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BL Global 30

Fonds mit Anlageprofil

Stand 16/09/2019

Risikoniveau

Niedrig Hoch
Empfohlener Anlagehorizont : > 3 Jahre

Performance

Durchschnittliche jährliche Rendite seit Auflegung 3,41 %

Performance zum 16/09/2019

Fonds
In 2016 0,05 %
In 2017 -1,19 %
In 2018 -1,31 %
Seit 01/01/2019 7,95 %
Seit 12 Monaten 7,54 %
Seit 3 Jahren 3,50 %
Seit Auflegung 138,42 %

Zusammensetzung

Aufteilung nach Anlagekategorien
Anleihen 36,73 %
Aktien 34,15 %
Indexfonds 20,64 %
Liquidität 8,46 %
Futures auf Aktien -13,66 %
Renten / Aufteilung nach Fälligkeiten
2 - 7 Jahre 36,73 %
+ 7 Jahre 12,10 %
0 - 2 Jahre 0,01 %
Aufteilung nach Währungen
EUR 62,22 %
USD 15,43 %
JPY 9,46 %
CHF 4,38 %
GBP 4,21 %
Andere 4,29 %
Aufteilung nach Regionen / nach Ländern
Deutschland 46,17 %
Irland 9,55 %
Japan 9,46 %
Frankreich 6,88 %
USA 6,32 %
Andere 21,62 %
Grösste Positionen
Deutschland 0,00 18/10/2024 7,15 %
Deutschland 0,00 05/04/2024 7,13 %
Deutschland 0,00 13/10/2023 7,11 %
Deutsche Boerse Commodities GmbH 31/12/2049 6,41 %
Source Physical Markets PLC 31/12/2100 5,69 %

Strategie

Anlagepolitik

Das Portfolio investiert zu annähernd 70 % in geldmarktnahe und festverzinsliche Papiere und zu knapp 30 % in Aktien. Anlageschwerpunkte sind Europa und die USA, Investitionen in Japan und Emerging Markets werden beigemischt. Ziel des Fonds ist eine Rendite, die leicht über der des Rentenmarktes liegt, bei gleichzeitig vergleichbarer Volatilität.

Bericht des Fondsmanagers - 2. Quartal 2019

Die "taubenhafte" Rhetorik der Zentralbankchefs in den USA und Europa, die für die zweite Jahreshälfte geldpolitische Lockerungsmaßnahmen dies- und jenseits des Atlantiks andeuteten, hatte günstige Auswirkungen auf sämtliche großen Anlagekategorien: Der MSCI All Country World Index Net Total Return in Euro stieg im zweiten Quartal um 2,2 %, der J.P. Morgan Government Bond EMU Unhedged LOC um 3,4 % sowie der Goldkurs (in Euro) um 8,1 %. Der Nettoinventarwert des BL Global 30 (thesaurierende Retail-Anteilsklasse nach Abzug aller Gebühren in Euro) erhöhte sich um 2,0 %. Die Struktur des Portfolios wurde im Quartal nicht verändert. Per Ende Juni war der Fonds zu 32,5 % in Aktien investiert, die zu 12,5 % über den Verkauf von Futures abgesichert waren. Die Anleihenkomponente bestand ausschließlich aus deutschen Bundesanleihen, die mit 38,5 % gewichtet waren und eine durchschnittliche Duration von 4,0 aufwiesen. 19,5 % des Portfoliowertes bildeten Anlagen in Edelmetall-Zertifikate. In geografischer Hinsicht war das Aktienportfolio folgendermaßen aufgeteilt: Europa 21 % (Absicherung 12,5 %), USA 5,5 %, Japan 4 % sowie Schwellenländer 2 %. Bei der Kasseposition waren 6,5 % der Aktiva des Portfolios in Schweizer Franken und den japanischen Yen investiert. Beide Währungen dürften wieder die Rolle der Fluchtwährung übernehmen, falls die Volatilität an den Aktienmärkten im zweiten Halbjahr zurückkehren sollte.

Allgemeine Informationen

Nettoinventarwert 
Berechnet Alle Werktage
Nettoinventarwert, thesaurierende Anteile B (16/09/2019) 1 477,57 EUR
Nettoinventarwert, ausschüttende Anteile A (16/09/2019) 700,13 EUR
Letzte Ausschüttung 1,21 EUR
Letzte Ausschüttung am  01/02/2018
CODES Interner Code Thesaurierung : 1061339000
Interner Code Ausschüttung : 1136312000
ISIN-Code Thesaurierung : LU0048292394
ISIN-Code Ausschüttung : LU0048291826
WKN-Code Thesaurierung : 986853
WKN-Code Ausschüttung : 986852
SICOVAM-Code Thesaurierung : 951710
SICOVAM Code ausschüttend : 989728
Fondsvermögen (in Mio.) 116,02 EUR
Auflegungsdatum 25/10/1993

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