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Détail d'un fonds

Funds Detail



BL Global Flexible USD

Fonds mit flexiblem Anlageansatz

Stand 05/05/2021

Risikoniveau

NiedrigHoch
Empfohlener Anlagehorizont : > 4 Jahre

Performance

Durchschnittliche jährliche Rendite seit Auflegung 5,67 %

Performance zum 05/05/2021

Fonds
In 2018-2,45 %
In 201917,69 %
In 202014,86 %
Seit 01/01/20212,60 %
Seit 12 Monaten20,41 %
Seit 3 Jahren35,89 %
Seit Auflegung76,73 %
Aufteilung nach Anlagekategorien
Aktien61,21 %
Sicherungsgeschäfte auf Aktien32,79 %
Bargeld6,00 %
Aufteilung nach Währungen
USD77,82 %
CHF4,60 %
GBP3,82 %
EUR3,36 %
JPY2,42 %
Andere5,55 %
Grösste Positionen
Microsoft Corp5,90 %
ABN AMRO Pzena US Equities - I USD CAP5,38 %
Mastercard Inc4,13 %
Lowes Co Inc3,73 %
Apple Inc3,34 %

Strategie

Anlagepolitik

Der Fonds strebt mittelfristig eine Rendite über der eines Rentenportfolios mit einem niedrigerem Risiko als die Anlage in Aktien an. Er bietet daher eine höheren Schutz des Kapitals in schwachen Börsenmärkten. Die Gewichtung der einzelnen Assetklassen kann in Abhängigkeit ihrer jeweiligen relativen Attraktivität stark schwanken (0-100%).

Bericht des Fondsmanagers - 1. Quartal 2021

Im ersten Jahresviertel 2021 tendierten die Anleiherenditen im Großen und Ganzen aufwärts; der Anstieg der Aktienmärkte wurde von der starken Performance von Substanzwerten (?Value"-Aktien) beflügelt. Die beiden größten Performancetreiber waren zu Jahresbeginn der Wahlsieg der Demokraten in Georgia, der den Weg zu neuen massiven Konjunkturmaßnahmen in den USA ebnete, und der Erfolg der Impfkampagnen in den USA und Großbritannien. Ein Jahr, nachdem die Aktienmärkte ihr tiefstes Niveau erreicht hatten, war der S&P 500 um 78 % gestiegen; damit lag er um 17 % über seinen Höchstwerten vor der Corona-Krise. Seit Anfang des Jahres verzeichnete er ein Plus von 5,7 %. Die Rendite von zehnjährigen US-Staatsanleihen liegt nun bei 1,75 % (im August 2020 hatte sein Tiefststand 0,5 % betragen, zu Jahresbeginn waren es 0,9 %). Von Januar bis Ende März verzeichnete auch der MSCI All Country World Index Net Total Return in USD Zuwächse von 4,57 %. Auf der Anleihenseite gab der J.P. Morgan Government Bond Index US Unhedged LOC infolge der gestiegenen Zinsen von langlaufenden Papieren um 4,65 % nach. Der Nettoinventarwert des BL-Global Flexible USD (thesaurierende Retail-Anteilsklasse nach Abzug aller Gebühren in USD) ging im Berichtsquartal um 0,43 % zurück. Per Ende März 2021 war der BL-Global Flexible USD zu 97 % in Aktien investiert. Ein Teil des Aktienengagements wurde über den Verkauf von Futures auf Börsenindizes abgesichert, sodass der Netto-Aktienteil nur mehr 62,5 % beträgt. Der Liquiditätsanteil macht 3 % des Fondsvermögens aus. In Bezug auf die Verteilung nach Währungen war der Fonds wie folgt investiert: 80,5 % in USD, 4,5 % in CHF, 4,4 % in EUR, 3,8 % in JPY, 2,9 % in GBP sowie 3,9 % in andere Währungen, insbesondere aus Schwellenländern. Per Ende März 2021 hat der Fonds keine Devisentermingeschäfte zur Absicherung.

Allgemeine Informationen

Nettoinventarwert 
Berechnet Alle Werktage
Nettoinventarwert, thesaurierende Anteile B (05/05/2021)176,73 USD
CODESISIN-Code Thesaurierung : LU0578147729
WKN-Code Thesaurierung : A1H54X
Fondsvermögen (in Mio.)108,60 USD
Auflegungsdatum14/01/2011

Détail fonds - disclaimer

Vor jeder Anlageentscheidung muss der Anleger sicherstellen, dass er das Produkt verstanden hat, er muss die mit dem Produkt verbundenen Risiken abwägen und seine eigenen Berater hinzuziehen, um die Eignung des Produkts für seine persönliche Finanzlage, insbesondere unter Berücksichtigung der damit verbundenen rechtlichen, steuerlichen und buchhalterischen Aspekte zu berücksichtigen. Dieses Informationsblatt dient ausschließlich der Information stellt keinesfalls eine Empfehlung zum Kauf von Wertpapieren oder irgendeines anderen Finanzinstruments dar. Die dem Interessierten übermittelten Informationen stellen keine rechtliche oder steuerliche Beratung dar, die Bank übernimmt für diese Informationen keinerlei Verantwortung. Jedes Wertpapier, auf das in diesem Dokument Bezug genommen wird, kann für den Anleger bedeutende Risiken beinhalten und nicht für jeden Anleger geeignet sein. Diese Risiken können insbesondere aus Marktrisiken, hoher Volatilität, Kreditrisiken, Liquiditätsrisiken und Zinsrisiken resultieren. Es wird keinerlei Gewähr übernommen, dass die in diesem Dokument genannten Wertpapiere ihre Anlageziele erreichen. In der Vergangenheit erzielte Anlageergebnisse sind keine Gewähr für zukünftige Renditen; die Bank übernimmt keinerlei Verantwortung für die künftige Wertentwicklung dieser Wertpapiere. Jeder potenzielle Anleger muss selbst sicherstellen, dass er alle Risiken versteht, die mit diesen Wertpapieren einhergehen; er muss vor jeder Anlageentscheidung sorgfältig und gemeinsam mit seinen eigenen Beratern bedenken, ob diese Produkte für seine individuelle Finanzsituation geeignet sind; insbesondere muss er die damit verbundenen rechtlichen, steuerlichen und buchhalterischen Aspekte berücksichtigen. Auf die Überprüfung der Richtigkeit der in diesem Dokument gemachten Informationen, insbesondere der geschätzten Werte, Meinungen und Einschätzungen wurde große Sorgfalt verwendet. Dennoch kann keinerlei Gewähr übernommen werden für die Gültigkeit, Zweckmäßigkeit, Vollständigkeit, Genauigkeit oder Richtigkeit dieser Angaben; alle Angaben erfolgen ohne Gewähr. Alle Informationen können ohne Vorankündigung geändert werden.

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