Language And Country

MENU - CONTACT

 
Luxemburg
14, boulevard Royal, L-2449 Luxemburg
 
Montag bis Freitag
8.30 Uhr bis 17.00 Uhr
 
Brüssel
Chaussée de La Hulpe, 120 - 1000 Brüssel
Flandern
Kortrijksesteenweg 218 - 9830 Sint-Martens-Latem
 
Montag bis Freitag
8.30 Uhr bis 16.30 Uhr

MENU - Mon Compte

Détail d'un fonds

Funds Detail



BL Bond Dollar

Rentenfonds

Stand 05/05/2021

Risikoniveau

NiedrigHoch
Empfohlener Anlagehorizont : > 2 Jahre

Performance

Durchschnittliche jährliche Rendite seit Auflegung 4,42 %

Performance zum 05/05/2021

Fonds
In 2018-0,47 %
In 20195,20 %
In 20206,02 %
Seit 01/01/2021-1,86 %
Seit 12 Monaten-2,08 %
Seit 3 Jahren11,16 %
Seit Auflegung272,25 %
Aufteilung nach Anlagekategorien
Anleihen96,96 %
Bargeld3,04 %
Grösste Positionen
US Treasury Note Series B-2029 2019 2.625% 15-02-20298,03 %
US Treasury Note Series F 2024 2014 2.25% 15-11-20247,85 %
US Treasury Note Series E 2025 2015 2% 15-08-20257,76 %
US Treasury Note 2019 1.625% 30-11-20267,63 %
US Treasury Note Series AF 2024 2019 1.5% 31-10-20247,58 %

Strategie

Anlagepolitik

Der Fonds investiert vor allem in fest- oder variabel verzinsliche USD-Anleihen und in Wandelanleihen erstklassiger Schuldner. Die Erzielung einer regelmäßigen Rendite steht im Vordergrund.

Bericht des Fondsmanagers - 1. Quartal 2021

Im ersten Jahresviertel 2021 korrigierten US-Staatsanleihen deutlich. Die durchschnittliche Rendite der als Referenz geltenden zehnjährigen US-Staatsanleihe stieg von 0,91 % (31.12.2020) auf 1,74 % (31.03.2021). Erklären lässt sich dieser Renditeanstieg mit den verbesserten Aussichten für ein Wirtschaftswachstum. Diese Aussichten erhielten Auftrieb durch ein von der Biden-Administration angekündigtes Konjunkturpaket. Der knapp 1,9 Billionen US-Dollar schwere "American Rescue Plan" dürfte zu einem Wachstum von 7 % für das Jahr 2021 beitragen. In puncto Coronakrise nimmt die Impfkampagne an Fahrt auf, sodass sich das Fortschreiten der Pandemie verlangsamt. Die Inflation dürfte ansteigen, aber unter Kontrolle bleiben; sie lag Ende Februar bei 1,7 %. In geldpolitischer Hinsicht deutete die Federal Reserve an, dass sie nur im Falle eines zu starken Zinsanstiegs und einer deutlichen Straffung der finanziellen Rahmenbedingungen eingreifen werde. Der Leitzinssatz liegt nach wie vor bei 0,25 % und dürfte frühestens im nächsten Jahr angehoben werden. Im Berichtsquartal gab der BL-Bond Dollar um 2,33 % nach. Seine durchschnittliche Rendite liegt bei 0,81 %, die modifizierte Duration beträgt knapp 4,4.

Allgemeine Informationen

Nettoinventarwert 
Berechnet Alle Werktage
Nettoinventarwert, thesaurierende Anteile B (05/05/2021)1 377,70 USD
Nettoinventarwert, ausschüttende Anteile A (05/05/2021)274,81 USD
Letzte Ausschüttung11,33 USD
Letzte Ausschüttung am  12/02/2021
CODESISIN-Code Thesaurierung : LU0093570926
ISIN-Code Ausschüttung : LU0093570843
WKN-Code Thesaurierung : 937802
WKN-Code Ausschüttung : 937803
SICOVAM-Code Thesaurierung : 959299
SICOVAM Code ausschüttend : 959298
Fondsvermögen (in Mio.)136,17 USD
Auflegungsdatum16/09/1988

Détail fonds - disclaimer

Vor jeder Anlageentscheidung muss der Anleger sicherstellen, dass er das Produkt verstanden hat, er muss die mit dem Produkt verbundenen Risiken abwägen und seine eigenen Berater hinzuziehen, um die Eignung des Produkts für seine persönliche Finanzlage, insbesondere unter Berücksichtigung der damit verbundenen rechtlichen, steuerlichen und buchhalterischen Aspekte zu berücksichtigen. Dieses Informationsblatt dient ausschließlich der Information stellt keinesfalls eine Empfehlung zum Kauf von Wertpapieren oder irgendeines anderen Finanzinstruments dar. Die dem Interessierten übermittelten Informationen stellen keine rechtliche oder steuerliche Beratung dar, die Bank übernimmt für diese Informationen keinerlei Verantwortung. Jedes Wertpapier, auf das in diesem Dokument Bezug genommen wird, kann für den Anleger bedeutende Risiken beinhalten und nicht für jeden Anleger geeignet sein. Diese Risiken können insbesondere aus Marktrisiken, hoher Volatilität, Kreditrisiken, Liquiditätsrisiken und Zinsrisiken resultieren. Es wird keinerlei Gewähr übernommen, dass die in diesem Dokument genannten Wertpapiere ihre Anlageziele erreichen. In der Vergangenheit erzielte Anlageergebnisse sind keine Gewähr für zukünftige Renditen; die Bank übernimmt keinerlei Verantwortung für die künftige Wertentwicklung dieser Wertpapiere. Jeder potenzielle Anleger muss selbst sicherstellen, dass er alle Risiken versteht, die mit diesen Wertpapieren einhergehen; er muss vor jeder Anlageentscheidung sorgfältig und gemeinsam mit seinen eigenen Beratern bedenken, ob diese Produkte für seine individuelle Finanzsituation geeignet sind; insbesondere muss er die damit verbundenen rechtlichen, steuerlichen und buchhalterischen Aspekte berücksichtigen. Auf die Überprüfung der Richtigkeit der in diesem Dokument gemachten Informationen, insbesondere der geschätzten Werte, Meinungen und Einschätzungen wurde große Sorgfalt verwendet. Dennoch kann keinerlei Gewähr übernommen werden für die Gültigkeit, Zweckmäßigkeit, Vollständigkeit, Genauigkeit oder Richtigkeit dieser Angaben; alle Angaben erfolgen ohne Gewähr. Alle Informationen können ohne Vorankündigung geändert werden.

Page détail fonds - Retour au tableau