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BL Global 75

Fonds mit Anlageprofil

Stand 16/09/2019

Risikoniveau

Niedrig Hoch
Empfohlener Anlagehorizont : > 6 Jahre

Performance

Durchschnittliche jährliche Rendite seit Auflegung 5,88 %

Performance zum 16/09/2019

Fonds
In 2016 0,95 %
In 2017 5,06 %
In 2018 -3,11 %
Seit 01/01/2019 15,95 %
Seit 12 Monaten 10,05 %
Seit 3 Jahren 17,36 %
Seit Auflegung 339,27 %

Zusammensetzung

Aufteilung nach Anlagekategorien
Aktien 66,29 %
Indexfonds 16,78 %
Liquidität 13,16 %
Anleihen 3,77 %
Futures auf Aktien -8,44 %
Renten / Aufteilung nach Fälligkeiten
+ 7 Jahre 10,64 %
2 - 7 Jahre 3,77 %
0 - 2 Jahre 0,01 %
Aufteilung nach Währungen
EUR 42,84 %
USD 23,31 %
JPY 15,56 %
CHF 6,08 %
GBP 5,40 %
Andere 6,80 %
Aufteilung nach Regionen / nach Ländern
Japan 15,56 %
USA 14,63 %
Deutschland 13,82 %
Frankreich 12,75 %
Irland 7,33 %
Andere 35,90 %
Grösste Positionen
ETFS Metal Securities - 2007-o.f. Verfall auf Gold 6,13 %
Source Physical Markets PLC 31/12/2100 6,02 %
Deutsche Boerse Commodities GmbH 31/12/2049 4,63 %
Unilever NV 3,02 %
Deutschland 0,00 05/04/2024 2,85 %

Strategie

Anlagepolitik

Das Portfolio investiert zu annähernd 25 % in geldmarktnahe und festverzinsliche Papiere und zu knapp 75 % in Aktien. Anlageschwerpunkte sind Europa und die USA, Investitionen in Japan und Emerging Markets werden beigemischt. Ziel des Fonds ist langfristiges Kapitalwachstum mit einer Volatilität, die unter der einer reinen Aktienanlage liegt.

Bericht des Fondsmanagers - 2. Quartal 2019

Die "taubenhafte" Rhetorik der Zentralbankchefs in den USA und Europa, die für die zweite Jahreshälfte geldpolitische Lockerungsmaßnahmen dies- und jenseits des Atlantiks andeuteten, hatte günstige Auswirkungen auf sämtliche großen Anlagekategorien: Der MSCI All Country World Index Net Total Return in Euro stieg im zweiten Quartal um 2,2 %, der J.P. Morgan Government Bond EMU Unhedged LOC um 3,4 % sowie der Goldkurs (in Euro) um 8,1 %. Der Nettoinventarwert des BL Global 75 (thesaurierende Retail-Anteilsklasse nach Abzug aller Gebühren in Euro) erhöhte sich um 3,7 %. Die Struktur des Portfolios wurde im Quartal nicht verändert. Per Ende Juni war der Fonds zu 67,5 % in Aktien investiert, die zu 7,5 % über den Verkauf von Futures abgesichert waren. Die Anleihenkomponente bestand ausschließlich aus deutschen Bundesanleihen, die mit 7,5 % gewichtet waren und eine durchschnittliche Duration von 4,3 aufwiesen. 15,5 % des Portfoliowertes bildeten Anlagen in Edelmetall-Zertifikate. In geografischer Hinsicht war das Aktienportfolio folgendermaßen aufgeteilt: Europa 35 % (Absicherung 7,5 %), USA 21 %, Japan 7,5 % sowie Schwellenländer 4 %. Bei der Kasseposition waren 6,5 % der Aktiva des Portfolios in Schweizer Franken und den japanischen Yen investiert. Beide Währungen dürften wieder die Rolle der Fluchtwährung übernehmen, falls die Volatilität an den Aktienmärkten im zweiten Halbjahr zurückkehren sollte.

Allgemeine Informationen

Nettoinventarwert 
Berechnet Alle Werktage
Nettoinventarwert, thesaurierende Anteile B (16/09/2019) 2 722,32 EUR
Nettoinventarwert, ausschüttende Anteile A (16/09/2019) 1 684,33 EUR
Letzte Ausschüttung 5,77 EUR
Letzte Ausschüttung am  01/02/2018
CODES Interner Code Thesaurierung : 1061436000
Interner Code Ausschüttung : 1136349000
ISIN-Code Thesaurierung : LU0048293368
ISIN-Code Ausschüttung : LU0048293285
WKN-Code Thesaurierung : 986356
WKN-Code Ausschüttung : 986855
SICOVAM-Code Thesaurierung : 944868
SICOVAM Code ausschüttend : 989731
Fondsvermögen (in Mio.) 581,35 EUR
Auflegungsdatum 25/10/1993

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