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Détail d'un fonds

Funds Detail



BL Fund Selection Equities

Aktien-Dachfonds

Stand 04/05/2021

Risikoniveau

NiedrigHoch
Empfohlener Anlagehorizont : > 8 Jahre

Performance

Durchschnittliche jährliche Rendite seit Auflegung 5,30 %

Performance zum 04/05/2021

Fonds
In 2018-11,13 %
In 201925,39 %
In 202013,65 %
Seit 01/01/20215,24 %
Seit 12 Monaten32,29 %
Seit 3 Jahren33,61 %
Seit Auflegung174,96 %
Aufteilung nach Anlagekategorien
Aktien89,46 %
Bargeld4,90 %
Sicherungsgeschäfte auf Aktien3,54 %
Absolute Return2,09 %
Aufteilung nach Währungen
USD54,22 %
EUR38,21 %
JPY7,57 %
Grösste Positionen
Lindsell Train Global Equity - Accum Ptg C USD CAP7,95 %
Memnon European - I2 Euro CAP7,12 %
GuardCap UCITS Global Equity - I USD CAP7,12 %
Threadneedle (Lux) Global Focus - IU CAP6,44 %
Schroder International Selection Asian Total Return - C CAP6,12 %

Strategie

Anlagepolitik

Dieser Teilfonds gewichtet Aktienanlagen mit mindestens 75 % der Nettoaktiva und investiert diese ohne Beschränkung in Bezug auf Regionen, Branchen oder Währungen vor allem in OGAW und andere Fonds. Der restliche Teil der Nettoaktiva kann in Rentenfonds investiert werden, in liquiden Mitteln oder in anderen Wertpapieren, die auf einem geregelten Markt notiert oder gehandelt werden. Eine wichtige Rolle spielen die internationale Streuung der Anlagen und die Flexibilität in Bezug auf Anlagethemen und Branchen der ins Portfolio aufgenommenen Wertpapiere.

Bericht des Fondsmanagers - 1. Quartal 2021

Die Hoffnung auf eine allmähliche Wiedereröffnung der Wirtschaft, die staatlichen Hilfsprogramme und die Zusage der Zentralbanken, jede vorzeitige Straffung der Geldpolitik zu vermeiden, treiben die Börsen zu neuen Rekorden. Vor dem Hintergrund steigender Zinsen und einer steileren Zinskurve konnten vor allem Finanzwerte, zyklische Aktien und ganz allgemein „Value“-orientierte Anlagen outperformen. Energie-, Finanz- und Industriewerten gehören zu den größten Gewinnern, während das Gesundheitswesen, Versorger und Basiskonsumgüter weiterhin zurückbleiben. In diesem starken Hausse-Umfeld legte der BL Fund Selection Equities 3,8 % zu; damit liegt er hinter dem Durchschnitt der Konkurrenzfonds wie auch hinter einem breiten globalen Aktienindex. Hauptgrund hierfür sind die schwache relative Performance der im Portfolio vertretenen Fonds wie auch der Kursrückgang von Goldminenaktien. In einem Markt, in dem zyklische Werte überdurchschnittlich stark nachgefragt sind, wirkt sich die starke Gewichtung von hochwertigen Wachstumswertefonds nachteilig auf das Portfolio aus Die meisten Aktienfonds bleiben hinter ihren Vergleichsindizes zurück, mit Ausnahme von einigen wenigen Value-orientierten Fonds, die mit ihrer gelungenen Diversifizierung punkten konnten. Der Kempen Global Small Cap beispielsweise zeigte mit +23,3 % die stärkste Quartalsperformance, gefolgt vom Janus Henderson Japanese Smaller Companies mit +11 %. Die Goldminenfonds litten darunter, dass Gold durch die steigenden Zinsen an Attraktivität einbüßte. Der Bakersteel Global Precious Metals und der Jupiter Gold & Silver verloren im Monat 11,3 % bzw. 10,6 %.

Allgemeine Informationen

Nettoinventarwert 
Berechnet Alle Werktage
Nettoinventarwert, thesaurierende Anteile B (04/05/2021)274,96 EUR
CODESISIN-Code Thesaurierung : LU0135980968
WKN-Code Thesaurierung : 762210
SICOVAM-Code Thesaurierung : 509654
Fondsvermögen (in Mio.)97,22 EUR
Auflegungsdatum03/10/2001

Détail fonds - disclaimer

Vor jeder Anlageentscheidung muss der Anleger sicherstellen, dass er das Produkt verstanden hat, er muss die mit dem Produkt verbundenen Risiken abwägen und seine eigenen Berater hinzuziehen, um die Eignung des Produkts für seine persönliche Finanzlage, insbesondere unter Berücksichtigung der damit verbundenen rechtlichen, steuerlichen und buchhalterischen Aspekte zu berücksichtigen. Dieses Informationsblatt dient ausschließlich der Information stellt keinesfalls eine Empfehlung zum Kauf von Wertpapieren oder irgendeines anderen Finanzinstruments dar. Die dem Interessierten übermittelten Informationen stellen keine rechtliche oder steuerliche Beratung dar, die Bank übernimmt für diese Informationen keinerlei Verantwortung. Jedes Wertpapier, auf das in diesem Dokument Bezug genommen wird, kann für den Anleger bedeutende Risiken beinhalten und nicht für jeden Anleger geeignet sein. Diese Risiken können insbesondere aus Marktrisiken, hoher Volatilität, Kreditrisiken, Liquiditätsrisiken und Zinsrisiken resultieren. Es wird keinerlei Gewähr übernommen, dass die in diesem Dokument genannten Wertpapiere ihre Anlageziele erreichen. In der Vergangenheit erzielte Anlageergebnisse sind keine Gewähr für zukünftige Renditen; die Bank übernimmt keinerlei Verantwortung für die künftige Wertentwicklung dieser Wertpapiere. Jeder potenzielle Anleger muss selbst sicherstellen, dass er alle Risiken versteht, die mit diesen Wertpapieren einhergehen; er muss vor jeder Anlageentscheidung sorgfältig und gemeinsam mit seinen eigenen Beratern bedenken, ob diese Produkte für seine individuelle Finanzsituation geeignet sind; insbesondere muss er die damit verbundenen rechtlichen, steuerlichen und buchhalterischen Aspekte berücksichtigen. Auf die Überprüfung der Richtigkeit der in diesem Dokument gemachten Informationen, insbesondere der geschätzten Werte, Meinungen und Einschätzungen wurde große Sorgfalt verwendet. Dennoch kann keinerlei Gewähr übernommen werden für die Gültigkeit, Zweckmäßigkeit, Vollständigkeit, Genauigkeit oder Richtigkeit dieser Angaben; alle Angaben erfolgen ohne Gewähr. Alle Informationen können ohne Vorankündigung geändert werden.

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