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Détail d'un fonds

Funds Detail



BL Sustainable Horizon

Fonds thématique

Situation au 21/01/2021

Niveau de risque

FaibleElevé
Horizon d'investissement recommandé : > 10 ans

Performance

Performance annuelle moyenne depuis le lancement 5,37 %

Performance au 21/01/2021

FONDS
En 20180,90 %
En 201919,59 %
En 2020-1,56 %
Depuis le 01/01/20210,11 %
Depuis 12 mois-4,06 %
Depuis 3 ans19,28 %
Depuis le lancement98,04 %
Répartition par instruments
Actions88,43 %
Liquidités7,23 %
Obligations4,34 %
Répartition par devises
EUR28,68 %
USD22,85 %
GBP12,76 %
SEK8,77 %
JPY7,85 %
Autres19,08 %
Principales positions
Unilever PLC7,52 %
Essity AB B6,96 %
Kimberly Clark Corp6,59 %
Canadian National Railway Co5,32 %
Colgate Palmolive Co5,10 %

Stratégie

Politique d'investissement

Le compartiment est investi à concurrence de minimum 75% de ses actifs nets en actions d'entreprises internationales sans restriction géographique (y inclus les pays émergents), sectorielle et monétaire. Le processus de sélection porte une attention particulière sur des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG).

Rapport de Gestion - 3ième Trimestre 2020

Au troisième trimestre, les marchés boursiers ont poursuivi leur tendance favorable, étendant le rebond entamé après la chute historique du mois de mars. Ainsi, de juillet à septembre, l'indice MSCI All Country World Index net total return exprimé en euros a progressé de 3,6%. Les mesures de soutien énormes des autorités politiques et monétaires sont le principal facteur à l'origine de la remontée des cours boursiers malgré les dégâts économiques causés par la pandémie du COVID-19. La VNI du BL-Sustainable Horizon (part retail capitalisante nette de frais en euros) a progressé de 3,5% au cours du troisième trimestre. Au sein du portefeuille, une position a été initiée dans l'entreprise néerlandaise Wolters Kluwer, un des principaux fournisseurs mondiaux d'informations, de logiciels et de services destinés aux professionnels. A la fin du mois de septembre, le fonds est investi à hauteur de 81% en actions et 19% en liquidités. La répartition par devise est la suivante : 42% en EUR, 20% en USD, 9% en SEK, 8% en JPY, 7,5% en CHF, 5% en GBP, 5% en CAD, 3% en DKK et 0,5% en HKD.

Informations générales

Valeur Nette d'Inventaire 
Calculée Chaque jour ouvré
VNI parts de capitalisation, B (21/01/2021)1 240,50 EUR
CODESCode ISIN Capitalisation : LU0093570173
Code WKN Capitalisation : 937804
Code SICOVAM Capitalisation : 959287
Actifs nets (millions)69,27 EUR
Date de lancement03/03/1997

Détail fonds - disclaimer

Toute décision de souscription doit être prise après s'être assuré d'avoir compris le produit, après avoir mesuré les risques qui sont associés à celui-ci, et après avoir consulté ses propres conseillers sur l'adéquation entre le produit et sa situation financière particulière, en tenant compte notamment des aspects juridiques, fiscaux et comptables. Cette fiche technique a un but uniquement informatif et ne constitue en aucun cas une recommandation d'achat de titres ou de tout autre instrument financier. Les informations transmises à l'intéressé ne constituent pas des conseils juridiques et fiscaux et la responsabilité de la Banque ne saurait être engagée par ces informations. Tout titre auquel il est fait référence dans ce document est susceptible de faire courir des risques significatifs à chaque investisseur et de ne pas convenir à tout investisseur. Ces risques peuvent notamment résulter des risques de marché, d'une volatilité importante, du risque de crédit, de l'illiquidité et du risque de taux. Aucune garantie n'est donnée que les titres dont il est question dans ce document atteindront leurs objectifs d'investissement. Les résultats enregistrés par le passé ne constituent pas une garantie de rendement pour l'avenir et la Banque n'assume aucune responsabilité en ce qui concerne le rendement de ces valeurs dans l'avenir. Tout investisseur potentiel doit s'assurer qu'il comprend tous les risques associés à ces titres et ne doit décider d'investir qu'après une réflexion approfondie, avec l'assistance de ses propres conseillers, sur l'adéquation entre ces produits et sa situation financière particulière, en tenant notamment compte des aspects juridiques, fiscaux et comptables. Une attention particulière a été apportée à la vérification de la justesse des informations reprises sur ce document, notamment des valeurs estimées, opinions ou estimations. Toutefois, aucune garantie ne peut être donnée quant à la validité, l'opportunité, le caractère complet, la justesse ou l'exactitude de ces données qui sont communiquées à titre purement informatif. Toute information est susceptible de modification sans préavis.

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