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BL Equities Dividend

Themenfonds

Stand 07/08/2020

Risikoniveau

Niedrig Hoch
Empfohlener Anlagehorizont : > 6 Jahre

Performance

Durchschnittliche jährliche Rendite seit Auflegung 5,65 %

Performance zum 07/08/2020

Fonds
In 2017 6,54 %
In 2018 -2,11 %
In 2019 23,70 %
Seit 01/01/2020 -0,49 %
Seit 12 Monaten 10,27 %
Seit 3 Jahren 25,19 %
Seit Auflegung 101,80 %
Aufteilung nach Anlagekategorien
Aktien 94,15 %
Bargeld 5,85 %
Aufteilung nach Währungen
USD 34,43 %
GBP 18,06 %
CHF 14,56 %
EUR 12,29 %
SEK 4,29 %
Andere 16,37 %
Grösste Positionen
Unilever NV 6,98 %
PepsiCo Inc 5,79 %
Philip Morris International Inc 5,72 %
Colgate Palmolive Co 5,50 %
Nestle SA nom 4,89 %

Strategie

Anlagepolitik

Das Anlageziel dieses Fonds ist ein langfristiger Kapitalzuwachs durch Anlagen in Aktien mit hoher Dividendenrendite. Der Teilfonds BL-Equities Dividend ist ohne geographische, sektorielle und monetäre Beschränkung in Aktien internationaler Unternehmen investiert, deren aktuelle oder erwartete Dividendenrendite über der aktuellen oder erwarteten Rendite des Referenzindex liegt. Die Gesellschaften werden nach ihrer eigentlichen Qualität und ihrer Bewertung ausgewählt. Dieser Teilfonds ist ebenfalls verfügbar in USD-Notierung mit identischer Anlagepolitik und Wertentwicklung (LU0751781666).

Bericht des Fondsmanagers - 2. Quartal 2020

Im zweiten Quartal 2020 erzielte der Fonds BL-Equities Dividend (thesaurierende Retail-Anteilsklasse nach Abzug aller Gebühren in Euro) ein Plus von 8,41 %. Die Tatsache, dass wir langfristig orientierte Anleger sind, bedeutet nicht, dass wir uns nicht an außergewöhnliche Situationen anpassen können. Im Betrachtungszeitraum wurden die "kleinen" Beteiligungen im Fonds - Sands China (Casinos, Einkaufszentren, Hotels), Jiangsu Expressway (Straßenbenutzungsgebühren), Aguas Andinas (Wasserversorgung) und Domino's Pizza Group UK - verkauft, um das Portfolio noch stärker auf bessere Anlagechancen zu konzentrieren. Zudem begannen wir mit dem Aufbau einer Beteiligung an Paychex. Der äußerst rentable Finanzdienstleister ist Nischen-Marktführer für Lösungen im Bereich Lohnabrechnung und Digitales Personalbüro, seine Kunden sind Unternehmen mit weniger als 50 Mitarbeitern in den USA. Nach diesen Transaktionen ist der Fonds auf 32 Qualitätsunternehmen konzentriert, die im Schnitt seit über fünf Jahren gehalten werden. Per Quartalsende lag die durchschnittliche Bruttodividendenrendite des BL-Equities Dividend bei 3,0 %. Die momentan im Portfolio gehaltenen Unternehmen verzeichnen im Schnitt eine jährliche Wachstumsrate ihrer Bruttodividende je Aktie von 8 % über die vergangenen fünf Jahre.

Allgemeine Informationen

Nettoinventarwert 
Berechnet Alle Werktage
Nettoinventarwert, thesaurierende Anteile B (07/08/2020) 201,80 EUR
Nettoinventarwert, ausschüttende Anteile A (07/08/2020) 147,70 EUR
Letzte Ausschüttung 1,83 EUR
Letzte Ausschüttung am  07/02/2020
CODES Interner Code Thesaurierung : 2166571000
Interner Code Ausschüttung : 2166563000
ISIN-Code Thesaurierung : LU0309191657
ISIN-Code Ausschüttung : LU0309191491
WKN-Code Thesaurierung : A0MWCW
WKN-Code Ausschüttung : A0MWCV
Fondsvermögen (in Mio.) 476,29 EUR
Auflegungsdatum 31/10/2007

Vor jeder Anlageentscheidung muss der Anleger sicherstellen, dass er das Produkt verstanden hat, er muss die mit dem Produkt verbundenen Risiken abwägen und seine eigenen Berater hinzuziehen, um die Eignung des Produkts für seine persönliche Finanzlage, insbesondere unter Berücksichtigung der damit verbundenen rechtlichen, steuerlichen und buchhalterischen Aspekte zu berücksichtigen. Dieses Informationsblatt dient ausschließlich der Information stellt keinesfalls eine Empfehlung zum Kauf von Wertpapieren oder irgendeines anderen Finanzinstruments dar. Die dem Interessierten übermittelten Informationen stellen keine rechtliche oder steuerliche Beratung dar, die Bank übernimmt für diese Informationen keinerlei Verantwortung. Jedes Wertpapier, auf das in diesem Dokument Bezug genommen wird, kann für den Anleger bedeutende Risiken beinhalten und nicht für jeden Anleger geeignet sein. Diese Risiken können insbesondere aus Marktrisiken, hoher Volatilität, Kreditrisiken, Liquiditätsrisiken und Zinsrisiken resultieren. Es wird keinerlei Gewähr übernommen, dass die in diesem Dokument genannten Wertpapiere ihre Anlageziele erreichen. In der Vergangenheit erzielte Anlageergebnisse sind keine Gewähr für zukünftige Renditen; die Bank übernimmt keinerlei Verantwortung für die künftige Wertentwicklung dieser Wertpapiere. Jeder potenzielle Anleger muss selbst sicherstellen, dass er alle Risiken versteht, die mit diesen Wertpapieren einhergehen; er muss vor jeder Anlageentscheidung sorgfältig und gemeinsam mit seinen eigenen Beratern bedenken, ob diese Produkte für seine individuelle Finanzsituation geeignet sind; insbesondere muss er die damit verbundenen rechtlichen, steuerlichen und buchhalterischen Aspekte berücksichtigen. Auf die Überprüfung der Richtigkeit der in diesem Dokument gemachten Informationen, insbesondere der geschätzten Werte, Meinungen und Einschätzungen wurde große Sorgfalt verwendet. Dennoch kann keinerlei Gewähr übernommen werden für die Gültigkeit, Zweckmäßigkeit, Vollständigkeit, Genauigkeit oder Richtigkeit dieser Angaben; alle Angaben erfolgen ohne Gewähr. Alle Informationen können ohne Vorankündigung geändert werden.