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BL Bond Emerging Markets Dollar
Fonds obligataires
Situation au 01/06/2023
Niveau de risque
Faible | ![]() | Elevé |
Performance
Performance annuelle moyenne depuis le lancement 0,99 %
Performance au 01/06/2023
FONDS | |
---|---|
En 2020 | 5,09 % |
En 2021 | -2,66 % |
En 2022 | -8,09 % |
Depuis le 01/01/2023 | 2,11 % |
Depuis 12 mois | 1,60 % |
Depuis 3 ans | -3,99 % |
Depuis le lancement | 7,71 % |
Composition
Répartition par instruments | |
---|---|
Obligations | 92,38 % |
Liquidités | 7,62 % |
Principales positions | |
---|---|
Opportunity SAS 2022 3.4% 15-04-2026 | 4,31 % |
Chile 2020 2.45% 31-01-2031 | 4,26 % |
Colombia 2003 10.375% 28-01-2033 | 3,43 % |
Qatar Reg S 2000 9.75% 15-06-2030 | 3,34 % |
Philippines 2009 6.375% 23-10-2034 | 3,27 % |
Stratégie
Politique d'investissement
Le fonds a pour objectif de dégager un revenu ainsi qu’une appréciation du capital tout en affichant une volatilité modérée Il est principalement investi en obligations d'émetteurs souverains, quasi-souverains ou paraétatiques de pays émergents. Des investissements accessoires en obligations d'émetteurs privés de pays émergents et d’émetteurs étatiques et privés des pays industrialisés sont également autorisés. Le Fonds poursuit une stratégie orientée vers l’investissement durable et responsable principalement au travers de deux axes : des investissements en obligations à impact à hauteur de minimum 10% des actifs nets du portefeuille et une stratégie d’optimisation ESG fondée sur une notation propriétaire pour les émissions souveraines traditionnelles et les obligations d’émetteurs privés. Le fonds s’engage à investir minimum 30% de ses actifs en actifs durables. Au travers d’une stratégie active, le gérant vise ainsi à surperformer son univers d’investissement sur un horizon de moyen à long terme tout en protégeant le capital dans les phases de baisse.Informations générales
Valeur Nette d'Inventaire | |
---|---|
Calculée | Chaque jour ouvré |
VNI parts de capitalisation, B (01/06/2023) | 107,60 USD |
VNI parts de distribution, A (01/06/2023) | 80,75 USD |
CODES | Code ISIN Capitalisation : LU1305479401 Code ISIN Distribution : LU1305479310 Code WKN Capitalisation : A1421D Code WKN Distribution : A1421C |
Actifs nets (millions) | 50,99 USD |
Date de lancement | 13/11/2015 |
Toute décision de souscription doit être prise après s'être assuré d'avoir compris le produit, après avoir mesuré les risques qui sont associés à celui-ci, et après avoir consulté ses propres conseillers sur l'adéquation entre le produit et sa situation financière particulière, en tenant compte notamment des aspects juridiques, fiscaux et comptables. Cette fiche technique a un but uniquement informatif et ne constitue en aucun cas une recommandation d'achat de titres ou de tout autre instrument financier. Les informations transmises à l'intéressé ne constituent pas des conseils juridiques et fiscaux et la responsabilité de la Banque ne saurait être engagée par ces informations. Tout titre auquel il est fait référence dans ce document est susceptible de faire courir des risques significatifs à chaque investisseur et de ne pas convenir à tout investisseur. Ces risques peuvent notamment résulter des risques de marché, d'une volatilité importante, du risque de crédit, de l'illiquidité et du risque de taux. Aucune garantie n'est donnée que les titres dont il est question dans ce document atteindront leurs objectifs d'investissement. Les résultats enregistrés par le passé ne constituent pas une garantie de rendement pour l'avenir et la Banque n'assume aucune responsabilité en ce qui concerne le rendement de ces valeurs dans l'avenir. Tout investisseur potentiel doit s'assurer qu'il comprend tous les risques associés à ces titres et ne doit décider d'investir qu'après une réflexion approfondie, avec l'assistance de ses propres conseillers, sur l'adéquation entre ces produits et sa situation financière particulière, en tenant notamment compte des aspects juridiques, fiscaux et comptables. Une attention particulière a été apportée à la vérification de la justesse des informations reprises sur ce document, notamment des valeurs estimées, opinions ou estimations. Toutefois, aucune garantie ne peut être donnée quant à la validité, l'opportunité, le caractère complet, la justesse ou l'exactitude de ces données qui sont communiquées à titre purement informatif. Toute information est susceptible de modification sans préavis.