Luxemburg
14, boulevard Royal, L-2449 Luxemburg
 
Montag bis Freitag
8.30 Uhr bis 17.00 Uhr
 
Brüssel
Chaussée de La Hulpe, 120 - B-1000 Brüssel
Gent
Rijvisschestraat 124 – B-9052 Gent
 
Montag bis Freitag
8.30 Uhr bis 16.30 Uhr


BL Global Flexible EUR

Fonds mit flexiblem Anlageansatz

Stand 19/09/2019

Risikoniveau

Niedrig Hoch
Empfohlener Anlagehorizont : > 4 Jahre

Performance

Durchschnittliche jährliche Rendite seit Auflegung 4,29 %

Performance zum 19/09/2019

Fonds
In 2016 3,92 %
In 2017 8,19 %
In 2018 -4,94 %
Seit 01/01/2019 18,15 %
Seit 12 Monaten 14,71 %
Seit 3 Jahren 19,22 %
Seit Auflegung 83,69 %

Zusammensetzung

Aufteilung nach Anlagekategorien
Aktien 65,40 %
Anleihen 22,30 %
Bargeld 12,30 %
Aufteilung nach Währungen
EUR 33,22 %
JPY 14,67 %
CAD 10,68 %
USD 10,05 %
CHF 9,88 %
Andere 21,51 %
Grösste Positionen
Franco Nevada Corp 3,82 %
Roche Holding AG Genussschein 3,11 %
Royal Gold Inc 2,90 %
Agnico Eagle Mines Ltd 2,52 %
Spain Treasury Bill 2018 0% 06-12-2019 0,00 06/12/2019 2,39 %

Strategie

Anlagepolitik

Der Fonds strebt mittelfristig eine Rendite über der eines Rentenportfolios mit einem niedrigerem Risiko als die Anlage in Aktien an. Er bietet daher eine höheren Schutz des Kapitals in schwachen Börsenmärkten. Die Gewichtung der einzelnen Assetklassen kann in Abhängigkeit ihrer jeweiligen relativen Attraktivität stark schwanken (0-100%).

Bericht des Fondsmanagers - 2. Quartal 2019

Per Ende Juni 2019 war der Fonds zu 64,5 % in Aktien investiert. Die Gewichtung festverzinslicher Anlagen im Fonds BL Global Flexible EUR machte 35,5 % aus (30,5 % als Kasseposition, 5 % Anleihen). Innerhalb der Aktienkomponente waren 14,5 % in Goldminengesellschaften investiert (Nordamerika). In geografischer Hinsicht war das Aktienportfolio (ohne Goldminen) wie folgt aufgeteilt: Eurozone 9 %, übrige europäische Länder 11 %, Nordamerika 7,5 %, Asien-Pazifik (ex Japan) 12 %, Japan 9,5 % sowie Lateinamerika 1 %. Aufgeschlüsselt nach Sektoren blieb das Aktien-Portfolio defensiv ausgerichtet. Bevorzugt wurden weiterhin Unternehmen mit einer sehr stabilen Finanzlage und einer guten Transparenz bezüglich ihrer Ergebnisse. Die Allokation nach Währungen (nach Devisentermingeschäften) sah folgendermaßen aus: 37,5 % in EUR, 10,5 % in USD, 9,5 % in CHF, 10 % in CAD, 14,5 % in JPY sowie 18 % in andere Währungen.

Allgemeine Informationen

Nettoinventarwert 
Berechnet Alle Werktage
Nettoinventarwert, thesaurierende Anteile B (19/09/2019) 183,69 EUR
Nettoinventarwert, ausschüttende Anteile A (19/09/2019) 134,53 EUR
Letzte Ausschüttung 0,41 EUR
Letzte Ausschüttung am  08/02/2019
CODES Interner Code Thesaurierung : 1786405000
Interner Code Ausschüttung : 1786393000
ISIN-Code Thesaurierung : LU0211340665
ISIN-Code Ausschüttung : LU0211339816
WKN-Code Thesaurierung : A0D9HW
WKN-Code Ausschüttung : A0D9HV
Fondsvermögen (in Mio.) 1 256,05 EUR
Auflegungsdatum 01/04/2005

Vor jeder Anlageentscheidung muss der Anleger sicherstellen, dass er das Produkt verstanden hat, er muss die mit dem Produkt verbundenen Risiken abwägen und seine eigenen Berater hinzuziehen, um die Eignung des Produkts für seine persönliche Finanzlage, insbesondere unter Berücksichtigung der damit verbundenen rechtlichen, steuerlichen und buchhalterischen Aspekte zu berücksichtigen. Dieses Informationsblatt dient ausschließlich der Information stellt keinesfalls eine Empfehlung zum Kauf von Wertpapieren oder irgendeines anderen Finanzinstruments dar. Die dem Interessierten übermittelten Informationen stellen keine rechtliche oder steuerliche Beratung dar, die Bank übernimmt für diese Informationen keinerlei Verantwortung. Jedes Wertpapier, auf das in diesem Dokument Bezug genommen wird, kann für den Anleger bedeutende Risiken beinhalten und nicht für jeden Anleger geeignet sein. Diese Risiken können insbesondere aus Marktrisiken, hoher Volatilität, Kreditrisiken, Liquiditätsrisiken und Zinsrisiken resultieren. Es wird keinerlei Gewähr übernommen, dass die in diesem Dokument genannten Wertpapiere ihre Anlageziele erreichen. In der Vergangenheit erzielte Anlageergebnisse sind keine Gewähr für zukünftige Renditen; die Bank übernimmt keinerlei Verantwortung für die künftige Wertentwicklung dieser Wertpapiere. Jeder potenzielle Anleger muss selbst sicherstellen, dass er alle Risiken versteht, die mit diesen Wertpapieren einhergehen; er muss vor jeder Anlageentscheidung sorgfältig und gemeinsam mit seinen eigenen Beratern bedenken, ob diese Produkte für seine individuelle Finanzsituation geeignet sind; insbesondere muss er die damit verbundenen rechtlichen, steuerlichen und buchhalterischen Aspekte berücksichtigen. Auf die Überprüfung der Richtigkeit der in diesem Dokument gemachten Informationen, insbesondere der geschätzten Werte, Meinungen und Einschätzungen wurde große Sorgfalt verwendet. Dennoch kann keinerlei Gewähr übernommen werden für die Gültigkeit, Zweckmäßigkeit, Vollständigkeit, Genauigkeit oder Richtigkeit dieser Angaben; alle Angaben erfolgen ohne Gewähr. Alle Informationen können ohne Vorankündigung geändert werden.