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BL Equities Asia
Fonds actions
Situation au 25/02/2021
Niveau de risque
| Faible |  | Elevé |
Performance
Performance annuelle moyenne depuis le lancement 4,78 %
Performance au 25/02/2021
| FONDS | |
|---|---|
| En 2018 | -15,72 % |
| En 2019 | 14,61 % |
| En 2020 | 14,49 % |
| Depuis le 01/01/2021 | 5,39 % |
| Depuis 12 mois | 27,27 % |
| Depuis 3 ans | 16,70 % |
| Depuis le lancement | 39,07 % |
Composition
| Répartition par instruments | |
|---|---|
| Actions | 88,05 % |
| Liquidités | 11,95 % |
| Répartition par devises | |
|---|---|
| CNY | 20,46 % |
| KRW | 18,45 % |
| TWD | 18,10 % |
| HKD | 15,62 % |
| THB | 8,42 % |
| Autres | 18,95 % |
| Principales positions | |
|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 8,46 % |
| Tencent Holdings Ltd | 6,64 % |
| Alibaba Group Holding Ltd Reg S | 6,09 % |
| Samsung Electronics Co Ltd | 5,47 % |
| Kweichow Moutai Co Ltd A | 4,41 % |
Stratégie
Politique d'investissement
Le compartiment est investi en actions asiatiques (hors Japon) sans restriction quant à leur capitalisation boursière. La structure du portefeuille n'est pas fonction de l'indice de référence mais résulte de l'addition des opportunités d'investissements individuelles. L'objectif du compartiment est l'appréciation du capital à long terme.Rapport de Gestion - 4ième Trimestre 2020
L'indice des actions asiatiques, le MSCI AC Asia ex Japan Net Total Return, a progressé de 18,6% en USD au quatrième trimestre 2020. Le fonds (Retail, classe B) a augmenté de 12,1% en USD sur la période. Ce trimestre, les technologies de l'information, stimulées par des géants du secteur comme TSMC et Samsung Electronics, ont enregistré la meilleure performance, tandis que l'énergie, l'immobilier et la consommation discrétionnaire (notamment Alibaba) affichent les résultats les plus mauvais. Le gestionnaire de fonds a ajouté deux entreprises au portefeuille. Le taïwanais Aspeed est le plus grand fabricant mondial de contrôleurs BMC, avec une part de marché de près de 70%. Intégrés à des serveurs, des commutateurs et des appareils de stockage, ces processeurs sont utilisés par des centres de données géants comme Amazon, Microsoft ou Facebook et par de grosses entreprises. Netease, société Internet chinoise de premier plan créée en 1997, développe et exploite des jeux vidéo en ligne, des plateformes éducatives et de musique, de commerce électronique, de contenu publicitaire et de courrier électronique. Elle réalise près de 80% de son chiffre d'affaires et plus de 90% de ses bénéfices avec les jeux en ligne. Elle représente le deuxième plus gros développeur de jeux en ligne en Chine, avec 15% des parts de marché, juste derrière Tencent, qui en détient 45%. Le gestionnaire de fonds a par ailleurs renforcé sa position dans le leader chinois du commerce en ligne Alibaba, les actions de l'entreprise ayant plongé au cours du trimestre après l'ouverture d'une enquête pour « suspicion de pratiques monopolistiques » par les autorités de réglementation, lui demandant de revoir ses activités. Cette annonce est intervenue après la suspension de l'entrée en Bourse de sa filiale fintech Ant Group.Informations générales
| Valeur Nette d'Inventaire | |
|---|---|
| Calculée | Chaque jour ouvré |
| VNI parts de capitalisation, B (25/02/2021) | 137,03 USD |
| VNI parts de distribution, A (25/02/2021) | 131,85 USD |
| Dernier dividende | 0,2 USD |
| Date de paiement du dernier dividende | 12/02/2021 |
| CODES | Code ISIN Capitalisation : LU1008593946 Code ISIN Distribution : LU1008593862 Code WKN Capitalisation : A1XBEX Code WKN Distribution : A1XBEW |
| Actifs nets (millions) | 668,66 USD |
| Date de lancement | 30/01/2014 |
Toute décision de souscription doit être prise après s'être assuré d'avoir compris le produit, après avoir mesuré les risques qui sont associés à celui-ci, et après avoir consulté ses propres conseillers sur l'adéquation entre le produit et sa situation financière particulière, en tenant compte notamment des aspects juridiques, fiscaux et comptables. Cette fiche technique a un but uniquement informatif et ne constitue en aucun cas une recommandation d'achat de titres ou de tout autre instrument financier. Les informations transmises à l'intéressé ne constituent pas des conseils juridiques et fiscaux et la responsabilité de la Banque ne saurait être engagée par ces informations. Tout titre auquel il est fait référence dans ce document est susceptible de faire courir des risques significatifs à chaque investisseur et de ne pas convenir à tout investisseur. Ces risques peuvent notamment résulter des risques de marché, d'une volatilité importante, du risque de crédit, de l'illiquidité et du risque de taux. Aucune garantie n'est donnée que les titres dont il est question dans ce document atteindront leurs objectifs d'investissement. Les résultats enregistrés par le passé ne constituent pas une garantie de rendement pour l'avenir et la Banque n'assume aucune responsabilité en ce qui concerne le rendement de ces valeurs dans l'avenir. Tout investisseur potentiel doit s'assurer qu'il comprend tous les risques associés à ces titres et ne doit décider d'investir qu'après une réflexion approfondie, avec l'assistance de ses propres conseillers, sur l'adéquation entre ces produits et sa situation financière particulière, en tenant notamment compte des aspects juridiques, fiscaux et comptables. Une attention particulière a été apportée à la vérification de la justesse des informations reprises sur ce document, notamment des valeurs estimées, opinions ou estimations. Toutefois, aucune garantie ne peut être donnée quant à la validité, l'opportunité, le caractère complet, la justesse ou l'exactitude de ces données qui sont communiquées à titre purement informatif. Toute information est susceptible de modification sans préavis.