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BL Global Equities

Aktienfonds

Stand 19/09/2019

Risikoniveau

Niedrig Hoch
Empfohlener Anlagehorizont : > 10 Jahre

Performance

Durchschnittliche jährliche Rendite seit Auflegung 3,40 %

Performance zum 19/09/2019

Fonds
In 2016 2,45 %
In 2017 7,45 %
In 2018 -4,13 %
Seit 01/01/2019 18,43 %
Seit 12 Monaten 9,52 %
Seit 3 Jahren 22,76 %
Seit Auflegung 88,12 %

Zusammensetzung

Aufteilung nach Anlagekategorien
Aktien 81,53 %
Sicherungsgeschäfte auf Aktien 9,77 %
Bargeld 8,70 %
Aufteilung nach Währungen
USD 31,10 %
EUR 26,32 %
JPY 14,47 %
GBP 5,23 %
CHF 3,28 %
Andere 19,59 %
Aufteilung nach Regionen / nach Ländern
Bermuda - Inseln -0,00 %
Hongkong -0,00 %
Schweiz -0,03 %
Finnland -0,05 %
Irland -0,05 %
Andere -9,65 %
Grösste Positionen
Unilever NV 3,28 %
Pernod Ricard 2,68 %
SAP SE Stamm 2,61 %
Danone SA 2,47 %
EssilorLuxottica SA 2,37 %

Strategie

Anlagepolitik

Das Portfolio investiert in internationale Aktien, ohne Beschränkung hinsichtlich ihrer Börsenkapitalisierung. Anlageschwerpunkte sind Europa und die USA, Investitionen in Japan und Emerging Markets werden beigemischt. Ziel des Fonds ist langfristiges Kapitalwachstum.

Bericht des Fondsmanagers - 2. Quartal 2019

Der MSCI All Country World Index Net Total Return in Euro stieg im zweiten Quartal um 2,2 % Die "taubenhafte" Rhetorik der Zentralbankchefs in den USA und Europa, die für die zweite Jahreshälfte geldpolitische Lockerungsmaßnahmen dies- und jenseits des Atlantiks andeuteten, stützten die Aktienmärkte. Der Nettoinventarwert des BL Global Equities (thesaurierende Retail-Anteilsklasse nach Abzug aller Gebühren in Euro) erhöhte sich um 2,5 %. Mit Blick auf das aktuelle Bewertungsniveau, den fortgeschrittenen Konjunkturzyklus und auf mögliche Auswirkungen der globalen Konjunkturverlangsamung auf das Gewinnwachstum der Unternehmen wurde die teilweise Absicherung der Aktien beibehalten. Per Ende Juni war der Fonds zu 94 % in Aktien investiert, die zu 10 % über den Verkauf von Futures abgesichert waren. In geografischer Hinsicht war das Aktienportfolio folgendermaßen aufgeteilt: Europa 37 % (Absicherung 4 %), USA 31 % (Absicherung 6 %), Japan 11,5 % sowie Schwellenländer 14,5 %. Aufgeteilt nach Branchen bildeten der Konsum 41,5 %, Industrie und Rohstoffe 19 %, Gesundheit 15,5 % sowie Technologie 18 %.

Allgemeine Informationen

Nettoinventarwert 
Berechnet Alle Werktage
Nettoinventarwert, thesaurierende Anteile B (19/09/2019) 940,58 EUR
Nettoinventarwert, ausschüttende Anteile A (19/09/2019) 188,87 EUR
Letzte Ausschüttung 0,19 EUR
Letzte Ausschüttung am  08/02/2019
CODES Interner Code Thesaurierung : 1287012000
Interner Code Ausschüttung : 13412990
ISIN-Code Thesaurierung : LU0117287580
ISIN-Code Ausschüttung : LU0439764787
WKN-Code Thesaurierung : 577995
WKN-Code Ausschüttung : A0X9BG
SICOVAM-Code Thesaurierung : 500426
Fondsvermögen (in Mio.) 289,61 EUR
Auflegungsdatum 31/10/2000

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