Language And Country

MENU - CONTACT

 
Luxembourg
14, boulevard Royal – L-2449 Luxembourg
 
Lundi au vendredi
8h30 à 17h00
 
Bruxelles
Chaussée de La Hulpe, 120 – 1000 Bruxelles
FLANDRE
Kortrijksesteenweg 218 – 9830 Sint-Martens-Latem
 
Lundi au vendredi
8h30 à 16h30

MENU - Mon Compte

Détail d'un fonds

Funds Detail



BL Bond Euro

Fonds obligataire

Situation au 18/05/2022

Niveau de risque

FaibleElevé
Horizon d'investissement recommandé : > 2 ans

Performance

Performance annuelle moyenne depuis le lancement 1,96 %

Performance au 18/05/2022

FONDS
En 20190,57 %
En 2020-0,18 %
En 2021-2,40 %
Depuis le 01/01/2022-4,75 %
Depuis 12 mois-5,77 %
Depuis 3 ans-7,39 %
Depuis le lancement57,34 %
Répartition par instruments
Obligations91,50 %
Liquidités8,50 %
Principales positions
Deutschland Series 181 2020 0% 11-04-202510,24 %
Nederlandse Waterschapsbank NV Series 1414 2015 1% 03-09-20258,34 %
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau KFW 2017 .25% 30-06-20258,21 %
Asian Development Bank 2018 .35% 16-07-20258,16 %
Asian Development Bank 2019 0% 24-10-20297,45 %

Stratégie

Politique d'investissement

Le fonds vise à protéger le capital en investissant en obligations tout en offrant un rendement supérieur à celui d'un placement monétaire en euro. Les investissements sont très majoritairement effectués dans des émissions exprimées en euros. Des placements accessoires dans d'autres devises que l'euro peuvent néanmoins être réalisés, à condition que le risque de change soit couvert. En pratique, le gérant concentre ses investissements dans des obligations d'émetteurs de qualité et libellées en euros. Il cherche particulièrement à favoriser des émissions qui visent à financer des projets aux bénéfices avérés en termes de développement durable (obligations vertes).

Informations générales

Valeur Nette d'Inventaire 
Calculée Chaque jour ouvré
VNI parts de capitalisation, B (18/05/2022)92,51 EUR
CODESCode ISIN Capitalisation : LU0093570769
Code WKN Capitalisation : 989647
Code SICOVAM Capitalisation : 959301
Actifs nets (millions)24,09 EUR
Date de lancement16/09/1988

Détail fonds - disclaimer

Toute décision de souscription doit être prise après s'être assuré d'avoir compris le produit, après avoir mesuré les risques qui sont associés à celui-ci, et après avoir consulté ses propres conseillers sur l'adéquation entre le produit et sa situation financière particulière, en tenant compte notamment des aspects juridiques, fiscaux et comptables. Cette fiche technique a un but uniquement informatif et ne constitue en aucun cas une recommandation d'achat de titres ou de tout autre instrument financier. Les informations transmises à l'intéressé ne constituent pas des conseils juridiques et fiscaux et la responsabilité de la Banque ne saurait être engagée par ces informations. Tout titre auquel il est fait référence dans ce document est susceptible de faire courir des risques significatifs à chaque investisseur et de ne pas convenir à tout investisseur. Ces risques peuvent notamment résulter des risques de marché, d'une volatilité importante, du risque de crédit, de l'illiquidité et du risque de taux. Aucune garantie n'est donnée que les titres dont il est question dans ce document atteindront leurs objectifs d'investissement. Les résultats enregistrés par le passé ne constituent pas une garantie de rendement pour l'avenir et la Banque n'assume aucune responsabilité en ce qui concerne le rendement de ces valeurs dans l'avenir. Tout investisseur potentiel doit s'assurer qu'il comprend tous les risques associés à ces titres et ne doit décider d'investir qu'après une réflexion approfondie, avec l'assistance de ses propres conseillers, sur l'adéquation entre ces produits et sa situation financière particulière, en tenant notamment compte des aspects juridiques, fiscaux et comptables. Une attention particulière a été apportée à la vérification de la justesse des informations reprises sur ce document, notamment des valeurs estimées, opinions ou estimations. Toutefois, aucune garantie ne peut être donnée quant à la validité, l'opportunité, le caractère complet, la justesse ou l'exactitude de ces données qui sont communiquées à titre purement informatif. Toute information est susceptible de modification sans préavis.

Page détail fonds - Retour au tableau