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Détail d'un fonds

Funds Detail



BL Equities America

Aktienfonds

Stand 05/05/2021

Risikoniveau

NiedrigHoch
Empfohlener Anlagehorizont : > 10 Jahre

Performance

Durchschnittliche jährliche Rendite seit Auflegung 8,78 %

Performance zum 05/05/2021

Fonds
In 2018-3,66 %
In 201931,34 %
In 202022,79 %
Seit 01/01/20216,50 %
Seit 12 Monaten40,47 %
Seit 3 Jahren64,93 %
Seit Auflegung1 082,27 %
Aufteilung nach Anlagekategorien
Aktien96,37 %
Bargeld3,63 %
Aufteilung nach Währungen
USD80,97 %
EUR16,39 %
CNY1,36 %
Grösste Positionen
Microsoft Corp7,01 %
Amazon.com Inc5,37 %
Lowes Co Inc5,14 %
Alphabet Inc A4,81 %
Nike Inc B4,34 %

Strategie

Anlagepolitik

Das Portfolio investiert in amerikanische Aktien, ohne Beschränkung hinsichtlich ihrer Börsenkapitalisierung. Die Portfoliostruktur ist nicht von einem Referenzindex abhängig, sondern ergibt sich als Summe der einzelnen Anlagechancen in den jeweiligen Regionen. Ziel des Fonds ist langfristiges Kapitalwachstum.

Bericht des Fondsmanagers - 1. Quartal 2021

Im ersten Jahresviertel 2021 tendierten die Anleiherenditen im Großen und Ganzen aufwärts; der Anstieg der Aktienmärkte wurde von der starken Performance von Substanzwerten (?Value"-Aktien) beflügelt. Die beiden größten Performancetreiber waren zu Jahresbeginn der Wahlsieg der Demokraten in Georgia, der den Weg zu neuen massiven Konjunkturmaßnahmen in den USA ebnete, und der Erfolg der Impfkampagnen in den USA und Großbritannien. Ein Jahr, nachdem die Aktienmärkte ihr tiefstes Niveau erreicht hatten, war der S&P 500 um 78 % gestiegen; damit lag er um 17 % über seinen Höchstwerten vor der Corona-Krise. Seit Anfang des Jahres verzeichnete er ein Plus von 5,7 %. Die Rendite von zehnjährigen US-Staatsanleihen liegt nun bei 1,75 % (im August 2020 hatte sein Tiefststand 0,5 % betragen, zu Jahresbeginn waren es 0,9 %). Im ersten Quartal erzielte der Nettoinventarwert des BL Equities America (thesaurierende Retail-Anteilsklasse nach Abzug aller Gebühren in USD) eine Performance von 1,54 %. Die größten Performancetreiber im ersten Jahresviertel waren Lowe's (Baumarktkette), Alphabet und Microsoft (Technologiekonzerne), Abbott Laboratories (Pharmakonzern), FedEx (Logistikkonzern) sowie Fiserv (FinTech-Unternehmen). Die größten Belastungen für die Performance bildeten unter anderem Verisk Analytics (Lieferant von Daten- und Risikoanalyse), Apple (Technologiekonzern), Nike (Sportartikelhersteller), Amazon.com (weltgrößter Online-Händler) sowie Visa (Zahlungsdienstleister). Zu den Transaktionen: An Stanley Black & Decker (Hersteller von Hand- und Elektrowerkzeugen und elektronischen Sicherheitslösungen), eBay (Online-Händler) und Yum China (größte Fast-Food-Kette in China) wurden im Berichtsquartal Erstpositionen gebildet. Die Beteiligung an Coca-Cola wurde vollständig verkauft.

Allgemeine Informationen

Nettoinventarwert 
Berechnet Alle Werktage
Nettoinventarwert, thesaurierende Anteile B (05/05/2021)11 822,70 USD
Nettoinventarwert, ausschüttende Anteile A (05/05/2021)327,44 USD
Letzte Ausschüttung1,36 USD
Letzte Ausschüttung am  01/02/2018
CODESISIN-Code Thesaurierung : LU0093570256
ISIN-Code Ausschüttung : LU0439764944
WKN-Code Thesaurierung : 937806
WKN-Code Ausschüttung : A0X9BJ
SICOVAM-Code Thesaurierung : 959283
Fondsvermögen (in Mio.)1 843,59 USD
Auflegungsdatum03/01/1992

Détail fonds - disclaimer

Vor jeder Anlageentscheidung muss der Anleger sicherstellen, dass er das Produkt verstanden hat, er muss die mit dem Produkt verbundenen Risiken abwägen und seine eigenen Berater hinzuziehen, um die Eignung des Produkts für seine persönliche Finanzlage, insbesondere unter Berücksichtigung der damit verbundenen rechtlichen, steuerlichen und buchhalterischen Aspekte zu berücksichtigen. Dieses Informationsblatt dient ausschließlich der Information stellt keinesfalls eine Empfehlung zum Kauf von Wertpapieren oder irgendeines anderen Finanzinstruments dar. Die dem Interessierten übermittelten Informationen stellen keine rechtliche oder steuerliche Beratung dar, die Bank übernimmt für diese Informationen keinerlei Verantwortung. Jedes Wertpapier, auf das in diesem Dokument Bezug genommen wird, kann für den Anleger bedeutende Risiken beinhalten und nicht für jeden Anleger geeignet sein. Diese Risiken können insbesondere aus Marktrisiken, hoher Volatilität, Kreditrisiken, Liquiditätsrisiken und Zinsrisiken resultieren. Es wird keinerlei Gewähr übernommen, dass die in diesem Dokument genannten Wertpapiere ihre Anlageziele erreichen. In der Vergangenheit erzielte Anlageergebnisse sind keine Gewähr für zukünftige Renditen; die Bank übernimmt keinerlei Verantwortung für die künftige Wertentwicklung dieser Wertpapiere. Jeder potenzielle Anleger muss selbst sicherstellen, dass er alle Risiken versteht, die mit diesen Wertpapieren einhergehen; er muss vor jeder Anlageentscheidung sorgfältig und gemeinsam mit seinen eigenen Beratern bedenken, ob diese Produkte für seine individuelle Finanzsituation geeignet sind; insbesondere muss er die damit verbundenen rechtlichen, steuerlichen und buchhalterischen Aspekte berücksichtigen. Auf die Überprüfung der Richtigkeit der in diesem Dokument gemachten Informationen, insbesondere der geschätzten Werte, Meinungen und Einschätzungen wurde große Sorgfalt verwendet. Dennoch kann keinerlei Gewähr übernommen werden für die Gültigkeit, Zweckmäßigkeit, Vollständigkeit, Genauigkeit oder Richtigkeit dieser Angaben; alle Angaben erfolgen ohne Gewähr. Alle Informationen können ohne Vorankündigung geändert werden.

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