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BL Global Flexible EUR

Fonds mit flexiblem Anlageansatz

Stand 07/08/2020

Risikoniveau

Niedrig Hoch
Empfohlener Anlagehorizont : > 4 Jahre

Performance

Durchschnittliche jährliche Rendite seit Auflegung 4,31 %

Performance zum 07/08/2020

Fonds
In 2017 8,19 %
In 2018 -4,94 %
In 2019 22,54 %
Seit 01/01/2020 0,33 %
Seit 12 Monaten 7,42 %
Seit 3 Jahren 20,59 %
Seit Auflegung 91,14 %
Aufteilung nach Anlagekategorien
Aktien 60,60 %
Sicherungsgeschäfte auf Aktien 23,93 %
Anleihen 11,65 %
Bargeld 3,83 %
Aufteilung nach Währungen
EUR 31,96 %
JPY 12,23 %
CAD 12,07 %
CHF 10,00 %
GBP 5,40 %
Andere 28,35 %
Grösste Positionen
Norway 2010 3.75% 25-05-2021 3,75 25/05/2021 4,83 %
Roche Holding AG Genussschein 3,69 %
Franco Nevada Corp 3,45 %
Belgique Treasury Certificates 2019 0% 12-11-2020 0,00 12/11/2020 3,17 %
Deutschland Treasury Discount Paper 2020 0% 09-09-2020 0,00 09/09/2020 3,17 %

Strategie

Anlagepolitik

Der Fonds strebt mittelfristig eine Rendite über der eines Rentenportfolios mit einem niedrigerem Risiko als die Anlage in Aktien an. Er bietet daher eine höheren Schutz des Kapitals in schwachen Börsenmärkten. Die Gewichtung der einzelnen Assetklassen kann in Abhängigkeit ihrer jeweiligen relativen Attraktivität stark schwanken (0-100%).

Bericht des Fondsmanagers - 2. Quartal 2020

Per Ende Juni 2020 war der Fonds zu 76 % in Aktien investiert. Die Gewichtung festverzinslicher Anlagen im BL-Global Flexible EUR machte 24 % aus (23,5 % als Liquidität und Schatzanweisungen sowie 0,5 % als Anleihen). Innerhalb der Aktienkomponente waren 14 % in Goldminengesellschaften (Nordamerika) investiert. In geografischer Hinsicht war das Aktienportfolio (ohne Goldminen) wie folgt aufgeteilt: Eurozone 10 %, übrige europäische Länder 15,5 %, Nordamerika 10 %, Asien-Pazifik (ex Japan) 13 %, Japan 12 % sowie Lateinamerika 1,5 %. Aufgeschlüsselt nach Sektoren blieb das Aktien-Portfolio defensiv ausgerichtet. Bevorzugt wurden weiterhin Unternehmen mit einer sehr stabilen Finanzlage und einer guten Transparenz bezüglich ihrer Ergebnisse. Die Allokation nach Währungen (nach Devisentermingeschäften) sah folgendermaßen aus: 36,5 % in EUR, 7,5 % in USD, 8,5 % in CHF, 11 % in CAD, 12 % in JPY sowie 24,5 % in andere Währungen.

Allgemeine Informationen

Nettoinventarwert 
Berechnet Alle Werktage
Nettoinventarwert, thesaurierende Anteile B (07/08/2020) 191,14 EUR
Nettoinventarwert, ausschüttende Anteile A (07/08/2020) 137,94 EUR
Letzte Ausschüttung 2,04 EUR
Letzte Ausschüttung am  07/02/2020
CODES Interner Code Thesaurierung : 1786405000
Interner Code Ausschüttung : 1786393000
ISIN-Code Thesaurierung : LU0211340665
ISIN-Code Ausschüttung : LU0211339816
WKN-Code Thesaurierung : A0D9HW
WKN-Code Ausschüttung : A0D9HV
Fondsvermögen (in Mio.) 1 578,60 EUR
Auflegungsdatum 01/04/2005

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