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BL Sustainable Horizon
Fonds thématique
Situation au 03/03/2021
Niveau de risque
| Faible |  | Elevé |
Performance
Performance annuelle moyenne depuis le lancement 5,11 %
Performance au 03/03/2021
| FONDS | |
|---|---|
| En 2018 | 0,90 % |
| En 2019 | 19,59 % |
| En 2020 | -1,56 % |
| Depuis le 01/01/2021 | -2,52 % |
| Depuis 12 mois | -0,58 % |
| Depuis 3 ans | 22,68 % |
| Depuis le lancement | 92,83 % |
Composition
| Répartition par instruments | |
|---|---|
| Actions | 92,13 % |
| Obligations | 4,72 % |
| Liquidités | 3,15 % |
| Répartition par devises | |
|---|---|
| EUR | 27,93 % |
| USD | 22,64 % |
| GBP | 12,67 % |
| SEK | 9,22 % |
| CHF | 8,10 % |
| Autres | 19,44 % |
| Principales positions | |
|---|---|
| Unilever PLC | 7,45 % |
| Essity AB B | 6,68 % |
| Kimberly Clark Corp | 6,56 % |
| Canadian National Railway Co | 6,00 % |
| Waters Corp | 4,72 % |
Stratégie
Politique d'investissement
Le compartiment est investi à concurrence de minimum 75% de ses actifs nets en actions d'entreprises internationales sans restriction géographique (y inclus les pays émergents), sectorielle et monétaire. Le processus de sélection porte une attention particulière sur des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG).Rapport de Gestion - 4ième Trimestre 2020
Au 4ème trimestre 2020, les marchés boursiers ont fortement rebondi en raison de l'annonce de la disponibilité prochaine de vaccins efficaces contre la Covid-19. Animé par les valeurs cycliques, l'indice MSCI All Country World Index net total return exprimé en euros a progressé de 9,9%. Le positionnement défensif du portefeuille n'a pas permis au BL-Sustainable Horizon de participer à l'euphorie boursière, la VNI du compartiment (part retail capitalisante nette de frais en euros) ayant même reculé de 1,5% au cours du trimestre. Au sein du portefeuille, une position a été initiée dans les entreprises danoise Chr. Hansen et Novozymes, ainsi que dans la société américaine LKQ. Chr. Hansen et Novozymes sont deux entreprises actives dans le domaine de la bioscience. Chr. Hansen développe des cultures et enzymes alimentaires, des probiotiques et des colorants naturels contribuant à établir des pratiques agricoles plus résilientes, à augmenter la durée de conservation des produits et à assurer une meilleure sécurité alimentaire. Novozymes développe des enzymes qui sont par exemple capables d'augmenter l'efficience des détergents même à des températures réduites, réduisant ainsi les intrants chimiques dans les produits ménagers et la consommation d'énergie. Les enzymes développées par Novozymes trouvent de plus en plus d'applications dans le domaine industriel, comme les biocarburants et le traitement des eaux usées. La société américaine LKQ est un distributeur mondial de produits automobiles, notamment de pièces de rechange, de composants et de systèmes utilisés dans la réparation et l'entretien, obtenus principalement à partir de véhicules de récupération et de perte totale. L'entreprise contribue ainsi à réduire les déchets par le recyclage et la réutilisation. A la suite de ces opérations, la répartition entre la poche quantitative incluant avant tout des entreprises traditionnelles « large caps » disposant de notations ESG favorables de la part de notre fournisseur de recherche extra-financier MSCI et la poche thématique comprenant des entreprises de taille généralement plus petite contribuant de façon directe à la réalisation d'un ou de plusieurs objectifs de développement durable des Nations Unies, se situe à 72,6 % pour la poche quantitative, contre 15,9 % pour la poche thématique. A la fin du mois de décembre, le fonds était investi à hauteur de 88,5 % en actions et de 11,5 % en liquidités. La répartition par devise est la suivante : 37 % en EUR, 22,5 % en USD, 9 % en SEK, 8% en JPY, 7,5 % en CHF, 5,5 % en CAD, 5 % en GBP, 4,5% en DKK et 1 % en HKD.Informations générales
| Valeur Nette d'Inventaire | |
|---|---|
| Calculée | Chaque jour ouvré |
| VNI parts de capitalisation, B (03/03/2021) | 1 207,82 EUR |
| CODES | Code ISIN Capitalisation : LU0093570173 Code WKN Capitalisation : 937804 Code SICOVAM Capitalisation : 959287 |
| Actifs nets (millions) | 63,63 EUR |
| Date de lancement | 03/03/1997 |
Toute décision de souscription doit être prise après s'être assuré d'avoir compris le produit, après avoir mesuré les risques qui sont associés à celui-ci, et après avoir consulté ses propres conseillers sur l'adéquation entre le produit et sa situation financière particulière, en tenant compte notamment des aspects juridiques, fiscaux et comptables. Cette fiche technique a un but uniquement informatif et ne constitue en aucun cas une recommandation d'achat de titres ou de tout autre instrument financier. Les informations transmises à l'intéressé ne constituent pas des conseils juridiques et fiscaux et la responsabilité de la Banque ne saurait être engagée par ces informations. Tout titre auquel il est fait référence dans ce document est susceptible de faire courir des risques significatifs à chaque investisseur et de ne pas convenir à tout investisseur. Ces risques peuvent notamment résulter des risques de marché, d'une volatilité importante, du risque de crédit, de l'illiquidité et du risque de taux. Aucune garantie n'est donnée que les titres dont il est question dans ce document atteindront leurs objectifs d'investissement. Les résultats enregistrés par le passé ne constituent pas une garantie de rendement pour l'avenir et la Banque n'assume aucune responsabilité en ce qui concerne le rendement de ces valeurs dans l'avenir. Tout investisseur potentiel doit s'assurer qu'il comprend tous les risques associés à ces titres et ne doit décider d'investir qu'après une réflexion approfondie, avec l'assistance de ses propres conseillers, sur l'adéquation entre ces produits et sa situation financière particulière, en tenant notamment compte des aspects juridiques, fiscaux et comptables. Une attention particulière a été apportée à la vérification de la justesse des informations reprises sur ce document, notamment des valeurs estimées, opinions ou estimations. Toutefois, aucune garantie ne peut être donnée quant à la validité, l'opportunité, le caractère complet, la justesse ou l'exactitude de ces données qui sont communiquées à titre purement informatif. Toute information est susceptible de modification sans préavis.