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Détail d'un fonds

Funds Detail



BL Equities Dividend

Fonds thématique

Situation au 25/02/2021

Niveau de risque

FaibleElevé
Horizon d'investissement recommandé : > 6 ans

Performance

Performance annuelle moyenne depuis le lancement 5,33 %

Performance au 25/02/2021

FONDS
En 2018-2,11 %
En 201923,70 %
En 20200,93 %
Depuis le 01/01/2021-2,72 %
Depuis 12 mois-3,26 %
Depuis 3 ans22,74 %
Depuis le lancement99,97 %
Répartition par instruments
Actions97,61 %
Liquidités2,39 %
Répartition par devises
USD37,11 %
GBP24,38 %
CHF14,46 %
CAD3,93 %
SEK3,33 %
Autres16,79 %
Principales positions
Unilever PLC6,32 %
Philip Morris International Inc6,14 %
PepsiCo Inc6,04 %
Nestle SA nom4,84 %
Colgate Palmolive Co4,65 %

Stratégie

Politique d'investissement

L'objectif du compartiment est l'appréciation du capital à long terme à travers l'investissement dans des actions à rendement du dividende élevé. Le compartiment BL-Equities Dividend est investi sans restriction géographique, sectorielle et monétaire dans des actions de sociétés internationales dont le rendement du dividende actuel ou attendu est supérieur à celui de leur indice de référence. Les sociétés sont sélectionnées en fonction de leur qualité intrinsèque et de leur valorisation. Ce compartiment est également noté en USD avec une politique d'investissement et une performance identique (LU0751781666).

Rapport de Gestion - 4ième Trimestre 2020

Sur le quatrième trimestre 2020, le fonds BL-Equities Dividend est en hausse de 0,25% (part retail capitalisante nette de frais en euros). Au cours de la période, nous avons commencé à construire une participation dans Visa. Avec pour origine la BankAmericard en papier en 1958, Visa est aujourd'hui le leader mondial des paiements digitaux, grâce à son réseau VisaNet assurant des transactions instantanées et sécurisées dans plus de 200 pays et territoires (ses systèmes sont capables de traiter plus de 65 000 transactions par secondes). Le groupe bénéficie de la combinaison d'une marque forte, d'un effet de réseau et d'avantages de coûts. En 2019, la marque Visa était associée à plus de 200 milliards de paiements et transactions. La croissance est tirée par la conversion des transactions en cash et chèques au profit du digital (commerce en ligne, paiements sans contact, transferts d'argent, transactions internationales B2B); mais également par la demande de données à valeur ajoutée. En outre, Visa noue constamment de nouveaux partenariats (PayPal, Square Cash, Zoom, Tencent, etc). Le groupe présente un bilan sain, génère une marge opérationnelle astronomique de 65%, une FCF margin d'environ 50% ainsi qu'un ROCE au-delà de 20%. Au moment de notre premier achat, le titre offrait un rendement brut du dividende de 0,7%. Depuis son introduction en bourse en 2008, Visa a augmenté son dividende brut par action chaque année. Sur les 5 dernières années, celui-ci a connu un taux de croissance annuel composé de 20% et présente encore un fort potentiel de hausse. A la suite de cette opération, BL-Equities Dividend est concentré sur 33 sociétés de grande qualité, détenues depuis plus de 5 ans en moyenne. En fin de période, BL-Equities Dividend offrait un rendement moyen pondéré brut de 2,9%. Les sociétés actuellement détenues au sein du fonds affichent en moyenne un taux de croissance annuel composé de leur dividende brut par action de 7% sur les cinq dernières années.

Informations générales

Valeur Nette d'Inventaire 
Calculée Chaque jour ouvré
VNI parts de capitalisation, B (25/02/2021)199,97 EUR
VNI parts de distribution, A (25/02/2021)144,95 EUR
Dernier dividende1,45 EUR
Date de paiement du dernier dividende  12/02/2021
CODESCode ISIN Capitalisation : LU0309191657
Code ISIN Distribution : LU0309191491
Code WKN Capitalisation : A0MWCW
Code WKN Distribution : A0MWCV
Actifs nets (millions)457,35 EUR
Date de lancement31/10/2007

Détail fonds - disclaimer

Toute décision de souscription doit être prise après s'être assuré d'avoir compris le produit, après avoir mesuré les risques qui sont associés à celui-ci, et après avoir consulté ses propres conseillers sur l'adéquation entre le produit et sa situation financière particulière, en tenant compte notamment des aspects juridiques, fiscaux et comptables. Cette fiche technique a un but uniquement informatif et ne constitue en aucun cas une recommandation d'achat de titres ou de tout autre instrument financier. Les informations transmises à l'intéressé ne constituent pas des conseils juridiques et fiscaux et la responsabilité de la Banque ne saurait être engagée par ces informations. Tout titre auquel il est fait référence dans ce document est susceptible de faire courir des risques significatifs à chaque investisseur et de ne pas convenir à tout investisseur. Ces risques peuvent notamment résulter des risques de marché, d'une volatilité importante, du risque de crédit, de l'illiquidité et du risque de taux. Aucune garantie n'est donnée que les titres dont il est question dans ce document atteindront leurs objectifs d'investissement. Les résultats enregistrés par le passé ne constituent pas une garantie de rendement pour l'avenir et la Banque n'assume aucune responsabilité en ce qui concerne le rendement de ces valeurs dans l'avenir. Tout investisseur potentiel doit s'assurer qu'il comprend tous les risques associés à ces titres et ne doit décider d'investir qu'après une réflexion approfondie, avec l'assistance de ses propres conseillers, sur l'adéquation entre ces produits et sa situation financière particulière, en tenant notamment compte des aspects juridiques, fiscaux et comptables. Une attention particulière a été apportée à la vérification de la justesse des informations reprises sur ce document, notamment des valeurs estimées, opinions ou estimations. Toutefois, aucune garantie ne peut être donnée quant à la validité, l'opportunité, le caractère complet, la justesse ou l'exactitude de ces données qui sont communiquées à titre purement informatif. Toute information est susceptible de modification sans préavis.

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