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BL Global Flexible USD

Fonds mit flexiblem Anlageansatz

Stand 16/09/2019

Risikoniveau

Niedrig Hoch
Empfohlener Anlagehorizont : > 4 Jahre

Performance

Durchschnittliche jährliche Rendite seit Auflegung 4,34 %

Performance zum 16/09/2019

Fonds
In 2016 -0,44 %
In 2017 16,67 %
In 2018 -2,45 %
Seit 01/01/2019 13,56 %
Seit 12 Monaten 5,65 %
Seit 3 Jahren 24,35 %
Seit Auflegung 44,74 %

Zusammensetzung

Aufteilung nach Anlagekategorien
Aktien 87,26 %
Anleihen 11,05 %
Liquidität 1,69 %
Futures auf Aktien -35,68 %
Renten / Aufteilung nach Fälligkeiten
+ 7 Jahre 7,07 %
2 - 7 Jahre 3,99 %
0 - 2 Jahre -0,08 %
Aufteilung nach Währungen
USD 77,65 %
JPY 4,91 %
CHF 4,53 %
EUR 4,43 %
GBP 4,20 %
Andere 4,27 %
Aufteilung nach Regionen / nach Ländern
USA 74,42 %
Japan 4,92 %
Schweiz 4,53 %
Großbritannien 4,20 %
Irland 1,90 %
Andere 10,04 %
Grösste Positionen
Microsoft Corp 5,30 %
Mastercard Inc 4,62 %
US Treasury Bond 2015 2.5% 15-02-2045 2,50 15/02/2045 4,05 %
US 2,25 15/11/2024 3,99 %
Visa Inc 3,97 %

Strategie

Anlagepolitik

Der Fonds strebt mittelfristig eine Rendite über der eines Rentenportfolios mit einem niedrigerem Risiko als die Anlage in Aktien an. Er bietet daher eine höheren Schutz des Kapitals in schwachen Börsenmärkten. Die Gewichtung der einzelnen Assetklassen kann in Abhängigkeit ihrer jeweiligen relativen Attraktivität stark schwanken (0-100%).

Bericht des Fondsmanagers - 2. Quartal 2019

Im ersten Quartal 2019 stieg der MSCI All Country Im zweiten Quartal 2019 stieg der MSCI All Country World Index Net Total Return (in USD) um 3,61 %. Nach den deutlichen Zuwächsen der Aktienmärkte im ersten Quartal präsentierte sich das zweite Jahresviertel viel volatiler. Einerseits nahmen die Zentralbanken eine weniger aggressive Haltung bezüglich zukünftiger Zinssteigerungen ein und sprachen sich sogar für geldpolitische Anreize aus, was die Märkte insgesamt stützte. Andererseits sorgte im Verlauf des Berichtsquartals die Ankündigung Washingtons, die Einfuhrzölle auf chinesische Waren erhöhen zu wollen, für einen Anstieg der Risikoaversion der Anleger. Die Renditen von US Treasury Bonds waren insgesamt rückläufig. Der Markt rechnet nun klar damit, dass die Federal Reserve bis Ende kommenden Jahres mehrere Zinssenkungen vornehmen wird. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen schrumpfte weiter und lag per Ende Juni bei 2,00 %. Im 2. Quartal stieg der Nettoinventarwert des BL Global Flexible USD (thesaurierende Retail-Anteilsklasse nach Abzug aller Gebühren in USD) um 4,98 %. Per Ende Juni 2019 war der BL Global Flexible USD zu 83,7 % in Aktien investiert. Ein Teil der Aktien wird über Verkäufe von Indexfutures abgesichert, d. h. der Nettoaktienanteil des Fonds lag per Quartalsende bei 49,4 %. Die geografische Gewichtung des Aktienportfolios stellt sich wie folgt dar: Nordamerika 70,4 %, Europa 18 %, Japan 5,6 % und Schwellenländer 6 %. Der Fonds investiert weiterhin 10,5 % des Portfoliovermögens in eine US-Staatsanleihe. Die Kasseposition liegt bei 5,8 %. Bei den Devisen war der Fonds wie folgt investiert: 76,2 % in USD, 5,9 % in EUR, 4,8 % in JPY, 4,5 % in CHF sowie 4,2 % in andere Währungen, insbesondere aus Schwellenländern. Im gesamten Quartal nutzte der Fonds keine Strategien zur Währungsabsicherung.

Allgemeine Informationen

Nettoinventarwert 
Berechnet Alle Werktage
Nettoinventarwert, thesaurierende Anteile B (16/09/2019) 144,74 USD
CODES Interner Code Thesaurierung : 13548084
ISIN-Code Thesaurierung : LU0578147729
WKN-Code Thesaurierung : A1H54X
Fondsvermögen (in Mio.) 77,78 USD
Auflegungsdatum 14/01/2011

Vor jeder Anlageentscheidung muss der Anleger sicherstellen, dass er das Produkt verstanden hat, er muss die mit dem Produkt verbundenen Risiken abwägen und seine eigenen Berater hinzuziehen, um die Eignung des Produkts für seine persönliche Finanzlage, insbesondere unter Berücksichtigung der damit verbundenen rechtlichen, steuerlichen und buchhalterischen Aspekte zu berücksichtigen. Dieses Informationsblatt dient ausschließlich der Information stellt keinesfalls eine Empfehlung zum Kauf von Wertpapieren oder irgendeines anderen Finanzinstruments dar. Die dem Interessierten übermittelten Informationen stellen keine rechtliche oder steuerliche Beratung dar, die Bank übernimmt für diese Informationen keinerlei Verantwortung. Jedes Wertpapier, auf das in diesem Dokument Bezug genommen wird, kann für den Anleger bedeutende Risiken beinhalten und nicht für jeden Anleger geeignet sein. Diese Risiken können insbesondere aus Marktrisiken, hoher Volatilität, Kreditrisiken, Liquiditätsrisiken und Zinsrisiken resultieren. Es wird keinerlei Gewähr übernommen, dass die in diesem Dokument genannten Wertpapiere ihre Anlageziele erreichen. In der Vergangenheit erzielte Anlageergebnisse sind keine Gewähr für zukünftige Renditen; die Bank übernimmt keinerlei Verantwortung für die künftige Wertentwicklung dieser Wertpapiere. Jeder potenzielle Anleger muss selbst sicherstellen, dass er alle Risiken versteht, die mit diesen Wertpapieren einhergehen; er muss vor jeder Anlageentscheidung sorgfältig und gemeinsam mit seinen eigenen Beratern bedenken, ob diese Produkte für seine individuelle Finanzsituation geeignet sind; insbesondere muss er die damit verbundenen rechtlichen, steuerlichen und buchhalterischen Aspekte berücksichtigen. Auf die Überprüfung der Richtigkeit der in diesem Dokument gemachten Informationen, insbesondere der geschätzten Werte, Meinungen und Einschätzungen wurde große Sorgfalt verwendet. Dennoch kann keinerlei Gewähr übernommen werden für die Gültigkeit, Zweckmäßigkeit, Vollständigkeit, Genauigkeit oder Richtigkeit dieser Angaben; alle Angaben erfolgen ohne Gewähr. Alle Informationen können ohne Vorankündigung geändert werden.