Situation au 16/01/2018

Niveau de risque

Faible

Elevé

Horizon d'investissement recommandé : > 10 ans

performance annuelle moyenne depuis le lancement

5,04 %


Performance au 16/01/2018

FONDS
En 2015 15,19 %
En 2016 5,16 %
En 2017 2,31 %
Depuis le 01/01/2018 -1,42 %
Depuis 12 mois 1,06 %
Depuis 3 ans 15,65 %
Depuis le lancement 63,88 %
Répartition par instruments
Actions 65,17 %
Couverture actions 22,12 %
Liquidités 12,71 %
Répartition par devises
EUR 42,91 %
USD 30,12 %
GBP 11,05 %
CHF 7,11 %
DKK 4,96 %
Autres 3,86 %
Répartition par zone géographique / par pays
Bermudes -0,00 %
Hong Kong -0,02 %
Royaume-Uni -0,08 %
Suisse -0,09 %
Irlande -0,18 %
Autres -21,74 %
Principales positions
Danone SA 6,84 %
Unilever NV Cert. of shs 6,45 %
Microsoft Corp 6,34 %
Medtronic PLC 6,06 %
SAP SE Stamm 5,84 %

Politique d'investissement

L'objectif du compartiment est l'appréciation du capital à long terme à travers l'investissement dans des entreprises socialement responsables. Le compartiment investit mondialement dans des actions d'entreprises qui portent une attention particulière à leur responsabilité sociétale et environnementale. Les sociétés sélectionnées appartiennent à un univers de titres, qui satisfont aux critères éthiques, économiques, sociaux ou écologiques du label Ethibel Excellence.

Rapport de Gestion - 3ième Trimestre 2017

Au 3ème trimestre 2017, les positions dans Schneider Electric et Colruyt ont été vendues. La pondération de Unilever a été réduite. Une position a été initiée dans la société française BIC. A la fin du mois de septembre, le fonds est investi à hauteur de 86,5% en actions et 13,5% en liquidités. Les futurs vendus sur le S&P 500 s'élèvent à 22% de la valeur du portefeuille, de sorte que l'exposition nette aux actions se situe à 64,5%. La répartition par devise est la suivante : 39,5 % en EUR, 38,5 % en USD, 11 % en GBP, 7 % en CHF et 4 % en DKK. L'allocation géographique du portefeuille actions s'établissait comme suit : Europe 53,5 % et Amérique du Nord 33 % (couverture 22 %). L'allocation sectorielle était la suivante : consommation 40 %, industrie et matériaux 18,5 %, santé 17 % et technologie 11 %.

Informations générales

Valeur Nette d'Inventaire 
Calculée Chaque jour ouvré
VNI parts de capitalisation, B (16/01/2018) 1 026,51 EUR
CODES Code interne Capitalisation : 2026377000
Code ISIN Capitalisation : LU0093570173
Code WKN Capitalisation : 937804
Code SICOVAM Capitalisation : 959287
Actifs nets (millions) 46,47 EUR
Date de lancement 03/03/1997

Fiscalité Européenne

30% sur les dividendes (parts de dist.)

Fiscalité Belge

...

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