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Détail d'un fonds

Funds Detail



BL Global Flexible EUR

Fonds non profilé

Situation au 25/02/2021

Niveau de risque

FaibleElevé
Horizon d'investissement recommandé : > 4 ans

Performance

Performance annuelle moyenne depuis le lancement 4,15 %

Performance au 25/02/2021

FONDS
En 2018-4,94 %
En 201922,54 %
En 20201,85 %
Depuis le 01/01/2021-1,67 %
Depuis 12 mois1,13 %
Depuis 3 ans22,60 %
Depuis le lancement90,91 %
Répartition par instruments
Actions77,80 %
Liquidités13,53 %
Obligations8,67 %
Répartition par devises
EUR24,59 %
JPY14,38 %
USD13,02 %
GBP9,22 %
CHF9,21 %
Autres29,58 %
Principales positions
US Treasury Bond 2020 1.25% 15-05-20504,21 %
Roche Holding AG Genussschein3,98 %
Franco Nevada Corp2,86 %
Nestle SA nom2,68 %
US Treasury Bond 2020 .25307% 15-02-20502,46 %

Stratégie

Politique d'investissement

Le fonds vise un rendement sur le moyen terme supérieur à celui d'un placement obligataire avec un risque inférieur à celui d'un placement boursier. Il offre ainsi une plus grande protection du capital en période de marchés baissiers. La pondération des différentes classes d'actifs utilisées peut varier de manière importante en fonction de l'attrait relatif de chacune d'entre elles (de 0 à 100%).

Rapport de Gestion - 4ième Trimestre 2020

A fin décembre 2020, le fonds était investi à 88,5 % en actions. La pondération des placements à revenu fixe du fonds BL-Global Flexible EUR s'élevait à 11,5 % (8,5 % de liquidités et 3 % d'obligations). A l'intérieur de la partie actions, 12,5 % étaient investis en entreprises aurifères (Amérique du Nord). L'allocation géographique du portefeuille actions hors mines d'or s'établissait comme suit : zone Euro 10 %, autres pays européens 20,5 %, Amérique du Nord 13,5 %, Asie Pacifique ex-Japon 17 %, Japon 13 % et Amérique latine 2 %. Au niveau sectoriel, le portefeuille actions a maintenu un biais défensif, continuant à privilégier les entreprises disposant d'une situation financière très saine et offrant une bonne visibilité sur le plan des résultats. L'allocation devises, après prise en compte des changes à terme, se présentait comme suit : 31 % en EUR, 9 % en USD, 9 % en CHF, 8 % en CAD, 14 % en JPY et 29 % en autres devises.

Informations générales

Valeur Nette d'Inventaire 
Calculée Chaque jour ouvré
VNI parts de capitalisation, B (25/02/2021)190,91 EUR
VNI parts de distribution, A (25/02/2021)137,76 EUR
Dernier dividende2,04 EUR
Date de paiement du dernier dividende  07/02/2020
CODESCode ISIN Capitalisation : LU0211340665
Code ISIN Distribution : LU0211339816
Code WKN Capitalisation : A0D9HW
Code WKN Distribution : A0D9HV
Actifs nets (millions)1 578,74 EUR
Date de lancement01/04/2005

Détail fonds - disclaimer

Toute décision de souscription doit être prise après s'être assuré d'avoir compris le produit, après avoir mesuré les risques qui sont associés à celui-ci, et après avoir consulté ses propres conseillers sur l'adéquation entre le produit et sa situation financière particulière, en tenant compte notamment des aspects juridiques, fiscaux et comptables. Cette fiche technique a un but uniquement informatif et ne constitue en aucun cas une recommandation d'achat de titres ou de tout autre instrument financier. Les informations transmises à l'intéressé ne constituent pas des conseils juridiques et fiscaux et la responsabilité de la Banque ne saurait être engagée par ces informations. Tout titre auquel il est fait référence dans ce document est susceptible de faire courir des risques significatifs à chaque investisseur et de ne pas convenir à tout investisseur. Ces risques peuvent notamment résulter des risques de marché, d'une volatilité importante, du risque de crédit, de l'illiquidité et du risque de taux. Aucune garantie n'est donnée que les titres dont il est question dans ce document atteindront leurs objectifs d'investissement. Les résultats enregistrés par le passé ne constituent pas une garantie de rendement pour l'avenir et la Banque n'assume aucune responsabilité en ce qui concerne le rendement de ces valeurs dans l'avenir. Tout investisseur potentiel doit s'assurer qu'il comprend tous les risques associés à ces titres et ne doit décider d'investir qu'après une réflexion approfondie, avec l'assistance de ses propres conseillers, sur l'adéquation entre ces produits et sa situation financière particulière, en tenant notamment compte des aspects juridiques, fiscaux et comptables. Une attention particulière a été apportée à la vérification de la justesse des informations reprises sur ce document, notamment des valeurs estimées, opinions ou estimations. Toutefois, aucune garantie ne peut être donnée quant à la validité, l'opportunité, le caractère complet, la justesse ou l'exactitude de ces données qui sont communiquées à titre purement informatif. Toute information est susceptible de modification sans préavis.

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