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BL Equities America

Aktienfonds

Stand 19/09/2019

Risikoniveau

Niedrig Hoch
Empfohlener Anlagehorizont : > 10 Jahre

Performance

Durchschnittliche jährliche Rendite seit Auflegung 8,04 %

Performance zum 19/09/2019

Fonds
In 2016 4,25 %
In 2017 23,33 %
In 2018 -3,66 %
Seit 01/01/2019 24,48 %
Seit 12 Monaten 7,18 %
Seit 3 Jahren 46,60 %
Seit Auflegung 752,62 %

Zusammensetzung

Aufteilung nach Anlagekategorien
Aktien 97,91 %
Bargeld 2,09 %
Aufteilung nach Währungen
USD 97,37 %
EUR 2,63 %
Grösste Positionen
Microsoft Corp 6,65 %
Mastercard Inc 5,18 %
Visa Inc A 4,98 %
Constellation Brands Inc A 4,11 %
Becton Dickinson + Co 3,63 %

Strategie

Anlagepolitik

Das Portfolio investiert in amerikanische Aktien, ohne Beschränkung hinsichtlich ihrer Börsenkapitalisierung. Die Portfoliostruktur ist nicht von einem Referenzindex abhängig, sondern ergibt sich als Summe der einzelnen Anlagechancen in den jeweiligen Regionen. Ziel des Fonds ist langfristiges Kapitalwachstum.

Bericht des Fondsmanagers - 2. Quartal 2019

Im Anfangsquartal 2019 zeigte der Referenzindex MSCI USA Net Total Return Index (in USD) ein Plus von 4,13 %. Nach den deutlichen Zuwächsen der Aktienmärkte im ersten Quartal präsentierte sich das zweite Jahresviertel viel volatiler. Einerseits nahmen die Zentralbanken eine weniger aggressive Haltung bezüglich zukünftiger Zinssteigerungen ein und sprachen sich sogar für geldpolitische Anreize aus, was die Märkte insgesamt stützte. Andererseits sorgte im Verlauf des Berichtsquartals die Ankündigung Washingtons, die Einfuhrzölle auf chinesische Waren erhöhen zu wollen, für einen Anstieg der Risikoaversion der Anleger. Die Renditen von US Treasury Bonds waren insgesamt rückläufig. Der Markt rechnet nun klar damit, dass die Federal Reserve bis Ende kommenden Jahres mehrere Zinssenkungen vornehmen wird. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen schrumpfte weiter und lag per Ende Juni bei 2,00 %. Im zweiten Quartal erzielte der Nettoinventarwert des BL Equities America (thesaurierende Retail-Anteilsklasse nach Abzug aller Gebühren in USD) eine Performance von 4,13 %. Die größten Performancetreiber waren hier der Technologiekonzern Microsoft, die Zahlungsdienstleister Visa und Mastercard, die US-Brauerei US Constellation Brands sowie der Hersteller von Tierarzneimitteln Zoetis. Die schwächsten Performancebeiträge lieferten u. a. der Zigarettenhersteller Philip Morris International, die Baumarktkette Lowe's, der Logistikkonzern FedEx, der Technologiekonzern Alphabet sowie das Industrieunternehmen 3M. Zur Zusammensetzung des Anlageportfolios: Im Berichtsquartal wurden zwei Erstpositionen gebildet, und zwar an Fiserv, einem führenden Unternehmen im Bereich Finanztechnologie, und UnitedHealth Group, einem der weltweit größten Gesundheitsdienstleister. Das Chemieunternehmen PPG Industries wurde vollständig verkauft.

Allgemeine Informationen

Nettoinventarwert 
Berechnet Alle Werktage
Nettoinventarwert, thesaurierende Anteile B (19/09/2019) 8 526,19 USD
Nettoinventarwert, ausschüttende Anteile A (19/09/2019) 236,15 USD
Letzte Ausschüttung 1,36 USD
Letzte Ausschüttung am  01/02/2018
CODES Interner Code Thesaurierung : 1134271000
Interner Code Ausschüttung : 13407396
ISIN-Code Thesaurierung : LU0093570256
ISIN-Code Ausschüttung : LU0439764944
WKN-Code Thesaurierung : 937806
WKN-Code Ausschüttung : A0X9BJ
SICOVAM-Code Thesaurierung : 959283
Fondsvermögen (in Mio.) 1 047,82 USD
Auflegungsdatum 03/01/1992

Vor jeder Anlageentscheidung muss der Anleger sicherstellen, dass er das Produkt verstanden hat, er muss die mit dem Produkt verbundenen Risiken abwägen und seine eigenen Berater hinzuziehen, um die Eignung des Produkts für seine persönliche Finanzlage, insbesondere unter Berücksichtigung der damit verbundenen rechtlichen, steuerlichen und buchhalterischen Aspekte zu berücksichtigen. Dieses Informationsblatt dient ausschließlich der Information stellt keinesfalls eine Empfehlung zum Kauf von Wertpapieren oder irgendeines anderen Finanzinstruments dar. Die dem Interessierten übermittelten Informationen stellen keine rechtliche oder steuerliche Beratung dar, die Bank übernimmt für diese Informationen keinerlei Verantwortung. Jedes Wertpapier, auf das in diesem Dokument Bezug genommen wird, kann für den Anleger bedeutende Risiken beinhalten und nicht für jeden Anleger geeignet sein. Diese Risiken können insbesondere aus Marktrisiken, hoher Volatilität, Kreditrisiken, Liquiditätsrisiken und Zinsrisiken resultieren. Es wird keinerlei Gewähr übernommen, dass die in diesem Dokument genannten Wertpapiere ihre Anlageziele erreichen. In der Vergangenheit erzielte Anlageergebnisse sind keine Gewähr für zukünftige Renditen; die Bank übernimmt keinerlei Verantwortung für die künftige Wertentwicklung dieser Wertpapiere. Jeder potenzielle Anleger muss selbst sicherstellen, dass er alle Risiken versteht, die mit diesen Wertpapieren einhergehen; er muss vor jeder Anlageentscheidung sorgfältig und gemeinsam mit seinen eigenen Beratern bedenken, ob diese Produkte für seine individuelle Finanzsituation geeignet sind; insbesondere muss er die damit verbundenen rechtlichen, steuerlichen und buchhalterischen Aspekte berücksichtigen. Auf die Überprüfung der Richtigkeit der in diesem Dokument gemachten Informationen, insbesondere der geschätzten Werte, Meinungen und Einschätzungen wurde große Sorgfalt verwendet. Dennoch kann keinerlei Gewähr übernommen werden für die Gültigkeit, Zweckmäßigkeit, Vollständigkeit, Genauigkeit oder Richtigkeit dieser Angaben; alle Angaben erfolgen ohne Gewähr. Alle Informationen können ohne Vorankündigung geändert werden.