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BL Global Equities

Aktienfonds

Stand 07/08/2020

Risikoniveau

Niedrig Hoch
Empfohlener Anlagehorizont : > 10 Jahre

Performance

Durchschnittliche jährliche Rendite seit Auflegung 3,23 %

Performance zum 07/08/2020

Fonds
In 2017 7,45 %
In 2018 -4,13 %
In 2019 23,20 %
Seit 01/01/2020 -4,23 %
Seit 12 Monaten 4,09 %
Seit 3 Jahren 17,11 %
Seit Auflegung 87,41 %
Aufteilung nach Anlagekategorien
Aktien 78,43 %
Sicherungsgeschäfte auf Aktien 14,07 %
Bargeld 7,50 %
Aufteilung nach Währungen
USD 32,70 %
EUR 23,79 %
JPY 12,03 %
GBP 6,93 %
CHF 5,83 %
Andere 18,71 %
Grösste Positionen
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR repr 5 shs 3,81 %
Unilever NV 3,26 %
SAP SE Stamm 2,77 %
Roche Holding AG Genussschein 2,72 %
Microsoft Corp 2,65 %

Strategie

Anlagepolitik

Das Portfolio investiert in internationale Aktien, ohne Beschränkung hinsichtlich ihrer Börsenkapitalisierung. Anlageschwerpunkte sind Europa und die USA, Investitionen in Japan und Emerging Markets werden beigemischt. Ziel des Fonds ist langfristiges Kapitalwachstum.

Bericht des Fondsmanagers - 2. Quartal 2020

Im zweiten Jahresviertel verzeichneten die Aktienmärkte ihren stärksten Zuwachs seit dem dritten Quartal 1998. Von April bis Juni stieg der MSCI All Country World Index Net Total Return in Euro um 16,5 %. Gründe für diese Kurssteigerungen waren die allmähliche Erholung der Wirtschaft, die staatlichen Maßnahmen zur Stützung von Konjunktur und Finanzmärkten sowie die recht ermutigenden Nachrichten zur Entwicklung der COVID-19-Pandemie. Nachdem sich der BL-Global Equities im ersten Vierteljahr robuster als sein Vergleichsindex behauptet hatte, verzeichnete er anschließend geringere Steigerungen; der Nettoinventarwert (thesaurierende Retail-Anteilsklasse nach Abzug aller Gebühren in Euro) zeigte im zweiten Quartal ein Plus von 9,4 %. Nach dem kräftigen Aufschwung der Aktienmärkte wurde die defensive Ausrichtung des Portfolios verstärkt. Bei den Einzelwerten wurden die Beteiligungen an Anheuser-Busch InBev, Aptiv, FedEx, Honeywell, Middleby, Molson Coors, Raytheon Technologies, UPS, JGC, Canon, Swatch, Seven & I, Otis Worldwide, Carrier Global, ABC-Mart, Hitachi, Air Water, Kubota, Ain Holdings, Asahi Intecc, Natura Cosméticos, WEG, Café de Coral, St.Shine Optical, OdontoPrev, Grupo Lala, KT&G sowie Sands China verkauft. Erstpositionen wurden hingegen an GlaxoSmithKline, Colgate-Palmolive, Kimberly-Clark sowie Canadian National Railway aufgebaut. Der Fonds war per Ende Juni zu 91 % in Aktien investiert, davon waren 14 % durch den Verkauf von Futures abgesichert. In geografischer Hinsicht war das Aktienportfolio wie folgt aufgeteilt: Europa 37,5 % (Absicherung 6 %), USA 31,5 % (Absicherung 8 %), Japan 10,5 % sowie Schwellenländer 11,5 %.

Allgemeine Informationen

Nettoinventarwert 
Berechnet Alle Werktage
Nettoinventarwert, thesaurierende Anteile B (07/08/2020) 937,07 EUR
Nettoinventarwert, ausschüttende Anteile A (07/08/2020) 187,93 EUR
Letzte Ausschüttung 0,26 EUR
Letzte Ausschüttung am  07/02/2020
CODES Interner Code Thesaurierung : 1287012000
Interner Code Ausschüttung : 13412990
ISIN-Code Thesaurierung : LU0117287580
ISIN-Code Ausschüttung : LU0439764787
WKN-Code Thesaurierung : 577995
WKN-Code Ausschüttung : A0X9BG
SICOVAM-Code Thesaurierung : 500426
Fondsvermögen (in Mio.) 267,80 EUR
Auflegungsdatum 31/10/2000

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