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BL Global 75
Fonds profilé
Situation au 25/02/2021
Niveau de risque
| Faible |  | Elevé |
Performance
Performance annuelle moyenne depuis le lancement 5,68 %
Performance au 25/02/2021
| FONDS | |
|---|---|
| En 2018 | -3,11 % |
| En 2019 | 19,11 % |
| En 2020 | 2,30 % |
| Depuis le 01/01/2021 | -2,17 % |
| Depuis 12 mois | -1,41 % |
| Depuis 3 ans | 16,69 % |
| Depuis le lancement | 352,82 % |
Composition
| Répartition par instruments | |
|---|---|
| Actions | 67,03 % |
| Or | 16,41 % |
| Liquidités | 13,47 % |
| Obligations | 3,09 % |
| Répartition par devises | |
|---|---|
| EUR | 26,20 % |
| USD | 16,49 % |
| GOLD | 16,41 % |
| JPY | 12,61 % |
| GBP | 8,26 % |
| Autres | 20,03 % |
| Principales positions | |
|---|---|
| WisdomTree Metal Securities - 2007-o.f. Verfall auf Gold | 5,27 % |
| Invesco Physical Markets PLC -Secured Gold-Linked Certificates 2009-31.12.2100 on Gold Cmdty Secured | 5,21 % |
| Deutsche Boerse Commodities GmbH - 2007-o.f. Verfall auf Gold | 4,00 % |
| Unilever PLC | 2,71 % |
| Roche Holding AG Genussschein | 2,70 % |
Stratégie
Politique d'investissement
Le compartiment est investi à près de 25% dans les marchés monétaires et obligataires et à près de 75% en actions. Il investit principalement en Europe et aux Etats-Unis et accessoirement au Japon et dans les pays émergents. L'objectif du compartiment est l'appréciation du capital à long terme avec une volatilité inférieure à celle d'un placement pur en actions.Rapport de Gestion - 4ième Trimestre 2020
Au quatrième trimestre, les marchés boursiers ont fortement rebondi en raison de l'annonce de la disponibilité prochaine de vaccins efficaces contre la COVID-19. Animé par les valeurs cycliques, l'indice MSCI All Country World Index net total return exprimé en euros a progressé de 9,9%. Au niveau obligataire, l'indice J.P. Morgan Government Bond Index EMU Unhedged LOC a progressé de 1,3%, bénéficiant de la poursuite des programmes d'achats d'actifs des banques centrales. Le cours de l'or (exprimé en euros) a par contre reculé de 3,7%, pénalisé par le désintérêt des investisseurs pour les actifs refuges. Le positionnement défensif du portefeuille n'a pas permis au BL-Global 75 de participer à l'euphorie boursière, la VNI du compartiment (part retail capitalisante nette de frais en euros) ayant même baissé de 0,3% au cours du quatrième trimestre. La couverture partielle des actions à travers la vente de futures sur indices boursiers a été levée. La perspective d'une accélération conjoncturelle en 2021 suite au déploiement progressif des campagnes de vaccination contre la COVID-19 et le maintien de politiques fiscales fortement expansives nous a incités à lever les couvertures actions malgré le niveau élevé des valorisations boursières. La pondération des actions des pays émergents a par ailleurs été renforcée. Malgré le poids plus élevé des actions, le positionnement du portefeuille demeure relativement défensif en raison du maintien d'une pondération importante des secteurs de la consommation de base et de la santé. A fin décembre, le fonds était investi à 69,8% en actions, 22,5% en emprunts d'Etat allemands, 20,2% en certificats investissant dans de l'or et 9,1% en liquidités. L'allocation géographique du portefeuille actions s'établissait comme suit : Europe 25,0%, Etats-Unis 10,8%, Japon 6,4% et pays émergents 4,7%.Informations générales
| Valeur Nette d'Inventaire | |
|---|---|
| Calculée | Chaque jour ouvré |
| VNI parts de capitalisation, B (25/02/2021) | 2 806,27 EUR |
| VNI parts de distribution, A (25/02/2021) | 1 734,14 EUR |
| Dernier dividende | 2,13 EUR |
| Date de paiement du dernier dividende | 07/02/2020 |
| CODES | Code ISIN Capitalisation : LU0048293368 Code ISIN Distribution : LU0048293285 Code WKN Capitalisation : 986356 Code WKN Distribution : 986855 Code SICOVAM Capitalisation : 944868 Code SICOVAM Distribution : 989731 |
| Actifs nets (millions) | 702,44 EUR |
| Date de lancement | 25/10/1993 |
Toute décision de souscription doit être prise après s'être assuré d'avoir compris le produit, après avoir mesuré les risques qui sont associés à celui-ci, et après avoir consulté ses propres conseillers sur l'adéquation entre le produit et sa situation financière particulière, en tenant compte notamment des aspects juridiques, fiscaux et comptables. Cette fiche technique a un but uniquement informatif et ne constitue en aucun cas une recommandation d'achat de titres ou de tout autre instrument financier. Les informations transmises à l'intéressé ne constituent pas des conseils juridiques et fiscaux et la responsabilité de la Banque ne saurait être engagée par ces informations. Tout titre auquel il est fait référence dans ce document est susceptible de faire courir des risques significatifs à chaque investisseur et de ne pas convenir à tout investisseur. Ces risques peuvent notamment résulter des risques de marché, d'une volatilité importante, du risque de crédit, de l'illiquidité et du risque de taux. Aucune garantie n'est donnée que les titres dont il est question dans ce document atteindront leurs objectifs d'investissement. Les résultats enregistrés par le passé ne constituent pas une garantie de rendement pour l'avenir et la Banque n'assume aucune responsabilité en ce qui concerne le rendement de ces valeurs dans l'avenir. Tout investisseur potentiel doit s'assurer qu'il comprend tous les risques associés à ces titres et ne doit décider d'investir qu'après une réflexion approfondie, avec l'assistance de ses propres conseillers, sur l'adéquation entre ces produits et sa situation financière particulière, en tenant notamment compte des aspects juridiques, fiscaux et comptables. Une attention particulière a été apportée à la vérification de la justesse des informations reprises sur ce document, notamment des valeurs estimées, opinions ou estimations. Toutefois, aucune garantie ne peut être donnée quant à la validité, l'opportunité, le caractère complet, la justesse ou l'exactitude de ces données qui sont communiquées à titre purement informatif. Toute information est susceptible de modification sans préavis.