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Détail d'un fonds

Funds Detail



BL Global 75

Fonds mit Anlageprofil

Stand 05/05/2021

Risikoniveau

NiedrigHoch
Empfohlener Anlagehorizont : > 6 Jahre

Performance

Durchschnittliche jährliche Rendite seit Auflegung 5,82 %

Performance zum 05/05/2021

Fonds
In 2018-3,11 %
In 201919,11 %
In 20202,30 %
Seit 01/01/20212,65 %
Seit 12 Monaten6,41 %
Seit 3 Jahren21,53 %
Seit Auflegung375,12 %
Aufteilung nach Anlagekategorien
Aktien65,07 %
Bargeld22,94 %
Gold9,10 %
Anleihen2,90 %
Aufteilung nach Währungen
EUR25,62 %
USD17,56 %
JPY9,45 %
GOLD9,09 %
GBP8,60 %
Andere20,02 %
Grösste Positionen
WisdomTree Metal Securities - 2007-o.f. Verfall auf Gold5,17 %
Deutsche Boerse Commodities GmbH - 2007-o.f. Verfall auf Gold3,93 %
Unilever PLC2,90 %
Roche Holding AG Genussschein2,56 %
Essity AB B2,37 %

Strategie

Anlagepolitik

Das Portfolio investiert zu annähernd 25 % in geldmarktnahe und festverzinsliche Papiere und zu knapp 75 % in Aktien. Anlageschwerpunkte sind Europa und die USA, Investitionen in Japan und Emerging Markets werden beigemischt. Ziel des Fonds ist langfristiges Kapitalwachstum mit einer Volatilität, die unter der einer reinen Aktienanlage liegt.

Bericht des Fondsmanagers - 1. Quartal 2021

Die Aktienmärkte setzten im ersten Quartal 2021 ihre Aufwärtsbewegung fort; Auftrieb erhielten sie von den Aussichten auf eine deutliche Beschleunigung des weltweiten Wachstums. Der MSCI All Country World Index Net Total Return stieg um 8,9 % (in Euro). Am begehrtesten waren die Branchen Energie, Banken und Industrie, sie profitierten von der Begeisterung der Anleger für zyklische und unterbewertete Titel. Sektoren, die in den vergangenen Jahren zu den Gewinnern zählten (z. B. die Technologiebranche), blieben hingegen zurück. Auf der Anleihenseite gab der Index J.P. Morgan Government Bond EMU Unhedged LOC wegen der gestiegenen Wachstums- und Inflationserwartungen um 2,4 % nach. Der Goldkurs wurde belastet durch den Anstieg der Langfristzinsen und sank um 7,3 %. Aufgrund der defensiven Positionierung des Portfolios konnte der BL-Global 75 nicht von der günstigen Entwicklung der Aktienmärkte profitieren; der Nettoinventarwert des Fonds (thesaurierende Retail-Anteilsklasse nach Abzug aller Gebühren in Euro) legte im Berichtsquartal um 1,0 % zu. Innerhalb des Portfolios wurde die Gewichtung der defensiven Titel, die Ende Februar/Anfang März stark unter Druck waren, etwas aufgestockt; auch das Engagement in die asiatischen Schwellenländer wurde leicht höher gewichtet. Per Ende März war der Fonds zu 68,6 % in Aktien investiert, zu 3,0 % in Staatsanleihen sowie zu 16,0 % in Edelmetallzertifikate auf Gold; der Liquiditätsanteil lag bei 11,7 %. In geografischer Hinsicht war das Aktienportfolio wie folgt aufgeteilt: Europa 32,1 %, USA 23,1 %, Japan 5,9 % sowie Schwellenländer 7,5 %.

Allgemeine Informationen

Nettoinventarwert 
Berechnet Alle Werktage
Nettoinventarwert, thesaurierende Anteile B (05/05/2021)2 944,46 EUR
Nettoinventarwert, ausschüttende Anteile A (05/05/2021)1 819,53 EUR
Letzte Ausschüttung2,13 EUR
Letzte Ausschüttung am  07/02/2020
CODESISIN-Code Thesaurierung : LU0048293368
ISIN-Code Ausschüttung : LU0048293285
WKN-Code Thesaurierung : 986356
WKN-Code Ausschüttung : 986855
SICOVAM-Code Thesaurierung : 944868
SICOVAM Code ausschüttend : 989731
Fondsvermögen (in Mio.)751,76 EUR
Auflegungsdatum25/10/1993

Détail fonds - disclaimer

Vor jeder Anlageentscheidung muss der Anleger sicherstellen, dass er das Produkt verstanden hat, er muss die mit dem Produkt verbundenen Risiken abwägen und seine eigenen Berater hinzuziehen, um die Eignung des Produkts für seine persönliche Finanzlage, insbesondere unter Berücksichtigung der damit verbundenen rechtlichen, steuerlichen und buchhalterischen Aspekte zu berücksichtigen. Dieses Informationsblatt dient ausschließlich der Information stellt keinesfalls eine Empfehlung zum Kauf von Wertpapieren oder irgendeines anderen Finanzinstruments dar. Die dem Interessierten übermittelten Informationen stellen keine rechtliche oder steuerliche Beratung dar, die Bank übernimmt für diese Informationen keinerlei Verantwortung. Jedes Wertpapier, auf das in diesem Dokument Bezug genommen wird, kann für den Anleger bedeutende Risiken beinhalten und nicht für jeden Anleger geeignet sein. Diese Risiken können insbesondere aus Marktrisiken, hoher Volatilität, Kreditrisiken, Liquiditätsrisiken und Zinsrisiken resultieren. Es wird keinerlei Gewähr übernommen, dass die in diesem Dokument genannten Wertpapiere ihre Anlageziele erreichen. In der Vergangenheit erzielte Anlageergebnisse sind keine Gewähr für zukünftige Renditen; die Bank übernimmt keinerlei Verantwortung für die künftige Wertentwicklung dieser Wertpapiere. Jeder potenzielle Anleger muss selbst sicherstellen, dass er alle Risiken versteht, die mit diesen Wertpapieren einhergehen; er muss vor jeder Anlageentscheidung sorgfältig und gemeinsam mit seinen eigenen Beratern bedenken, ob diese Produkte für seine individuelle Finanzsituation geeignet sind; insbesondere muss er die damit verbundenen rechtlichen, steuerlichen und buchhalterischen Aspekte berücksichtigen. Auf die Überprüfung der Richtigkeit der in diesem Dokument gemachten Informationen, insbesondere der geschätzten Werte, Meinungen und Einschätzungen wurde große Sorgfalt verwendet. Dennoch kann keinerlei Gewähr übernommen werden für die Gültigkeit, Zweckmäßigkeit, Vollständigkeit, Genauigkeit oder Richtigkeit dieser Angaben; alle Angaben erfolgen ohne Gewähr. Alle Informationen können ohne Vorankündigung geändert werden.

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