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BL Equities America

Aktienfonds

Stand 07/08/2020

Risikoniveau

Niedrig Hoch
Empfohlener Anlagehorizont : > 10 Jahre

Performance

Durchschnittliche jährliche Rendite seit Auflegung 8,33 %

Performance zum 07/08/2020

Fonds
In 2017 23,33 %
In 2018 -3,66 %
In 2019 31,34 %
Seit 01/01/2020 9,79 %
Seit 12 Monaten 20,27 %
Seit 3 Jahren 49,50 %
Seit Auflegung 887,70 %
Aufteilung nach Anlagekategorien
Aktien 97,07 %
Bargeld 2,93 %
Aufteilung nach Währungen
USD 87,63 %
EUR 12,37 %
Grösste Positionen
Microsoft Corp 7,45 %
Amazon.com Inc 5,48 %
Visa Inc A 4,61 %
Lowes Co Inc 4,58 %
Mastercard Inc 4,43 %

Strategie

Anlagepolitik

Das Portfolio investiert in amerikanische Aktien, ohne Beschränkung hinsichtlich ihrer Börsenkapitalisierung. Die Portfoliostruktur ist nicht von einem Referenzindex abhängig, sondern ergibt sich als Summe der einzelnen Anlagechancen in den jeweiligen Regionen. Ziel des Fonds ist langfristiges Kapitalwachstum.

Bericht des Fondsmanagers - 2. Quartal 2020

Das zweite Jahresviertel war für Aktien und Zinsprodukte sehr günstig. Der MSCI USA Net Total Return Index (in USD) stieg um 21,58 % und konnte damit seine Verluste im ersten Quartal größtenteils eindämmen. Zentralbanken und Regierungen stützten die Volkswirtschaften mit einer gewaltigen Menge geld- und steuerpolitischer Anreize, sodass ein allmählicher Aufschwung zu erkennen war. Trotz der starken Zuwächse risikoreicher Anlagewerte konnten sich klassische Portfolio-Absicherungsstrategien wie Staatsanleihen gut behaupten: US Treasury Bonds stiegen seit Jahresbeginn um rund 9 %. Mit der erneuten Öffnung der Volkswirtschaften präsentierten die Wirtschaftsdaten Anzeichen eines kräftigen Aufschwungs. Der US-Einzelhandelsumsatz beispielsweise stieg im Mai um 17 % gegenüber dem Vormonat. Obwohl die Verkaufszahlen im Vergleich zum Vorjahr immer noch um 6 % niedriger liegen, sind Tempo und Ausmaß des Aufschwungs eindeutig positiv. Im zweiten Quartal erzielte der Nettoinventarwert des BL-Equities America (thesaurierende Retail-Anteilsklasse nach Abzug aller Gebühren in USD) ein Plus von 20,58 %. Die größten Performancetreiber waren hier der Technologiekonzern Microsoft, die Baumarktkette Lowe's, der größte Online-Händler Amazon.com, der Zahlungsdienstleister Paypal Holdings sowie der Technologiekonzern Apple. Die schwächsten Performance-Beiträge kamen u. a. von der Brauerei Molson Coors, den Industrieunternehmen Middleby, Carrier Global und Raytheon Technologies sowie dem Zigarettenhersteller Philip Morris International. Zu den Transaktionen: Im Berichtsquartal wurde kein neuer Titel in das Portfolio aufgenommen. Verkauft wurden jedoch die Beteiligungen an Middleby, Raytheon Technologies, Carrier Global und Otis Worldwide. Die Positionen an Otis und Carrier befanden sich in unserem Portfolio, nachdem United Technologies den Spin-off dieser zwei Geschäftsbereiche beschlossen hatte. Allerdings sind die Anlagethesen deutlich geprägt von den Umstrukturierungsbemühungen, die für eine Neuausrichtung ihrer Marken und damit für eine langfristige Stärkung ihres Wettbewerbsvorteils erforderlich sind. Da Raytheon Technologies stark auf den Verteidigungssektor ausgerichtet ist, verkauften wir diese Position, um unsere ESG-Kriterien stärker zu berücksichtigen.

Allgemeine Informationen

Nettoinventarwert 
Berechnet Alle Werktage
Nettoinventarwert, thesaurierende Anteile B (07/08/2020) 9 876,96 USD
Nettoinventarwert, ausschüttende Anteile A (07/08/2020) 273,56 USD
Letzte Ausschüttung 1,36 USD
Letzte Ausschüttung am  01/02/2018
CODES Interner Code Thesaurierung : 1134271000
Interner Code Ausschüttung : 13407396
ISIN-Code Thesaurierung : LU0093570256
ISIN-Code Ausschüttung : LU0439764944
WKN-Code Thesaurierung : 937806
WKN-Code Ausschüttung : A0X9BJ
SICOVAM-Code Thesaurierung : 959283
Fondsvermögen (in Mio.) 1 494,63 USD
Auflegungsdatum 03/01/1992

Vor jeder Anlageentscheidung muss der Anleger sicherstellen, dass er das Produkt verstanden hat, er muss die mit dem Produkt verbundenen Risiken abwägen und seine eigenen Berater hinzuziehen, um die Eignung des Produkts für seine persönliche Finanzlage, insbesondere unter Berücksichtigung der damit verbundenen rechtlichen, steuerlichen und buchhalterischen Aspekte zu berücksichtigen. Dieses Informationsblatt dient ausschließlich der Information stellt keinesfalls eine Empfehlung zum Kauf von Wertpapieren oder irgendeines anderen Finanzinstruments dar. Die dem Interessierten übermittelten Informationen stellen keine rechtliche oder steuerliche Beratung dar, die Bank übernimmt für diese Informationen keinerlei Verantwortung. Jedes Wertpapier, auf das in diesem Dokument Bezug genommen wird, kann für den Anleger bedeutende Risiken beinhalten und nicht für jeden Anleger geeignet sein. Diese Risiken können insbesondere aus Marktrisiken, hoher Volatilität, Kreditrisiken, Liquiditätsrisiken und Zinsrisiken resultieren. Es wird keinerlei Gewähr übernommen, dass die in diesem Dokument genannten Wertpapiere ihre Anlageziele erreichen. In der Vergangenheit erzielte Anlageergebnisse sind keine Gewähr für zukünftige Renditen; die Bank übernimmt keinerlei Verantwortung für die künftige Wertentwicklung dieser Wertpapiere. Jeder potenzielle Anleger muss selbst sicherstellen, dass er alle Risiken versteht, die mit diesen Wertpapieren einhergehen; er muss vor jeder Anlageentscheidung sorgfältig und gemeinsam mit seinen eigenen Beratern bedenken, ob diese Produkte für seine individuelle Finanzsituation geeignet sind; insbesondere muss er die damit verbundenen rechtlichen, steuerlichen und buchhalterischen Aspekte berücksichtigen. Auf die Überprüfung der Richtigkeit der in diesem Dokument gemachten Informationen, insbesondere der geschätzten Werte, Meinungen und Einschätzungen wurde große Sorgfalt verwendet. Dennoch kann keinerlei Gewähr übernommen werden für die Gültigkeit, Zweckmäßigkeit, Vollständigkeit, Genauigkeit oder Richtigkeit dieser Angaben; alle Angaben erfolgen ohne Gewähr. Alle Informationen können ohne Vorankündigung geändert werden.