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Détail d'un fonds

Funds Detail



BL Fund Selection 50-100

Dynamischer Dachfonds

Stand 04/05/2021

Risikoniveau

NiedrigHoch
Empfohlener Anlagehorizont : > 8 Jahre

Performance

Durchschnittliche jährliche Rendite seit Auflegung 4,26 %

Performance zum 04/05/2021

Fonds
In 2018-8,06 %
In 201916,19 %
In 20208,08 %
Seit 01/01/20215,36 %
Seit 12 Monaten23,41 %
Seit 3 Jahren21,92 %
Seit Auflegung126,44 %
Aufteilung nach Anlagekategorien
Aktien74,65 %
Absolute Return9,72 %
Bargeld7,74 %
Anleihen6,88 %
Gold1,02 %
Aufteilung nach Währungen
EUR56,71 %
USD29,74 %
JPY7,02 %
CNY4,00 %
GOLD1,02 %
Grösste Positionen
Vontobel US Equity - HI Hedged CAP6,03 %
Schroder International Selection Asian Total Return - C CAP5,31 %
Schroder GAIA Egerton Equity - C CAP5,14 %
MainFirst Top European Ideas - R CAP4,96 %
ABN AMRO Pzena US Equities - C CAP4,79 %

Strategie

Anlagepolitik

Dieser Teilfonds investiert ohne Beschränkung in Bezug auf Regionen, Branchen oder Währungen vor allem in OGAW und andere Fonds. Der restliche Teil der Nettoaktiva kann in liquiden Mitteln investiert werden oder in anderen Wertpapieren, die auf einem geregelten Markt notiert oder gehandelt werden. Die Gewichtung der Aktienanlagen im Portfolio kann zwischen 50 und 100 % der Nettoaktiva betragen. Eine wichtige Rolle spielen die internationale Streuung der Anlagen und die Flexibilität in Bezug auf Anlagethemen und Branchen der ins Portfolio aufgenommenen Wertpapiere.

Bericht des Fondsmanagers - 1. Quartal 2021

Der BL Fund Selection 50-100 erzielte im ersten Quartal ein Plus von 4,3 % und bleibt damit leicht hinter dem Durchschnitt seiner Anlageklasse zurück (+5,0 %). Dem Portfolio kam seine Gesamtpositionierung zugute, d. h. die Übergewichtung des Aktienanteils wie auch die geografische Asset Allocation. Nur die Fonds mit sehr ausgeprägtem „Value“-Stil konnten ihren Referenzindex schlagen: Der JP Morgan Strategic Value übertraf mit +15,3 % den Eurozone Stoxx 50 (+10,7 %), der ABN AMRO Pzena US Equities (+22,2 %) den S&P 500 (10,4 %) und der Janus Henderson Japanese Smaller Companies (11,0 %) den Topix (5,8 %). Der Kempen Global Small Cap schließlich ließ mit +23,3 % den MSCI AC World (+8,4 %) weit hinter sich. Ein Großteil der anderen Fonds im Portfolio konnte jedoch nicht mit ihren Indizes mithalten. Goldminenaktienfonds wiesen im Berichtszeitraum Verluste aus. Wir sind in einer Phase, in der die Hoffnung auf eine kräftige Konjunkturerholung den gesamten Markt erfasst, vor allem die Titel, die unter dem Lockdown besonders gelitten hatten. Seit November 2020 haben wir den „Value“-orientierten Anteil in den Segmenten Europa, USA und Global deutlich angehoben; die Gewichtung scheint uns nun ausreichend hoch. Bei den alternativen Anlagestrategien präsentiert sich der Long-Short-Aktienfonds Marshall Wace Tops UCITS seit Jahresbeginn (+6,6[BH1] %) in bester Verfassung; der Lazard European Alternative hingegen tritt weiter auf der Stelle (-0,5 % seit Jahresbeginn) und wird von seinen Short-Positionen gebremst. Im festverzinslichen Bereich entwickelten sich die Fonds Gavekal China Fixed Income (+3,3 %) und Principal Finisterre Unconstrained Emerging Markets (+2,2 %) solide. Den im historischen Vergleich eher hohen Aktienanteil dürften wir in der näheren Zukunft beibehalten. Der Optimismus im Hinblick auf eine konjunkturelle Erholung greift um sich: Zunächst galt er China, nun auch den USA; Europa sollte dann folgen. Allerdings deutet das hohe Bewertungsniveau darauf hin, dass viele der guten Nachrichten bereits in den Kursen enthalten sind. Daher muss man weiterhin auf Signale achten, die auf eine Rückkehr der Volatilität hindeuten.

Allgemeine Informationen

Nettoinventarwert 
Berechnet Alle Werktage
Nettoinventarwert, thesaurierende Anteile B (04/05/2021)226,44 EUR
CODESISIN-Code Thesaurierung : LU0135981693
WKN-Code Thesaurierung : 762211
Fondsvermögen (in Mio.)110,19 EUR
Auflegungsdatum03/10/2001

Détail fonds - disclaimer

Vor jeder Anlageentscheidung muss der Anleger sicherstellen, dass er das Produkt verstanden hat, er muss die mit dem Produkt verbundenen Risiken abwägen und seine eigenen Berater hinzuziehen, um die Eignung des Produkts für seine persönliche Finanzlage, insbesondere unter Berücksichtigung der damit verbundenen rechtlichen, steuerlichen und buchhalterischen Aspekte zu berücksichtigen. Dieses Informationsblatt dient ausschließlich der Information stellt keinesfalls eine Empfehlung zum Kauf von Wertpapieren oder irgendeines anderen Finanzinstruments dar. Die dem Interessierten übermittelten Informationen stellen keine rechtliche oder steuerliche Beratung dar, die Bank übernimmt für diese Informationen keinerlei Verantwortung. Jedes Wertpapier, auf das in diesem Dokument Bezug genommen wird, kann für den Anleger bedeutende Risiken beinhalten und nicht für jeden Anleger geeignet sein. Diese Risiken können insbesondere aus Marktrisiken, hoher Volatilität, Kreditrisiken, Liquiditätsrisiken und Zinsrisiken resultieren. Es wird keinerlei Gewähr übernommen, dass die in diesem Dokument genannten Wertpapiere ihre Anlageziele erreichen. In der Vergangenheit erzielte Anlageergebnisse sind keine Gewähr für zukünftige Renditen; die Bank übernimmt keinerlei Verantwortung für die künftige Wertentwicklung dieser Wertpapiere. Jeder potenzielle Anleger muss selbst sicherstellen, dass er alle Risiken versteht, die mit diesen Wertpapieren einhergehen; er muss vor jeder Anlageentscheidung sorgfältig und gemeinsam mit seinen eigenen Beratern bedenken, ob diese Produkte für seine individuelle Finanzsituation geeignet sind; insbesondere muss er die damit verbundenen rechtlichen, steuerlichen und buchhalterischen Aspekte berücksichtigen. Auf die Überprüfung der Richtigkeit der in diesem Dokument gemachten Informationen, insbesondere der geschätzten Werte, Meinungen und Einschätzungen wurde große Sorgfalt verwendet. Dennoch kann keinerlei Gewähr übernommen werden für die Gültigkeit, Zweckmäßigkeit, Vollständigkeit, Genauigkeit oder Richtigkeit dieser Angaben; alle Angaben erfolgen ohne Gewähr. Alle Informationen können ohne Vorankündigung geändert werden.

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