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Détail d'un fonds

Funds Detail



BL European Small + Mid Caps

Aktienfonds

Stand 05/05/2021

Risikoniveau

NiedrigHoch
Empfohlener Anlagehorizont : > 10 Jahre

Performance

Durchschnittliche jährliche Rendite seit Auflegung 10,15 %

Performance zum 05/05/2021

Fonds
In 2018-11,75 %
In 201928,27 %
In 202012,54 %
Seit 01/01/20219,25 %
Seit 12 Monaten38,38 %
Seit 3 Jahren38,04 %
Seit Auflegung125,38 %
Aufteilung nach Anlagekategorien
Aktien95,23 %
Bargeld4,77 %
Aufteilung nach Währungen
EUR60,56 %
SEK13,07 %
CHF10,27 %
GBP9,40 %
DKK3,80 %
Andere2,91 %
Grösste Positionen
Carl Zeiss Meditec AG6,29 %
Amplifon SPA After Split Post Frazionamento5,82 %
Nibe Industrier AB B5,19 %
De Longhi SPA3,95 %
Societe Virbac SA3,66 %

Strategie

Anlagepolitik

Das Portfolio investiert mindestens 80% seines Nettovermögens in Aktien europäischer Unternehmen mit kleiner oder mittlerer Marktkapitalisierung. Die ausgewählten Unternehmen können aufgrund ihrer Wettbewerbsvorteile eine hohe Rentabilität erzielen und bieten viel versprechende Wachstumsaussichten. Gleichzeitig sind sie finanziell gesund aufgestellt und weisen eine geringe Kapitalintensität auf. Alle Anlageentscheidungen basieren auf strengen Bewertungskriterien und Qualitätsanforderungen.

Bericht des Fondsmanagers - 1. Quartal 2021

Im ersten Jahresviertel tendierten die Kurse europäischer Unternehmen mit kleiner und mittlerer Börsenkapitalisierung aufwärts. Hauptgründe für diese Entwicklung waren der Beginn der Impfkampagnen sowie die Hoffnung auf ein Ende der Coronakrise. Dieser Anfang einer Normalisierung kam den Sektoren zugute, die in den vergangenen zwölf Monaten der Krise am meisten gelitten hatten; sie werden am meisten von einer baldigen Lockerung der Restriktionen profitieren. Im Beobachtungszeitraum entwickelten sich der Energiesektor, die Finanzindustrie und der zyklische Konsum am besten. Dagegen schnitten Immobilien, Versorger und Gesundheitswesen am schlechtesten ab. Der Referenzindex (MSCI Europe SMID Cap Net Return EUR) konnte seinen Wert im Berichtsquartal um 8,25 % steigern. Der Fonds BL European Small & Mid Caps stieg um 2,38 %. Teilweise lässt sich die Underperformance des Fonds gegenüber seiner Benchmark erklären mit der Untergewichtung der Wirtschaftszweige, die nun zu den Gewinnern zählten, sowie der Übergewichtung von Gesundheitswesen, Basiskonsum und Industrie. Bei den Einzeltiteln waren De'Longhi, Carl Zeiss Meditec, Rotork, Interroll sowie Loomis die größten Performancetreiber, während Mycronic, Amplifon, Rational, CompuGroup und Virbac die schwächsten Beiträge lieferten. Drei Erstpositionen wurden gebildet: Datalogic (Italien), NETcompany (Dänemark) und Aalberts (Niederlande). Datalogic zählt zu den Weltmarktführern für automatische Datenerfassung und Fabrikautomation. Das Unternehmen ist spezialisiert auf Entwicklung und Herstellung von Barcode-Scannern, mobilen Terminals, Erkennungs-, Mess- und Sicherheitssensoren, Sichtsystemen und Lasermarkierern. Datalogic-Geräte sind die Nummer eins an Supermarktkassen, werden an unzähligen Flughäfen der Welt oder auch in Logistiklagern eingesetzt: Das Unternehmen kennt die Bedürfnisse seiner Kunden und kann dadurch schnell auf neuen Bedarf reagieren. Für ein weiteres Wachstum ist es ideal positioniert. Das Industrieunternehmen Aalberts produziert und verkauft Maschinen und Bauteile aus fünf Nischentechnologien - Hydronik-Durchflussregelung, Rohrsysteme, Durchflusskontrolle, Oberflächentechnologie und fortgeschrittene Mechatronik - für vier unterschiedliche Endmärkte (Bau, spezifische industrielle Nischen, Transportwesen, Halbleiter). NETcompany ist ein dänischer Anbieter von IT-Lösungen und Beratungsdienstleistungen; er ist führend bei der digitalen Transformation seiner Kunden aus dem privaten oder öffentlichen Sektor (schwerpunktmäßig in Nordeuropa). Gekauft wurden die Titel mit der Liquidität, die bei der Übernahme von IMA sowie mit dem Verkauf der Beteiligung an Ontex (Verschlechterung der Anlagethese) erzielt worden war. Die Positionen an AAK und Fevertree wurden höher gewichtet.

Allgemeine Informationen

Nettoinventarwert 
Berechnet Alle Werktage
Nettoinventarwert, thesaurierende Anteile B (05/05/2021)224,93 EUR
Nettoinventarwert, ausschüttende Anteile A (05/05/2021)217,36 EUR
Letzte Ausschüttung0,04 EUR
Letzte Ausschüttung am  07/02/2020
CODESISIN-Code Thesaurierung : LU0832875438
ISIN-Code Ausschüttung : LU0832875354
WKN-Code Thesaurierung : A1J4V0
WKN-Code Ausschüttung : A1J4VZ
Fondsvermögen (in Mio.)251,52 EUR
Auflegungsdatum20/11/2012

Détail fonds - disclaimer

Vor jeder Anlageentscheidung muss der Anleger sicherstellen, dass er das Produkt verstanden hat, er muss die mit dem Produkt verbundenen Risiken abwägen und seine eigenen Berater hinzuziehen, um die Eignung des Produkts für seine persönliche Finanzlage, insbesondere unter Berücksichtigung der damit verbundenen rechtlichen, steuerlichen und buchhalterischen Aspekte zu berücksichtigen. Dieses Informationsblatt dient ausschließlich der Information stellt keinesfalls eine Empfehlung zum Kauf von Wertpapieren oder irgendeines anderen Finanzinstruments dar. Die dem Interessierten übermittelten Informationen stellen keine rechtliche oder steuerliche Beratung dar, die Bank übernimmt für diese Informationen keinerlei Verantwortung. Jedes Wertpapier, auf das in diesem Dokument Bezug genommen wird, kann für den Anleger bedeutende Risiken beinhalten und nicht für jeden Anleger geeignet sein. Diese Risiken können insbesondere aus Marktrisiken, hoher Volatilität, Kreditrisiken, Liquiditätsrisiken und Zinsrisiken resultieren. Es wird keinerlei Gewähr übernommen, dass die in diesem Dokument genannten Wertpapiere ihre Anlageziele erreichen. In der Vergangenheit erzielte Anlageergebnisse sind keine Gewähr für zukünftige Renditen; die Bank übernimmt keinerlei Verantwortung für die künftige Wertentwicklung dieser Wertpapiere. Jeder potenzielle Anleger muss selbst sicherstellen, dass er alle Risiken versteht, die mit diesen Wertpapieren einhergehen; er muss vor jeder Anlageentscheidung sorgfältig und gemeinsam mit seinen eigenen Beratern bedenken, ob diese Produkte für seine individuelle Finanzsituation geeignet sind; insbesondere muss er die damit verbundenen rechtlichen, steuerlichen und buchhalterischen Aspekte berücksichtigen. Auf die Überprüfung der Richtigkeit der in diesem Dokument gemachten Informationen, insbesondere der geschätzten Werte, Meinungen und Einschätzungen wurde große Sorgfalt verwendet. Dennoch kann keinerlei Gewähr übernommen werden für die Gültigkeit, Zweckmäßigkeit, Vollständigkeit, Genauigkeit oder Richtigkeit dieser Angaben; alle Angaben erfolgen ohne Gewähr. Alle Informationen können ohne Vorankündigung geändert werden.

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