevé pour compenser les risques liés à l'activité (intensification de la concurrence, pressions sur les prix). Nous avons donc préféré céder notre position. A l'opposé, nous avons initié des lignes dans deux sociétés. Domino's Pizza Group PLC détient les droits exclusifs de franchise de la marque Domino's au Royaume-Uni, en Irlande et en Suisse, ainsi que des participations pour l'Allemagne, la Suède et la Norvège, entre autres. Vietnam Dairy Products, comme son nom le laisse deviner, est le leader des produits laitiers (lait liquide, en poudre, condensé et au soja, préparations pour nourrissons et adultes, yaourts, fromages, crèmes glacées,...) au Vietnam. En fin de période, BL-Equities Dividend offrait un rendement moyen pondéré brut de 3,5% (cash pris en compte).

Informations générales

Valeur Nette d'Inventaire 
Calculée Chaque jour ouvré
VNI parts de capitalisation, B (16/01/2018) 144,53 USD
CODES Code interne Capitalisation : 13774684
Code ISIN Capitalisation : LU0751781666
Code WKN Capitalisation : A1JUGG
Actifs nets (millions) 715,91 USD
Date de lancement 16/03/2012

Fiscalité Européenne

...

Fiscalité Belge

...

Toute décision de souscription doit être prise après s'être assuré d'avoir compris le produit, après avoir mesuré les risques qui sont associés à celui-ci, et après avoir consulté ses propres conseillers sur l'adéquation entre le produit et sa situation financière particulière, en tenant compte notamment des aspects juridiques, fiscaux et comptables. Cette fiche technique a un but uniquement informatif et ne constitue en aucun cas une recommandation d'achat de titres ou de tout autre instrument financier. Les informations transmises à l'intéressé ne constituent pas des conseils juridiques et fiscaux et la responsabilité de la Banque ne saurait être engagée par ces informations. Tout titre auquel il est fait référence dans ce document est susceptible de faire courir des risques significatifs à chaque investisseur et de ne pas convenir à tout investisseur. Ces risques peuvent notamment résulter des risques de marché, d'une volatilité importante, du risque de crédit, de l'illiquidité et du risque de taux. Aucune garantie n'est donnée que les titres dont il est question dans ce document atteindront leurs objectifs d'investissement. Les résultats enregistrés par le passé ne constituent pas une garantie de rendement pour l'avenir et la Banque n'assume aucune responsabilité en ce qui concerne le rendement de ces valeurs dans l'avenir. Tout investisseur potentiel doit s'assurer qu'il comprend tous les risques associés à ces titres et ne doit décider d'investir qu'après une réflexion approfondie, avec l'assistance de ses propres conseillers, sur l'adéquation entre ces produits et sa situation financière particulière, en tenant notamment compte des aspects juridiques, fiscaux et comptables. Une attention particulière a été apportée à la vérification de la justesse des informations reprises sur ce document, notamment des valeurs estimées, opinions ou estimations. Toutefois, aucune garantie ne peut être donnée quant à la validité, l'opportunité, le caractère complet, la justesse ou l'exactitude de ces données qui sont communiquées à titre purement informatif. Toute information est susceptible de modification sans préavis.