Luxemburg
14, boulevard Royal, L-2449 Luxemburg
 
Montag bis Freitag
8.30 Uhr bis 17.00 Uhr
 
Brüssel
Chaussée de La Hulpe, 120 - 1000 Brüssel
Flandern
Kortrijksesteenweg 218 - 9830 Sint-Martens-Latem
 
Montag bis Freitag
8.30 Uhr bis 16.30 Uhr


BL Bond Dollar

Rentenfonds

Stand 10/08/2020

Risikoniveau

Niedrig Hoch
Empfohlener Anlagehorizont : > 2 Jahre

Performance

Durchschnittliche jährliche Rendite seit Auflegung 4,63 %

Performance zum 10/08/2020

Fonds
In 2017 2,26 %
In 2018 -0,47 %
In 2019 5,20 %
Seit 01/01/2020 6,91 %
Seit 12 Monaten 6,72 %
Seit 3 Jahren 11,63 %
Seit Auflegung 282,40 %
Aufteilung nach Anlagekategorien
Anleihen 93,43 %
Bargeld 6,57 %
Grösste Positionen
US Treasury Note Series F 2029 2019 1.75% 15-11-2029 1,75 15/11/2029 6,74 %
US Treasury Note Series E 2025 2015 2% 15-08-2025 2,00 15/08/2025 6,66 %
US Treasury Note Series C 2024 2014 2.5% 15-05-2024 2,50 15/05/2024 6,64 %
US Treasury Note Series F 2024 2014 2.25% 15-11-2024 2,25 15/11/2024 6,63 %
US Treasury Note Series F 2023 2013 2.75% 15-11-2023 2,75 15/11/2023 6,63 %

Strategie

Anlagepolitik

Der Fonds investiert vor allem in fest- oder variabel verzinsliche USD-Anleihen und in Wandelanleihen erstklassiger Schuldner. Die Erzielung einer regelmäßigen Rendite steht im Vordergrund.

Bericht des Fondsmanagers - 2. Quartal 2020

Im Quartalsverlauf bewegten sich US-Staatsanleihen seitwärts. Der J.P. Morgan-Index für diesen Markt legte um 0,24 % zu. Die Rendite auf zehnjährige US-Anleihen beendete das Quartal bei 0,66 %, d. h. einen Basispunkt unter dem Vorquartalswert. Der Leitzinssatz der Federal Reserve wurde auf beiden Sitzungen des Offenmarktausschusses (FOMC) im April und Juni unverändert bei 0,25 % belassen. Die einzelnen Maßnahmen der Federal Reserve (Aufstockung des Volumens der Anleihekäufe, d. h. Primary/Secondary Market Corporate Credit Facility) sorgten dafür, dass der Anstieg der Kreditkosten begrenzt werden konnte: Das Austrocknen der Liquidität an den Märkten wurde abgeschwächt und gleichzeitig - auch über eine weltweit umgesetzte öffentliche Ausgabenpolitik - frisches Kapital in die Wirtschaft gepumpt. Es ist noch zu früh, die Auswirkungen des Lockdown auf die künftige Entwicklung der Volkswirtschaften endgültig bewerten zu können. Da die Zahl der bestätigten Coronavirus-Infektionen Ende Juni zugenommen hat, ist die Annahme einer zweiten Ansteckungswelle durchaus berechtigt. Außerdem werden die außerordentlichen steuer- und geldpolitischen Hilfspakete von Regierungen und Zentralbanken, die im zweiten Jahresviertel 2020 ergriffen wurden, zwischen- wie innerstaatlich neue wirtschaftliche und politische Herausforderungen darstellen. In Anbetracht der Tatsache, dass Banken auf der ganzen Welt eine deutliche Anhebung der Rückstellungen für notleidende Kredite ankündigen und die Unternehmen Entlassungen in großem Stil vorbereiten, ist weiterhin Vorsicht geboten.

Allgemeine Informationen

Nettoinventarwert 
Berechnet Alle Werktage
Nettoinventarwert, thesaurierende Anteile B (10/08/2020) 1 415,27 USD
Nettoinventarwert, ausschüttende Anteile A (10/08/2020) 293,80 USD
Letzte Ausschüttung 20,27 USD
Letzte Ausschüttung am  07/02/2020
CODES Interner Code Thesaurierung : 1134389000
Interner Code Ausschüttung : 1134360000
ISIN-Code Thesaurierung : LU0093570926
ISIN-Code Ausschüttung : LU0093570843
WKN-Code Thesaurierung : 937802
WKN-Code Ausschüttung : 937803
SICOVAM-Code Thesaurierung : 959299
SICOVAM Code ausschüttend : 959298
Fondsvermögen (in Mio.) 163,49 USD
Auflegungsdatum 16/09/1988

Vor jeder Anlageentscheidung muss der Anleger sicherstellen, dass er das Produkt verstanden hat, er muss die mit dem Produkt verbundenen Risiken abwägen und seine eigenen Berater hinzuziehen, um die Eignung des Produkts für seine persönliche Finanzlage, insbesondere unter Berücksichtigung der damit verbundenen rechtlichen, steuerlichen und buchhalterischen Aspekte zu berücksichtigen. Dieses Informationsblatt dient ausschließlich der Information stellt keinesfalls eine Empfehlung zum Kauf von Wertpapieren oder irgendeines anderen Finanzinstruments dar. Die dem Interessierten übermittelten Informationen stellen keine rechtliche oder steuerliche Beratung dar, die Bank übernimmt für diese Informationen keinerlei Verantwortung. Jedes Wertpapier, auf das in diesem Dokument Bezug genommen wird, kann für den Anleger bedeutende Risiken beinhalten und nicht für jeden Anleger geeignet sein. Diese Risiken können insbesondere aus Marktrisiken, hoher Volatilität, Kreditrisiken, Liquiditätsrisiken und Zinsrisiken resultieren. Es wird keinerlei Gewähr übernommen, dass die in diesem Dokument genannten Wertpapiere ihre Anlageziele erreichen. In der Vergangenheit erzielte Anlageergebnisse sind keine Gewähr für zukünftige Renditen; die Bank übernimmt keinerlei Verantwortung für die künftige Wertentwicklung dieser Wertpapiere. Jeder potenzielle Anleger muss selbst sicherstellen, dass er alle Risiken versteht, die mit diesen Wertpapieren einhergehen; er muss vor jeder Anlageentscheidung sorgfältig und gemeinsam mit seinen eigenen Beratern bedenken, ob diese Produkte für seine individuelle Finanzsituation geeignet sind; insbesondere muss er die damit verbundenen rechtlichen, steuerlichen und buchhalterischen Aspekte berücksichtigen. Auf die Überprüfung der Richtigkeit der in diesem Dokument gemachten Informationen, insbesondere der geschätzten Werte, Meinungen und Einschätzungen wurde große Sorgfalt verwendet. Dennoch kann keinerlei Gewähr übernommen werden für die Gültigkeit, Zweckmäßigkeit, Vollständigkeit, Genauigkeit oder Richtigkeit dieser Angaben; alle Angaben erfolgen ohne Gewähr. Alle Informationen können ohne Vorankündigung geändert werden.