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Détail d'un fonds

Funds Detail



BL Global Flexible USD

Fonds non profilé

Situation au 25/02/2021

Niveau de risque

FaibleElevé
Horizon d'investissement recommandé : > 4 ans

Performance

Performance annuelle moyenne depuis le lancement 5,34 %

Performance au 25/02/2021

FONDS
En 2018-2,45 %
En 201917,69 %
En 202014,86 %
Depuis le 01/01/2021-1,56 %
Depuis 12 mois13,69 %
Depuis 3 ans29,56 %
Depuis le lancement69,56 %
Répartition par instruments
Actions62,55 %
Couverture actions32,79 %
Liquidités4,66 %
Répartition par devises
USD78,48 %
CHF4,31 %
JPY3,90 %
GBP3,62 %
EUR3,62 %
Autres6,06 %
Principales positions
Microsoft Corp6,05 %
ABN AMRO Pzena US Equities - I USD CAP4,34 %
Mastercard Inc4,30 %
Apple Inc3,44 %
Nike Inc B3,41 %

Stratégie

Politique d'investissement

Le fonds vise un rendement sur le moyen terme supérieur à celui d'un placement obligataire avec un risque inférieur à celui d'un placement boursier. Il offre ainsi une plus grande protection du capital en période de marchés baissiers. La pondération des différentes classes d'actifs utilisées peut varier de manière importante en fonction de l'attrait relatif de chacune d'entre elles (de 0 à 100%).

Rapport de Gestion - 4ième Trimestre 2020

Au quatrième trimestre, les marchés boursiers ont continué à se redresser pour le troisième trimestre consécutif. Le résultat des élections américaines et les nouvelles positives concernant les vaccins Covid-19 ont contribué à supporter le marché américain dans son ensemble. Sur base trimestrielle, les actions de type "value", tels que l'énergie, la distribution traditionnelle, l'hôtellerie, les compagnies aériennes et les services financiers, ont augmenté de 16 % et ont connu leur meilleur trimestre depuis 2009. Les actions de croissance ont gagné près de 13 %, affichant une performance légèrement plus faible, mais elles restent largement en tête pour sur l'ensemble de l'année. D'octobre à décembre, l'indice MSCI All Country World Index net total return exprimé en USD affiche aussi une performance positive de 14,7%. Au niveau obligataire, l'indice J.P. Morgan Government Bond Index US Unhedged LOC baisse de -0,9% suite à la hausse des taux sur les échéances longues. La valeur nette d'inventaire du BL-Global Flexible USD (part retail capitalisante nette de frais en USD) a progressé de 3,5% au cours du quatrième trimestre. A fin décembre 2020, le fonds BL-Global Flexible USD est investi à 93,9 % en actions. Une partie de l'exposition en actions est couverte à travers la vente de futures sur des indices boursiers de sorte que l'exposition nette en actions n'est que de 59 %. Le fonds est investi pour 3,6 % dans des obligations du Trésor américain. Les liquidités représentent 2,5 % du fonds. Au niveau des devises, le fonds est investi à 79,8 % en USD, 4,6% en CHF, 4,5% en EUR, 4,2% en JPY, 2,8 % en GBP et 4,1 % en autres devises notamment celles des pays émergents. A fin décembre 2020 aucune exposition devise n'est couverte par des changes à terme.

Informations générales

Valeur Nette d'Inventaire 
Calculée Chaque jour ouvré
VNI parts de capitalisation, B (25/02/2021)169,56 USD
CODESCode ISIN Capitalisation : LU0578147729
Code WKN Capitalisation : A1H54X
Actifs nets (millions)98,73 USD
Date de lancement14/01/2011

Détail fonds - disclaimer

Toute décision de souscription doit être prise après s'être assuré d'avoir compris le produit, après avoir mesuré les risques qui sont associés à celui-ci, et après avoir consulté ses propres conseillers sur l'adéquation entre le produit et sa situation financière particulière, en tenant compte notamment des aspects juridiques, fiscaux et comptables. Cette fiche technique a un but uniquement informatif et ne constitue en aucun cas une recommandation d'achat de titres ou de tout autre instrument financier. Les informations transmises à l'intéressé ne constituent pas des conseils juridiques et fiscaux et la responsabilité de la Banque ne saurait être engagée par ces informations. Tout titre auquel il est fait référence dans ce document est susceptible de faire courir des risques significatifs à chaque investisseur et de ne pas convenir à tout investisseur. Ces risques peuvent notamment résulter des risques de marché, d'une volatilité importante, du risque de crédit, de l'illiquidité et du risque de taux. Aucune garantie n'est donnée que les titres dont il est question dans ce document atteindront leurs objectifs d'investissement. Les résultats enregistrés par le passé ne constituent pas une garantie de rendement pour l'avenir et la Banque n'assume aucune responsabilité en ce qui concerne le rendement de ces valeurs dans l'avenir. Tout investisseur potentiel doit s'assurer qu'il comprend tous les risques associés à ces titres et ne doit décider d'investir qu'après une réflexion approfondie, avec l'assistance de ses propres conseillers, sur l'adéquation entre ces produits et sa situation financière particulière, en tenant notamment compte des aspects juridiques, fiscaux et comptables. Une attention particulière a été apportée à la vérification de la justesse des informations reprises sur ce document, notamment des valeurs estimées, opinions ou estimations. Toutefois, aucune garantie ne peut être donnée quant à la validité, l'opportunité, le caractère complet, la justesse ou l'exactitude de ces données qui sont communiquées à titre purement informatif. Toute information est susceptible de modification sans préavis.

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