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Détail d'un fonds

Funds Detail



BL Equities America

Fonds actions

Situation au 03/03/2021

Niveau de risque

FaibleElevé
Horizon d'investissement recommandé : > 10 ans

Performance

Performance annuelle moyenne depuis le lancement 8,53 %

Performance au 03/03/2021

FONDS
En 2018-3,66 %
En 201931,34 %
En 202022,79 %
Depuis le 01/01/2021-1,91 %
Depuis 12 mois27,24 %
Depuis 3 ans50,15 %
Depuis le lancement988,94 %
Répartition par instruments
Actions99,67 %
Liquidités0,33 %
Répartition par devises
USD85,66 %
EUR14,34 %
Principales positions
Microsoft Corp7,48 %
Nike Inc B5,03 %
Amazon.com Inc4,91 %
Alphabet Inc A4,91 %
Mastercard Inc4,66 %

Stratégie

Politique d'investissement

Le compartiment est investi en actions américaines sans restriction quant à leur capitalisation boursière. La structure du portefeuille n'est pas fonction de l'indice de référence mais résulte de l'addition des opportunités d'investissements individuelles. L'objectif du compartiment est l'appréciation du capital à long terme.

Rapport de Gestion - 4ième Trimestre 2020

Au quatrième trimestre, les marchés boursiers ont continué à se redresser pour le troisième trimestre consécutif. Le résultat des élections américaines et les nouvelles positives concernant les vaccins Covid-19 ont contribué à supporter le marché dans son ensemble. Sur base trimestrielle, les actions de type "value", tels que l'énergie, la distribution traditionnelle, l'hôtellerie, les compagnies aériennes et les services financiers, ont augmenté de 16 % et ont connu leur meilleur trimestre depuis 2009. Les actions de croissance ont gagné près de 13 %, affichant une performance légèrement plus faible, mais elles restent largement en tête pour sur l'ensemble de l'année. Les inquiétudes concernant l'augmentation des infections ont été éclipsées par les nouvelles de PfizerBioNTech, Moderna et AstraZeneca/Oxford en novembre, selon lesquelles leurs vaccins sont efficaces pour réduire les cas symptomatiques de Covid-19. La fin de la crise du Covid-19 semble en vue, mais le chemin de la reprise pourra encore être mouvementé au cours des prochains trimestres. Au 4ème trimestre, la valeur nette d'inventaire du BL-Equities America (part retail capitalisante nette de frais en USD) affiche une performance de 9,24%. Les principaux contributeurs de performance pour le compte du 4ème trimestre sont les sociétés technologiques Alphabet et Apple, le brasseur américain Constellation Brands, l'équipementier de chaussure et de vêtement de sport Nike ainsi que le conglomérat industriel Honeywell International. Parmi les principaux détracteurs de performance figurent la société de bricolage Lowe's, la société biotechnologique Gilead Sciences, la société de santé pour les animaux Zoetis, la société logistique UPS ainsi que le groupe pharmaceutique Abbott Laboratories. Au niveau des opérations de gestion, aucune nouvelle société n'a été introduite au niveau du portefeuille au cours du trimestre.

Informations générales

Valeur Nette d'Inventaire 
Calculée Chaque jour ouvré
VNI parts de capitalisation, B (03/03/2021)10 889,36 USD
VNI parts de distribution, A (03/03/2021)301,59 USD
Dernier dividende1,36 USD
Date de paiement du dernier dividende  01/02/2018
CODESCode ISIN Capitalisation : LU0093570256
Code ISIN Distribution : LU0439764944
Code WKN Capitalisation : 937806
Code WKN Distribution : A0X9BJ
Code SICOVAM Capitalisation : 959283
Actifs nets (millions)1 574,09 USD
Date de lancement03/01/1992

Détail fonds - disclaimer

Toute décision de souscription doit être prise après s'être assuré d'avoir compris le produit, après avoir mesuré les risques qui sont associés à celui-ci, et après avoir consulté ses propres conseillers sur l'adéquation entre le produit et sa situation financière particulière, en tenant compte notamment des aspects juridiques, fiscaux et comptables. Cette fiche technique a un but uniquement informatif et ne constitue en aucun cas une recommandation d'achat de titres ou de tout autre instrument financier. Les informations transmises à l'intéressé ne constituent pas des conseils juridiques et fiscaux et la responsabilité de la Banque ne saurait être engagée par ces informations. Tout titre auquel il est fait référence dans ce document est susceptible de faire courir des risques significatifs à chaque investisseur et de ne pas convenir à tout investisseur. Ces risques peuvent notamment résulter des risques de marché, d'une volatilité importante, du risque de crédit, de l'illiquidité et du risque de taux. Aucune garantie n'est donnée que les titres dont il est question dans ce document atteindront leurs objectifs d'investissement. Les résultats enregistrés par le passé ne constituent pas une garantie de rendement pour l'avenir et la Banque n'assume aucune responsabilité en ce qui concerne le rendement de ces valeurs dans l'avenir. Tout investisseur potentiel doit s'assurer qu'il comprend tous les risques associés à ces titres et ne doit décider d'investir qu'après une réflexion approfondie, avec l'assistance de ses propres conseillers, sur l'adéquation entre ces produits et sa situation financière particulière, en tenant notamment compte des aspects juridiques, fiscaux et comptables. Une attention particulière a été apportée à la vérification de la justesse des informations reprises sur ce document, notamment des valeurs estimées, opinions ou estimations. Toutefois, aucune garantie ne peut être donnée quant à la validité, l'opportunité, le caractère complet, la justesse ou l'exactitude de ces données qui sont communiquées à titre purement informatif. Toute information est susceptible de modification sans préavis.

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