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Détail d'un fonds

Funds Detail



BL Equities Europe

Aktienfonds

Stand 05/05/2021

Risikoniveau

NiedrigHoch
Empfohlener Anlagehorizont : > 10 Jahre

Performance

Durchschnittliche jährliche Rendite seit Auflegung 8,14 %

Performance zum 05/05/2021

Fonds
In 2018-5,40 %
In 201925,90 %
In 2020-0,26 %
Seit 01/01/20218,02 %
Seit 12 Monaten20,28 %
Seit 3 Jahren27,88 %
Seit Auflegung1 000,52 %
Aufteilung nach Anlagekategorien
Aktien92,94 %
Bargeld7,06 %
Aufteilung nach Währungen
EUR53,43 %
SEK13,12 %
GBP11,19 %
CHF10,71 %
DKK9,24 %
Andere0,06 %
Grösste Positionen
Sika AG6,62 %
SAP SE Stamm6,23 %
Essity AB B5,52 %
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE4,82 %
Assa Abloy AB B4,81 %

Strategie

Anlagepolitik

Das Portfolio investiert in europäische Aktien, ohne Beschränkung hinsichtlich ihrer Börsenkapitalisierung. Die Portfoliostruktur ist nicht von einem Referenzindex abhängig, sondern ergibt sich als Summe der einzelnen Anlagechancen in den jeweiligen Regionen. Ziel des Fonds ist langfristiges Kapitalwachstum.

Bericht des Fondsmanagers - 1. Quartal 2021

Dank der starken Zuwächse im März stieg der MSCI Europe im ersten Quartal um insgesamt 8,24 %. Gestützt wurden die europäischen Aktienmärkte von den weltweiten Fortschritten bei den Impfungen gegen COVID-19, den daraus folgenden verbesserten Wirtschaftsindikatoren und höheren Unter¬nehmens¬¬gewinnen, den steigenden Zinsen und dem abnehmenden politischen Risiko in Europa. Aufgrund dieser Faktoren setzte sich auch die Branchenrotation zugunsten zyklischer (?Value"-)Titel fort, die Ende 2020 eingesetzt hatte, da die Unternehmensgewinne in diesen Branchen stärker steigen als im Marktdurchschnitt. Vor diesem Hintergrund bleibt der BL-Equities Europe mit seinem Plus von 4,24 % im Quartal zurück. Er litt darunter, dass zyklische Aktien (Rohstoffe, Automobil) und Finanzwerte im Portfolio fehlten. Ein Blick auf die einzelnen Positionen zeigt, welche Aktien die Performance belastet haben: TeamViewer verlor stark, nachdem das Unternehmen den Abschluss zweier größerer Sponsoring-Verträge bekannt gab; es wird erwartet dass diese die Gewinnmargen kurzfristig schmälern. Adidas bekam die Auswirkungen des Konflikts zwischen dem Westen und China in Bezug auf Baumwolle aus der chinesischen Provinz Xinjiang und der Situation der Minderheit der Uiguren zu spüren. Die von westlichen Ländern verhängten Sanktionen gegen China könnten einen chinesischen Boykott westlicher Unternehmen nach sich ziehen. Kerry tendierte schwächer, da die strategischen Ziele für 2021 sehr zurückhaltend ausgefallen sind. Folgende Positionen leisteten positive Beiträge zur Performance: Assa Abloy konnte seine Geschäftsprognosen nach oben korrigieren und seine Margen für 2021 zusichern. Sika ist es gelungen, sein Geschäft und seine Rentabilität auf hohem Niveau zu halten. Dank solider Kundenbeziehungen und seinem hochwertigen Produktportfolio konnte das Unternehmen Marktanteile gewinnen. LVMH verzeichnete in allen Sparten Zuwächse. Im Quartal wurde Sweco ins Portfolio aufgenommen. Das schwedische Unternehmen ist europaweit führend als Berater für Ingenieurwesen in den Bereichen Stadt- und Mobilitätsplanung, Umwelttechnik und Architektur. Sein Wachstum wird von drei großen Trends getragen: der zunehmenden Urbanisierung, der Digitalisierung (?Intelligent Cities") und dem Klimawandel (alternative Energien, Recycling).

Allgemeine Informationen

Nettoinventarwert 
Berechnet Alle Werktage
Nettoinventarwert, thesaurierende Anteile B (05/05/2021)109,48 EUR
Nettoinventarwert, ausschüttende Anteile A (05/05/2021)241,19 EUR
Letzte Ausschüttung0,56 EUR
Letzte Ausschüttung am  07/02/2020
CODESISIN-Code Thesaurierung : LU0093570330
ISIN-Code Ausschüttung : LU0439765081
WKN-Code Thesaurierung : 989879
WKN-Code Ausschüttung : A0X9BK
SICOVAM-Code Thesaurierung : 959285
Fondsvermögen (in Mio.)1 417,32 EUR
Auflegungsdatum21/09/1990

Détail fonds - disclaimer

Vor jeder Anlageentscheidung muss der Anleger sicherstellen, dass er das Produkt verstanden hat, er muss die mit dem Produkt verbundenen Risiken abwägen und seine eigenen Berater hinzuziehen, um die Eignung des Produkts für seine persönliche Finanzlage, insbesondere unter Berücksichtigung der damit verbundenen rechtlichen, steuerlichen und buchhalterischen Aspekte zu berücksichtigen. Dieses Informationsblatt dient ausschließlich der Information stellt keinesfalls eine Empfehlung zum Kauf von Wertpapieren oder irgendeines anderen Finanzinstruments dar. Die dem Interessierten übermittelten Informationen stellen keine rechtliche oder steuerliche Beratung dar, die Bank übernimmt für diese Informationen keinerlei Verantwortung. Jedes Wertpapier, auf das in diesem Dokument Bezug genommen wird, kann für den Anleger bedeutende Risiken beinhalten und nicht für jeden Anleger geeignet sein. Diese Risiken können insbesondere aus Marktrisiken, hoher Volatilität, Kreditrisiken, Liquiditätsrisiken und Zinsrisiken resultieren. Es wird keinerlei Gewähr übernommen, dass die in diesem Dokument genannten Wertpapiere ihre Anlageziele erreichen. In der Vergangenheit erzielte Anlageergebnisse sind keine Gewähr für zukünftige Renditen; die Bank übernimmt keinerlei Verantwortung für die künftige Wertentwicklung dieser Wertpapiere. Jeder potenzielle Anleger muss selbst sicherstellen, dass er alle Risiken versteht, die mit diesen Wertpapieren einhergehen; er muss vor jeder Anlageentscheidung sorgfältig und gemeinsam mit seinen eigenen Beratern bedenken, ob diese Produkte für seine individuelle Finanzsituation geeignet sind; insbesondere muss er die damit verbundenen rechtlichen, steuerlichen und buchhalterischen Aspekte berücksichtigen. Auf die Überprüfung der Richtigkeit der in diesem Dokument gemachten Informationen, insbesondere der geschätzten Werte, Meinungen und Einschätzungen wurde große Sorgfalt verwendet. Dennoch kann keinerlei Gewähr übernommen werden für die Gültigkeit, Zweckmäßigkeit, Vollständigkeit, Genauigkeit oder Richtigkeit dieser Angaben; alle Angaben erfolgen ohne Gewähr. Alle Informationen können ohne Vorankündigung geändert werden.

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