Language And Country

MENU - CONTACT

 
Luxemburg
14, boulevard Royal – L-2449 Luxembourg
 
Maandag tot vrijdag
08:30 u. tot 17.00 u.
 
Vlaanderen
Kortrijksesteenweg 218, 9830 Sint-Martens-Latem
Brussel
Terhulpsesteenweg 120, 1000 Brussel
 
Maandag tot vrijdag
08:30 u. tot 16:30 u.

MENU - Mon Compte

Rentevoeten 2021

Rentevoeten 2021

Rentevoeten voor vreemde valuta's op 1 januar 2021

Institutionele cliënten niet bezorgd

Type rekeningCreditrente op 01.07.2020Debetrente op 01.07.2020
Zichtrekening in USD0%SOFR (F) d + 5%
Zichtrekening in GBP0%SONIA (F)  + 9%
Zichtrekening in CHF0% tot 10.000 CHF
SNB - 0,25% daarboven
SARON (F) + 9% 
Zichtrekening in JPY0%TONAR (F) + 9%
Zichtrekening in DKK0%DCB (F) + 9%
Zichtrekening in SEK0%RIKS (F) + 9%
Zichtrekening in AUD0%RBA (F) + 9%
Zichtrekening in CAD0%BOC (F) + 9%
Zichtrekening in NZD0%RBNZ (F) + 9%
Zichtrekening in NOK0%NB (F) + 9%
Zichtrekening in andere valuta'sOp aanvraagOp aanvraag
Type rekeningCreditrente op 01.07.2020Debetrente op 01.07.2020
Zichtrekening in USDFed - 0,25% (floor: 0%)Fed (floor: 0%) + 0,75%
Zichtrekening in GBPSONIA - 0,25% (floor: 0%)SONIA (floor: 0%) + 0,75%
Zichtrekening in CHFSARON - 0,25%SARON (floor: 0%) + 0,75%
Zichtrekening in JPYBoJ - 0,25%BoJ (floor: 0%) + 0,75%
Zichtrekening in DKKDCB - 0,25%DCB (floor: 0%) + 0,75%
Zichtrekening in SEKRIKS - 0,25%RIKS (floor: 0%) + 0,75%
Zichtrekening in AUDInterne rente - 0,25% (floor: 0%)Interne rente (floor: 0%) + 0,75%
Zichtrekening in CADInterne rente - 0,25% (floor: 0%)Interne rente (floor: 0%) + 0,75%
Zichtrekening in NZDInterne rente - 0,25% (floor: 0%)Interne rente (floor: 0%) + 0,75%
Zichtrekening in NOKInterne rente - 0,25% (floor: 0%)Interne rente (floor: 0%) + 0,75%
Zichtrekening in andere valuta'sOp aanvraagOp aanvraag
 TariefBron
SOFRUS Secured Ovenight Financing RateFederal Reserve Bank of New York
TONARBank Of Japan Result Unsecured Overnight Call RateBank of Japan
DCBDanish Central Bank Denmark Discount RateDanish Central Bank
RIKSSweden Repo Rate (Effective Rate)Sveriges Riksbank
RBAReserve Bank of Australia Cash Target RateReserve Bank of Australia
BOCBank of Canada Overnight Lending RateBank of Canada
RBNZReserve Bank of New Zealand Official Cash RateReserve Bank of New Zealand
SONIASONIA Interest Rate BenchmarkBank of England
SARONSARON Fixing (18:00 pm CET)Six Switzerland
NBNorges Bank Announcement Effective RateCentral Bank of Norway
(F)Als de referentierente negatief is, hanteert de bank voor de berekening van de rentetarieven een waarde van 0%