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Détail d'un fonds

Funds Detail



BL Bond Emerging Markets Euro

Rentenfonds

Stand 05/05/2021

Risikoniveau

NiedrigHoch
Empfohlener Anlagehorizont : > 3 Jahre

Performance

Performance zum 05/05/2021

Fonds
In 2018-2,26 %
In 20192,03 %
In 2020-0,04 %
Aufteilung nach Anlagekategorien
Anleihen89,03 %
Bargeld10,97 %
Aufteilung nach Währungen
EUR99,43 %
USD0,57 %
Grösste Positionen
Bulgaria Series 5 2016 3% 21-03-20282,45 %
Peru 2016 3.75% 01-03-20302,45 %
Colombia 2016 3.875% 22-03-20262,31 %
Peru 2015 2.75% 30-01-20262,26 %
Corporacion Nacional Del Cobre De Chile 2014 2.25% 09-07-20242,23 %

Strategie

Anlagepolitik

Der Fonds investiert in staatliche, quasistaatliche und parastaatliche Anleihen von Emittenten der Schwellenländer. Darüber hinaus investiert er auch in Anleihen von Emittenten der Industriestaaten, die in Währungen der Schwellenländer begeben wurden. Unternehmensanleihen von Emittenten der Schwellenländer und der Industriestaaten können beigemischt werden.Die Fondswährung ist der Euro, die Anlagen des Fonds erfolgen allerdings in Euro, US-Dollar sowie in lokalen Währungen der Schwellenländer. Ziel des Fonds ist es, eine regelmäßige Rendite erwirtschaften.

Bericht des Fondsmanagers - 1. Quartal 2021

Gemessen am Referenzkorb BLI Sovereign Emerging Markets Euro verzeichneten Schwellenländer-Anleihen in Euro im ersten Quartal ein Minus von 1,48 %. Das Renditedifferenzial in diesem Korb vergrößerte sich von 238 auf knapp 260 Basispunkte. Vor dem Hintergrund der wieder anziehenden US-Konjunktur liegt der Grund für diese Korrektur bei den gestiegenen Anleiherenditen in den Industriestaaten. Der US-Konjunkturplan sollte der Wirtschaftsleistung des Landes wie auch seiner wichtigsten Handelspartner einen Schub verleihen, was wiederum besonders den Schwellenländern zugutekommen dürfte. Es gibt jedoch weiterhin Unsicherheitsfaktoren: Zu ihnen zählt der weitere Verlauf der Pandemie nach dem Auftauchen neuer Virusmutationen in manchen Ländern, aber auch die Frage, welche Auswirkungen steigende US-Zinsen für Schwellenländer-Währungen haben werden. Sollte sich die Federal Reserve zum Jahresende von ihrer Politik der quantitativen Lockerung abwenden, würde dies die Anlageklasse ebenfalls belasten. Trotz alledem sollten die Wiederöffnung der Grenzen und der Neustart der Weltwirtschaft die Dynamik der Schwellenländer unterstützen. Derzeit bestätigen mehrere Indikatoren, dass die Aktivität in den Schwellenländern wieder Fahrt aufnimmt; so lag z. B. der Market Composite PMI im Februar 2021 bei 52. Der BL-Bond Emerging Markets Euro verzeichnete im Quartal ein Minus von 1,24 %. Die durchschnittliche Rendite des Portfolios liegt bei 0,82 %, die modifizierte Duration beträgt 5,23.

Allgemeine Informationen

Nettoinventarwert 
Berechnet Alle Werktage
Nettoinventarwert, thesaurierende Anteile B (05/05/2021)112,11 EUR
Nettoinventarwert, ausschüttende Anteile A (05/05/2021)92,72 EUR
Letzte Ausschüttung1,31 EUR
Letzte Ausschüttung am  12/02/2021
CODESISIN-Code Thesaurierung : LU1008595214
ISIN-Code Ausschüttung : LU1008595057
WKN-Code Thesaurierung : A1XBE4
WKN-Code Ausschüttung : A1XBE3
Fondsvermögen (in Mio.)241,82 EUR
Auflegungsdatum28/03/2014

Détail fonds - disclaimer

Vor jeder Anlageentscheidung muss der Anleger sicherstellen, dass er das Produkt verstanden hat, er muss die mit dem Produkt verbundenen Risiken abwägen und seine eigenen Berater hinzuziehen, um die Eignung des Produkts für seine persönliche Finanzlage, insbesondere unter Berücksichtigung der damit verbundenen rechtlichen, steuerlichen und buchhalterischen Aspekte zu berücksichtigen. Dieses Informationsblatt dient ausschließlich der Information stellt keinesfalls eine Empfehlung zum Kauf von Wertpapieren oder irgendeines anderen Finanzinstruments dar. Die dem Interessierten übermittelten Informationen stellen keine rechtliche oder steuerliche Beratung dar, die Bank übernimmt für diese Informationen keinerlei Verantwortung. Jedes Wertpapier, auf das in diesem Dokument Bezug genommen wird, kann für den Anleger bedeutende Risiken beinhalten und nicht für jeden Anleger geeignet sein. Diese Risiken können insbesondere aus Marktrisiken, hoher Volatilität, Kreditrisiken, Liquiditätsrisiken und Zinsrisiken resultieren. Es wird keinerlei Gewähr übernommen, dass die in diesem Dokument genannten Wertpapiere ihre Anlageziele erreichen. In der Vergangenheit erzielte Anlageergebnisse sind keine Gewähr für zukünftige Renditen; die Bank übernimmt keinerlei Verantwortung für die künftige Wertentwicklung dieser Wertpapiere. Jeder potenzielle Anleger muss selbst sicherstellen, dass er alle Risiken versteht, die mit diesen Wertpapieren einhergehen; er muss vor jeder Anlageentscheidung sorgfältig und gemeinsam mit seinen eigenen Beratern bedenken, ob diese Produkte für seine individuelle Finanzsituation geeignet sind; insbesondere muss er die damit verbundenen rechtlichen, steuerlichen und buchhalterischen Aspekte berücksichtigen. Auf die Überprüfung der Richtigkeit der in diesem Dokument gemachten Informationen, insbesondere der geschätzten Werte, Meinungen und Einschätzungen wurde große Sorgfalt verwendet. Dennoch kann keinerlei Gewähr übernommen werden für die Gültigkeit, Zweckmäßigkeit, Vollständigkeit, Genauigkeit oder Richtigkeit dieser Angaben; alle Angaben erfolgen ohne Gewähr. Alle Informationen können ohne Vorankündigung geändert werden.

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