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Détail d'un fonds

Funds Detail



BL Sustainable Horizon

Themenfonds

Stand 10/06/2021

Risikoniveau

NiedrigHoch
Empfohlener Anlagehorizont : > 10 Jahre

Performance

Durchschnittliche jährliche Rendite seit Auflegung 5,76 %

Performance zum 10/06/2021

Fonds
In 20180,90 %
In 201919,59 %
In 2020-1,56 %
Seit 01/01/20217,42 %
Seit 12 Monaten8,95 %
Seit 3 Jahren26,87 %
Seit Auflegung112,50 %
Aufteilung nach Anlagekategorien
Aktien92,72 %
Bargeld7,28 %
Aufteilung nach Währungen
EUR27,11 %
USD23,68 %
GBP12,74 %
SEK9,72 %
CHF8,86 %
Andere17,88 %
Grösste Positionen
Unilever PLC7,58 %
Essity AB B6,65 %
Kimberly Clark Corp6,00 %
Waters Corp5,51 %
Canadian National Railway Co5,10 %

Strategie

Anlagepolitik

Der Teilfonds ist ohne geografische, branchenspezifische und monetäre Beschränkung (einschließlich der Schwellenländer) zu mindestens 75 % seines Nettovermögens in Aktien weltweiter Unternehmen investiert. Das Auswahlverfahren legt einen besonderen Schwerpunkt auf umweltbezogene, soziale und Governance-Faktoren (ESG).

Bericht des Fondsmanagers - 1. Quartal 2021

Die Aktienmärkte setzten im ersten Quartal 2021 ihre Aufwärtsbewegung fort; Auftrieb erhielten sie von den Aussichten auf eine deutliche Beschleunigung des weltweiten Wachstums. Der MSCI All Country World Index Net Total Return stieg um 8,9 % (in Euro). Am begehrtesten waren die Branchen Energie, Banken und Industrie, sie profitierten von der Begeisterung der Anleger für zyklische und unterbewertete Titel. Sektoren, die in den vergangenen Jahren zu den Gewinnern zählten (z. B. die Technologiebranche), blieben hingegen zurück. Aufgrund der defensiven Positionierung des Portfolios konnte der BL-Sustainable Horizon nicht vollumfänglich von der günstigen Entwicklung der Aktienmärkte profitieren; der Nettoinventarwert des Fonds (thesaurierende Retail-Anteilsklasse nach Abzug aller Gebühren in Euro) legte im Berichtsquartal um 3,6 % zu. Innerhalb des Portfolios wurde eine Erstposition am schwedischen Unternehmen Sweco aufgebaut. Der Architektur- und Ingenieur-Dienstleister ist aktiv im Bereich Planung und Gestaltung nachhaltiger Städte und Gemeinden. Das Unternehmen passt hervorragend zur Logik der Nachhaltigkeit des Portfolios, weil beträchtliche Investitionen in Infrastruktur und Technologie notwendig sein werden, um die Herausforderungen durch Klimawandel und Verstädterung zu bewältigen. Des Weiteren legt Sweco Wert auf den Fußabdruck seiner eigenen Geschäfte sowie eine gute Personalpolitik, was ein wesentlicher Faktor für ein Beratungsunternehmen ist. Am Monatsende machte der sogenannte quantitative Aktienanteil 75,9 % sowie der thematische Anteil 19,5 % aus. Dabei umfasst der quantitative Anteil vor allem herkömmliche "Large Caps", die von unserem Anbieter für nicht-finanziellen Research (MSCI) positive ESG-Bewertungen erhalten haben; zu den thematischen Aktienanlagen zählen im Allgemeinen kleinere Unternehmen, die direkt zur Verwirklichung eines oder mehrerer Ziele für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen beitragen. Per Ende März war der Fonds zu 95,4 % in Aktien investiert, der Liquiditätsanteil machte 4,6 % aus. Die Gewichtung nach Währungen stellt sich wie folgt dar: 33,5 % in EUR, 24,5 % in USD, 9,6 % in SEK, 8,3 % in CHF, 6,4 % in CAD, 5,7 % in DKK, 5,6 % in JPY, 5,2 % in GBP sowie 1,2 % in HKD.

Allgemeine Informationen

Nettoinventarwert 
Berechnet Alle Werktage
Nettoinventarwert, thesaurierende Anteile B (10/06/2021)1 331,05 EUR
CODESISIN-Code Thesaurierung : LU0093570173
WKN-Code Thesaurierung : 937804
SICOVAM-Code Thesaurierung : 959287
Fondsvermögen (in Mio.)69,68 EUR
Auflegungsdatum03/03/1997

Détail fonds - disclaimer

Vor jeder Anlageentscheidung muss der Anleger sicherstellen, dass er das Produkt verstanden hat, er muss die mit dem Produkt verbundenen Risiken abwägen und seine eigenen Berater hinzuziehen, um die Eignung des Produkts für seine persönliche Finanzlage, insbesondere unter Berücksichtigung der damit verbundenen rechtlichen, steuerlichen und buchhalterischen Aspekte zu berücksichtigen. Dieses Informationsblatt dient ausschließlich der Information stellt keinesfalls eine Empfehlung zum Kauf von Wertpapieren oder irgendeines anderen Finanzinstruments dar. Die dem Interessierten übermittelten Informationen stellen keine rechtliche oder steuerliche Beratung dar, die Bank übernimmt für diese Informationen keinerlei Verantwortung. Jedes Wertpapier, auf das in diesem Dokument Bezug genommen wird, kann für den Anleger bedeutende Risiken beinhalten und nicht für jeden Anleger geeignet sein. Diese Risiken können insbesondere aus Marktrisiken, hoher Volatilität, Kreditrisiken, Liquiditätsrisiken und Zinsrisiken resultieren. Es wird keinerlei Gewähr übernommen, dass die in diesem Dokument genannten Wertpapiere ihre Anlageziele erreichen. In der Vergangenheit erzielte Anlageergebnisse sind keine Gewähr für zukünftige Renditen; die Bank übernimmt keinerlei Verantwortung für die künftige Wertentwicklung dieser Wertpapiere. Jeder potenzielle Anleger muss selbst sicherstellen, dass er alle Risiken versteht, die mit diesen Wertpapieren einhergehen; er muss vor jeder Anlageentscheidung sorgfältig und gemeinsam mit seinen eigenen Beratern bedenken, ob diese Produkte für seine individuelle Finanzsituation geeignet sind; insbesondere muss er die damit verbundenen rechtlichen, steuerlichen und buchhalterischen Aspekte berücksichtigen. Auf die Überprüfung der Richtigkeit der in diesem Dokument gemachten Informationen, insbesondere der geschätzten Werte, Meinungen und Einschätzungen wurde große Sorgfalt verwendet. Dennoch kann keinerlei Gewähr übernommen werden für die Gültigkeit, Zweckmäßigkeit, Vollständigkeit, Genauigkeit oder Richtigkeit dieser Angaben; alle Angaben erfolgen ohne Gewähr. Alle Informationen können ohne Vorankündigung geändert werden.

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