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BL Global Flexible USD

Fonds mit flexiblem Anlageansatz

Stand 07/08/2020

Risikoniveau

Niedrig Hoch
Empfohlener Anlagehorizont : > 4 Jahre

Performance

Durchschnittliche jährliche Rendite seit Auflegung 5,16 %

Performance zum 07/08/2020

Fonds
In 2017 16,67 %
In 2018 -2,45 %
In 2019 17,69 %
Seit 01/01/2020 8,02 %
Seit 12 Monaten 13,14 %
Seit 3 Jahren 29,54 %
Seit Auflegung 62,04 %
Aufteilung nach Anlagekategorien
Aktien 56,89 %
Sicherungsgeschäfte auf Aktien 34,50 %
Bargeld 4,32 %
Anleihen 4,29 %
Aufteilung nach Währungen
USD 78,36 %
CHF 4,81 %
EUR 4,74 %
JPY 4,20 %
GBP 3,18 %
Andere 4,72 %
Grösste Positionen
Microsoft Corp 6,95 %
Mastercard Inc 5,03 %
US Treasury Bond 2015 2.5% 15-02-2045 2,50 15/02/2045 4,29 %
Apple Inc 3,51 %
Visa Inc A 3,50 %

Strategie

Anlagepolitik

Der Fonds strebt mittelfristig eine Rendite über der eines Rentenportfolios mit einem niedrigerem Risiko als die Anlage in Aktien an. Er bietet daher eine höheren Schutz des Kapitals in schwachen Börsenmärkten. Die Gewichtung der einzelnen Assetklassen kann in Abhängigkeit ihrer jeweiligen relativen Attraktivität stark schwanken (0-100%).

Bericht des Fondsmanagers - 2. Quartal 2020

Das zweite Jahresviertel war für Aktien und Zinsprodukte sehr günstig. Der MSCI All Country World Index Net Total Return in Euro stieg um 19,22 % und konnte damit seine Verluste im ersten Quartal größtenteils eindämmen. Zentralbanken und Regierungen stützten die Volkswirtschaften mit einer gewaltigen Menge geld- und steuerpolitischer Anreize, sodass ein allmählicher Aufschwung zu erkennen war. Obwohl sich Risikoaktiva kräftig erholten, konnten sich klassische Portfolio-Absicherungsstrategien wie Staatsanleihen gut behaupten: US Treasury Bonds stiegen seit Jahresbeginn um rund 9 %. Mit der erneuten Öffnung der Volkswirtschaften präsentierten die Wirtschaftsdaten Anzeichen eines kräftigen Aufschwungs. Der US-Einzelhandelsumsatz beispielsweise stieg im Mai um 17 % gegenüber dem Vormonat. Obwohl die Verkaufszahlen im Vergleich zum Vorjahr immer noch um 6 % niedriger liegen, sind Tempo und Ausmaß des Aufschwungs eindeutig positiv. Im 2. Quartal stieg der Nettoinventarwert des BL Global Flexible USD (thesaurierende Retail-Anteilsklasse nach Abzug aller Gebühren in USD) um 10,00 %. Per Ende Juni 2020 war der BL Global Flexible USD zu 91,4 % in Aktien investiert. Da ein Teil der Aktien über Verkäufe von Aktienindexfutures abgesichert wird, lag der Nettoaktienanteil des Fonds per Quartalsende bei 57,1 %. Die geografische Gewichtung des Aktienportfolios stellt sich wie folgt dar: Nordamerika 75,5 %, Europa 15,1 %, Japan 4,8 % und Schwellenländer 4,6 %. Der Fonds investiert weiterhin 4,5 % des Portfoliovermögens in eine US-Staatsanleihe, der Liquiditätsanteil liegt bei 4,1 %. Bei den Devisen war der Fonds wie folgt investiert: 79,1 % in USD, je 4,8 % in EUR und CHF, 4,5 % in JPY, 3,3 % in GBP sowie 3,5 % in andere Währungen, insbesondere aus Schwellenländern. Im gesamten Quartal nutzte der Fonds keine Strategien zur Währungsabsicherung.

Allgemeine Informationen

Nettoinventarwert 
Berechnet Alle Werktage
Nettoinventarwert, thesaurierende Anteile B (07/08/2020) 162,04 USD
CODES Interner Code Thesaurierung : 13548084
ISIN-Code Thesaurierung : LU0578147729
WKN-Code Thesaurierung : A1H54X
Fondsvermögen (in Mio.) 89,85 USD
Auflegungsdatum 14/01/2011

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