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Détail d'un fonds

Funds Detail



BL Global Equities

Aktienfonds

Stand 05/05/2021

Risikoniveau

NiedrigHoch
Empfohlener Anlagehorizont : > 10 Jahre

Performance

Durchschnittliche jährliche Rendite seit Auflegung 3,59 %

Performance zum 05/05/2021

Fonds
In 2018-4,13 %
In 201923,20 %
In 2020-0,32 %
Seit 01/01/20215,34 %
Seit 12 Monaten14,25 %
Seit 3 Jahren24,77 %
Seit Auflegung106,33 %
Aufteilung nach Anlagekategorien
Aktien89,62 %
Bargeld10,38 %
Aufteilung nach Währungen
USD36,21 %
EUR15,16 %
GBP8,63 %
CHF7,95 %
JPY7,19 %
Andere20,26 %
Grösste Positionen
Unilever PLC3,17 %
Microsoft Corp3,01 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR repr 5 shs2,64 %
Essity AB B2,60 %
Roche Holding AG Genussschein2,51 %

Strategie

Anlagepolitik

Das Portfolio investiert in internationale Aktien, ohne Beschränkung hinsichtlich ihrer Börsenkapitalisierung. Anlageschwerpunkte sind Europa und die USA, Investitionen in Japan und Emerging Markets werden beigemischt. Ziel des Fonds ist langfristiges Kapitalwachstum.

Bericht des Fondsmanagers - 1. Quartal 2021

Die Aktienmärkte setzten im ersten Quartal 2021 ihre Aufwärtsbewegung fort; Auftrieb erhielten sie von den Aussichten auf eine deutliche Beschleunigung des weltweiten Wachstums. Der MSCI All Country World Index Net Total Return stieg um 8,9 % (in Euro). Am begehrtesten waren die Branchen Energie, Banken und Industrie, sie profitierten von der Begeisterung der Anleger für zyklische und unterbewertete Titel. Sektoren, die in den vergangenen Jahren zu den Gewinnern zählten (z. B. die Technologiebranche), blieben hingegen zurück. Aufgrund der defensiven Positionierung des Portfolios konnte der BL-Global Equities nicht vollumfänglich von der günstigen Entwicklung der Aktienmärkte profitieren; der Nettoinventarwert des Fonds (thesaurierende Retail-Anteilsklasse nach Abzug aller Gebühren in Euro) legte im Berichtsquartal um 3,9 % zu. Innerhalb des Portfolios wurde die Gewichtung der defensiven Titel, die Ende Februar/Anfang März stark unter Druck waren, etwas aufgestockt. Bei den Einzeltiteln wurden Erstpositionen an Nestlé, eBay, Stanley Black & Decker, Calbee, Yakult Honsha, Samsung Electronics und CP All aufgebaut. Die Beteiligungen an Beiersdorf, Henkel, Sage, Coca-Cola, Fanuc, Sysmex, Kose, Tsingtao sowie Kimberly-Clark de Mexico wurden hingegen verkauft. Per Ende März bestand der Fonds aus 95,8 % Aktien, der Liquiditätsanteil lag bei 4,2 %. In geografischer Hinsicht war das Aktienportfolio wie folgt aufgeteilt: Europa 35,5 %, USA 37,2 %, Japan 10,5 % sowie Schwellenländer 12,6 %.

Allgemeine Informationen

Nettoinventarwert 
Berechnet Alle Werktage
Nettoinventarwert, thesaurierende Anteile B (05/05/2021)1 031,65 EUR
Nettoinventarwert, ausschüttende Anteile A (05/05/2021)206,90 EUR
Letzte Ausschüttung0,26 EUR
Letzte Ausschüttung am  07/02/2020
CODESISIN-Code Thesaurierung : LU0117287580
ISIN-Code Ausschüttung : LU0439764787
WKN-Code Thesaurierung : 577995
WKN-Code Ausschüttung : A0X9BG
SICOVAM-Code Thesaurierung : 500426
Fondsvermögen (in Mio.)273,77 EUR
Auflegungsdatum31/10/2000

Détail fonds - disclaimer

Vor jeder Anlageentscheidung muss der Anleger sicherstellen, dass er das Produkt verstanden hat, er muss die mit dem Produkt verbundenen Risiken abwägen und seine eigenen Berater hinzuziehen, um die Eignung des Produkts für seine persönliche Finanzlage, insbesondere unter Berücksichtigung der damit verbundenen rechtlichen, steuerlichen und buchhalterischen Aspekte zu berücksichtigen. Dieses Informationsblatt dient ausschließlich der Information stellt keinesfalls eine Empfehlung zum Kauf von Wertpapieren oder irgendeines anderen Finanzinstruments dar. Die dem Interessierten übermittelten Informationen stellen keine rechtliche oder steuerliche Beratung dar, die Bank übernimmt für diese Informationen keinerlei Verantwortung. Jedes Wertpapier, auf das in diesem Dokument Bezug genommen wird, kann für den Anleger bedeutende Risiken beinhalten und nicht für jeden Anleger geeignet sein. Diese Risiken können insbesondere aus Marktrisiken, hoher Volatilität, Kreditrisiken, Liquiditätsrisiken und Zinsrisiken resultieren. Es wird keinerlei Gewähr übernommen, dass die in diesem Dokument genannten Wertpapiere ihre Anlageziele erreichen. In der Vergangenheit erzielte Anlageergebnisse sind keine Gewähr für zukünftige Renditen; die Bank übernimmt keinerlei Verantwortung für die künftige Wertentwicklung dieser Wertpapiere. Jeder potenzielle Anleger muss selbst sicherstellen, dass er alle Risiken versteht, die mit diesen Wertpapieren einhergehen; er muss vor jeder Anlageentscheidung sorgfältig und gemeinsam mit seinen eigenen Beratern bedenken, ob diese Produkte für seine individuelle Finanzsituation geeignet sind; insbesondere muss er die damit verbundenen rechtlichen, steuerlichen und buchhalterischen Aspekte berücksichtigen. Auf die Überprüfung der Richtigkeit der in diesem Dokument gemachten Informationen, insbesondere der geschätzten Werte, Meinungen und Einschätzungen wurde große Sorgfalt verwendet. Dennoch kann keinerlei Gewähr übernommen werden für die Gültigkeit, Zweckmäßigkeit, Vollständigkeit, Genauigkeit oder Richtigkeit dieser Angaben; alle Angaben erfolgen ohne Gewähr. Alle Informationen können ohne Vorankündigung geändert werden.

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