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BL Sustainable Horizon

Themenfonds

Stand 19/09/2019

Risikoniveau

Niedrig Hoch
Empfohlener Anlagehorizont : > 10 Jahre

Performance

Durchschnittliche jährliche Rendite seit Auflegung 5,97 %

Performance zum 19/09/2019

Fonds
In 2016 5,16 %
In 2017 2,31 %
In 2018 0,90 %
Seit 01/01/2019 17,70 %
Seit 12 Monaten 15,58 %
Seit 3 Jahren 21,18 %
Seit Auflegung 97,43 %

Zusammensetzung

Aufteilung nach Anlagekategorien
Aktien 79,21 %
Bargeld 14,40 %
Sicherungsgeschäfte auf Aktien 6,38 %
Aufteilung nach Währungen
EUR 41,56 %
USD 25,23 %
JPY 8,12 %
GBP 7,92 %
CHF 5,16 %
Andere 12,02 %
Aufteilung nach Regionen / nach Ländern
Bermuda - Inseln -0,00 %
Hongkong -0,01 %
Großbritannien -0,02 %
Schweiz -0,03 %
Irland -0,05 %
Andere -6,27 %
Grösste Positionen
Unilever NV 8,35 %
Danone SA 7,56 %
Kimberly Clark Corp 6,34 %
Microsoft Corp 4,91 %
Becton Dickinson + Co 4,39 %

Strategie

Anlagepolitik

Der Teilfonds ist ohne geografische, branchenspezifische und monetäre Beschränkung (einschließlich der Schwellenländer) zu mindestens 75 % seines Nettovermögens in Aktien weltweiter Unternehmen investiert. Das Auswahlverfahren legt einen besonderen Schwerpunkt auf umweltbezogene, soziale und Governance-Faktoren (ESG).

Bericht des Fondsmanagers - 2. Quartal 2019

Der MSCI All Country World Index Net Total Return in Euro stieg im zweiten Quartal um 2,2 %. Die "taubenhafte" Rhetorik der Zentralbankchefs in den USA und Europa, die für die zweite Jahreshälfte geldpolitische Lockerungsmaßnahmen dies- und jenseits des Atlantiks andeuteten, stützten die Aktienmärkte. Der Nettoinventarwert des BL Sustainable Horizon (thesaurierende Retail-Anteilsklasse nach Abzug aller Gebühren in Euro) erhöhte sich um 4,8 %. Im 2. Jahresviertel wurde der verbleibende Teil der Position am britischen Spirituosenhersteller Diageo verkauft: Da der Alkoholsektor seit der Änderung unserer Anlageprinzipien für Sozial verantwortliches Investieren (SRI) zum 1. Oktober 2018 ausgeschlossen ist (zur Anpassung galt eine Übergangsfrist von 6 Monaten), wurde Diageo Anfang April endgültig aus dem Portfolio entfernt. Zudem wurde die Beteiligung an Reckitt Benckiser gekürzt, nachdem die US-Justiz Anklage gegen Indivior, einem Spin-Off von Reckitt Benckiser Ende 2014, erhoben hatte: Indivior wurde vorgeworfen, schon vor 2014 den Umsatz von Suboxone Film (ein zur Behandlung von Opiumabhängigen eingesetztes Medikament) auf illegale Weise vorangetrieben zu haben. Schließlich wurde eine Erstposition an L'Occitane aufgebaut. Die Gesellschaft nach luxemburgischem Recht, die an der Börse in Hongkong notiert ist, entwickelt und vertreibt Kosmetik- und Körperpflegeprodukte. Das ursprünglich in der Provence in Südfrankreich gegründete Unternehmen verarbeitet natürliche Inhaltsstoffe, die hauptsächlich aus dieser Region stammen. L'Occitane lässt sich als Unternehmen bezeichnen, in dem die Beachtung nachhaltiger Faktoren ein integraler Bestandteil seiner natürlichen betriebswirtschaftlichen Prozesse zu sein scheint. Per Ende Juni war der Fonds zu 83,5 % in Aktien investiert, die Kasseposition machte 16,5 % aus. Die auf den S&P 500 verkauften Futures lagen bei 3,5 % des Portfoliowertes, so dass das Netto-Aktien-Exposure 80 % ergab. Die Gewichtung nach Währungen stellt sich wie folgt dar: 46 % in EUR, 25 % in USD, 8,5 % in GBP, 6,5 % in JPY, 5 % in DKK, 4,5 % in CHF, 3,5 % in CAD sowie 1 % in HKD. In geografischer Hinsicht war das Aktienportfolio folgendermaßen aufgeteilt: Europa 52,5 %, Nordamerika 28 % (davon 3,5 % abgesichert), Japan 2 % sowie Asien ohne Japan 1 %. Bei der Branchenaufteilung machten Konsum 41 %, Industrie und Rohstoffe 18 %, Gesundheit 14,5 % sowie Technologie 10 % aus.

Allgemeine Informationen

Nettoinventarwert 
Berechnet Alle Werktage
Nettoinventarwert, thesaurierende Anteile B (19/09/2019) 1 236,67 EUR
CODES Interner Code Thesaurierung : 2026377000
ISIN-Code Thesaurierung : LU0093570173
WKN-Code Thesaurierung : 937804
SICOVAM-Code Thesaurierung : 959287
Fondsvermögen (in Mio.) 42,53 EUR
Auflegungsdatum 03/03/1997

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